Intuitive Surgical Aktie 1631646 / US46120E6023
591.50
USD
-15.37
USD
-2.53%
21.02.2025
BTT
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Intuitive Surgical Inc Aktie Analysen & Prognosen
Intuitive Surgical Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 565.60 EUR | 212.41 | 0.64 | 53.29 | +34.07% | +0% | -1.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "584.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.86% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.05.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 562.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 212.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTUITIVE SURGICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 40.8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 40.8% Aufschlag. | |
| KGV | 53.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +34.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intuitive Surgical Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 565.60 EUR | 212.41 | -40.00 | 142.00 | 1.03 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.42%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intuitive Surgical Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCURAY INCSHS US0043971052 |
|
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
|
| MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUITIVE SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T US00206R1023 |
|
| GOLDMAN SACHS GROUP US38141G1040 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUITIVE SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 |
Schätzungen zu Intuitive Surgical in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’600.64 | 11’098.07 | 12’829.01 | 14’015.53 | 15’791.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.05 | 9.47 | 11.08 | 12.00 | 14.01 |
| KGV | 73.50 | 62.48 | 53.40 | 49.34 | 42.26 |
| EBIT in Mio. | 3’413.95 | 4’092.43 | 4’828.97 | 5’417.47 | 6’321.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’077.93 | 4’782.04 | 6’187.67 | 7’187.00 | |
| Gewinn in Mio. | 2’932.95 | 3’464.05 | 4’082.37 | 4’358.30 | 5’092.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’932.93 | 3’464.07 | 4’082.37 | 4’358.30 | 5’092.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’784.78 | 4’462.44 | 5’151.81 | 5’653.13 | 6’608.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’017.88 | 3’603.61 | 4’691.30 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.99 | 8.58 | 10.53 | 10.69 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’463.35 | 7’541.87 | 8’844.52 | 9’773.57 | 11’130.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -915.10 | -1’062.10 | -782.83 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’692.41 | 4’837.82 | 5’826.36 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -375.40 | -375.00 | -613.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.81 | 11.30 | 13.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’015.43 | 3’512.85 | 3’979.89 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 9.08 | 9.87 | 9.85 | ||
| Buchwert/Aktie | 51.76 | 61.62 | 73.97 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’465.30 | -10’655.68 | -13’892.37 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’056.44 | 1’198.31 | 1’312.82 | 1’426.03 | 1’534.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 789.62 | 961.31 | 1’114.91 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’237.72 | 2’553.61 | 2’737.38 | 2’930.07 | 3’275.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 19’480.64 | 23’644.69 | 28’999.39 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 21’176.43 | 25’455.50 | 31’180.06 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intuitive Surgical Inc Aktie Analysen
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