Intuitive Surgical Aktie 1631646 / US46120E6023
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1.47%
17.01.2025
BTT
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Intuitive Surgical Inc Aktie Analysen & Prognosen
Intuitive Surgical Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 577.80 EUR | 211.09 | 0.62 | 63.89 | +39.83% | +0% | +9.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "524.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.6% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.05.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 527.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 211.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTUITIVE SURGICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.62 | 44.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 44.37% Aufschlag. | |
| KGV | 63.89 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +39.83% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intuitive Surgical Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 577.80 EUR | 211.09 | -41.00 | 130.00 | 1.03 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.30%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intuitive Surgical Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
|
| MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 |
|
| ACCURAY INCSHS US0043971052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUITIVE SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUITIVE SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Schätzungen zu Intuitive Surgical in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’555.04 | 11’072.87 | 12’920.26 | 14’502.33 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.90 | 9.28 | 11.13 | 12.40 |
| KGV | 75.04 | 63.85 | 53.27 | 47.79 |
| EBIT in Mio. | 3’407.68 | 4’057.51 | 4’892.33 | 5’588.13 |
| EBITDA in Mio. | 3’976.19 | 4’623.24 | 5’589.45 | 6’354.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’868.31 | 3’352.63 | 4’047.22 | 4’468.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’868.30 | 3’352.65 | 4’047.24 | 4’468.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’705.37 | 4’348.90 | 5’075.38 | 5’809.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’020.71 | 3’683.70 | 4’864.25 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.70 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.16 | 8.41 | 10.43 | 10.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’540.98 | 7’616.39 | 8’943.51 | 10’144.57 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -650.70 | -635.88 | -1’185.25 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’738.41 | 5’382.27 | 6’031.04 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -555.00 | -567.00 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.50 | 11.53 | 15.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’728.53 | 3’621.51 | 3’743.61 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.37 | 9.90 | 9.87 | |
| Buchwert/Aktie | 50.61 | 61.35 | 57.59 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’360.33 | -10’338.62 | -10’641.59 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’099.88 | 1’231.88 | 1’348.18 | 1’535.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’055.67 | 1’196.53 | 1’636.30 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’190.01 | 2’464.28 | 2’735.86 | 3’021.43 |
| Eigenkapital in Mio. | 18’644.01 | 23’235.59 | 28’520.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’242.83 | 24’990.38 | 31’469.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intuitive Surgical Inc Aktie Analysen
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