Intuitive Surgical Aktie 1631646 / US46120E6023
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15.04.2026
BTT
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Intuitive Surgical Inc Aktie Analysen & Prognosen
Intuitive Surgical Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400.20 EUR | 163.01 | 0.69 | 35.71 | +24.79% | +0% | -6.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "471.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.1% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.01.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 16.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 483.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 163.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTUITIVE SURGICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 29.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.66% Aufschlag. | |
| KGV | 35.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intuitive Surgical Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 400.20 EUR | 163.01 | 44.00 | 232.00 | 1.03 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intuitive Surgical Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
|
| ACCURAY INCSHS US0043971052 |
|
| MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUITIVE SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| FEDEX US31428X1063 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUITIVE SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
Schätzungen zu Intuitive Surgical in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’510.20 | 13’108.17 | 14’930.69 | 17’227.61 | 18’889.90 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.99 | 11.41 | 13.08 | 15.12 | 16.52 |
| KGV | 46.86 | 41.06 | 35.81 | 30.97 | 28.35 |
| EBIT in Mio. | 4’303.31 | 4’995.02 | 5’817.82 | 6’829.03 | 7’481.30 |
| EBITDA in Mio. | 4’955.23 | 5’613.52 | 6’603.04 | 7’741.01 | 8’101.90 |
| Gewinn in Mio. | 3’607.32 | 4’144.41 | 4’763.13 | 5’554.77 | 6’001.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’586.69 | 4’144.41 | 4’763.13 | 5’554.77 | 6’001.93 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’649.62 | 5’330.33 | 6’062.69 | 6’894.80 | 7’766.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’708.25 | 4’336.74 | 4’983.66 | 7’228.23 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.96 | 10.33 | 11.94 | 15.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’722.80 | 8’828.61 | 10’026.03 | 11’565.80 | 13’117.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’525.36 | -1’498.27 | -1’698.38 | -698.40 | -785.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’225.24 | 4’685.98 | 5’477.52 | 6’196.20 | 6’887.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -283.06 | -281.77 | -327.23 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.19 | 13.82 | 16.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’901.03 | 4’337.24 | 5’214.53 | 5’734.79 | 6’102.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.56 | 12.03 | 13.55 | 15.22 | 16.89 |
| Buchwert/Aktie | 59.88 | 70.42 | 83.86 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’967.30 | -9’968.14 | -13’771.78 | -22’595.27 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’271.20 | 1’441.63 | 1’622.98 | 1’706.67 | 1’921.53 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 795.32 | 868.39 | 980.22 | 981.29 | 785.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’430.73 | 2’741.75 | 3’081.85 | 3’256.00 | 3’715.03 |
| Eigenkapital in Mio. | 21’037.97 | 25’288.05 | 31’535.44 | 37’520.00 | 44’025.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’585.86 | 27’665.74 | 33’477.51 | 41’466.00 | 48’450.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intuitive Surgical Inc Aktie Analysen
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