Intuitive Surgical Aktie 1631646 / US46120E6023
523.89
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-2.18
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-0.41 %
23.01.2026
BTT
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Intuitive Surgical Inc Aktie Analysen & Prognosen
Intuitive Surgical Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445.85 EUR | 189.66 | 0.64 | 46.97 | +30.2% | +0% | -7.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "577.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.32% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 570.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 189.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTUITIVE SURGICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 39.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 39.97% Aufschlag. | |
| KGV | 46.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +30.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intuitive Surgical Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 445.85 EUR | 189.66 | 36.00 | 239.00 | 1.05 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intuitive Surgical Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 |
|
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
|
| ACCURAY INCSHS US0043971052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUITIVE SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| DEERE US2441991054 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUITIVE SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu Intuitive Surgical in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’468.95 | 13’059.27 | 14’867.95 | 17’154.65 | 18’544.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.98 | 11.37 | 13.08 | 15.24 | 16.95 |
| KGV | 52.53 | 46.09 | 40.05 | 34.38 | 30.92 |
| EBIT in Mio. | 4’270.50 | 4’941.08 | 5’739.65 | 6’851.90 | 7’574.50 |
| EBITDA in Mio. | 4’913.62 | 5’523.26 | 6’591.63 | 7’822.91 | 8’129.50 |
| Gewinn in Mio. | 3’591.48 | 4’111.02 | 4’723.36 | 5’614.82 | 6’108.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’591.48 | 4’111.02 | 4’723.36 | 5’614.82 | 6’108.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’635.09 | 5’314.14 | 6’054.97 | 6’862.00 | 7’902.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’712.98 | 4’459.76 | 5’914.30 | 7’228.23 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.94 | 10.30 | 12.26 | 15.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’708.85 | 8’794.02 | 9’942.94 | 11’455.50 | 13’121.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’956.00 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’831.50 | 4’643.00 | 6’748.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’806.00 | ||||
| Cashflow/Aktie | 11.92 | 14.15 | 18.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’668.80 | 4’237.60 | 5’368.55 | 5’971.57 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 61.75 | 73.73 | 80.06 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’503.94 | -10’876.63 | -11’754.99 | -22’595.27 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’245.06 | 1’388.45 | 1’464.70 | 1’679.00 | 1’893.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 865.94 | 1’019.99 | 1’331.72 | 1’264.18 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’398.29 | 2’669.31 | 2’869.70 | 3’252.00 | 3’653.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 21’261.18 | 24’853.73 | 26’975.42 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 23’630.75 | 26’833.00 | 28’476.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intuitive Surgical Inc Aktie Analysen
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