Southern Aktie 971500 / US8425871071
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15.04.2025
BTT
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Southern Co. Aktie Analysen & Prognosen
Southern Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.04 EUR | 95.66 | 0.87 | 17.92 | +12.15% | +3.41% | +4.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.01.2024" bei einem Kurs von "70.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.69% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 90.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 95.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTHERN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.67% Aufschlag. | |
| KGV | 17.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.41% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Southern Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.04 EUR | 95.66 | -164.00 | 187.00 | 0.09 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.03.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Southern Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| ENTERGY CORP. US29364G1031 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
|
| DOMINION ENERGY US25746U1097 |
|
| EXELON US30161N1019 |
Schätzungen zu Southern in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’021.66 | 28’096.71 | 29’181.24 | 29’247.90 | 30’273.52 |
| Dividende | 2.95 | 3.04 | 3.12 | 3.22 | 3.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.24 % | 3.34 % | 3.43 % | 3.54 % | 3.68 % |
| Gewinn/Aktie | 4.28 | 4.57 | 4.90 | 5.18 | 5.59 |
| KGV | 21.25 | 19.92 | 18.58 | 17.55 | 16.28 |
| EBIT in Mio. | 7’456.70 | 8’000.04 | 8’311.81 | 8’146.32 | 8’232.24 |
| EBITDA in Mio. | 13’172.61 | 13’821.60 | 14’572.98 | 16’023.00 | 18’373.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’715.00 | 5’048.54 | 5’461.00 | 6’343.49 | 6’355.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’697.84 | 5’019.02 | 5’378.52 | 6’343.49 | 6’355.18 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’571.61 | 6’008.40 | 6’665.19 | 7’324.01 | 7’959.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’652.16 | 6’037.66 | 6’646.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.28 | 4.57 | 4.90 | 5.18 | 5.59 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.28 | 4.57 | 4.92 | 5.22 | 5.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’136.00 | 21’058.40 | 22’858.38 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’233.33 | -10’633.33 | -10’400.00 | -9’400.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’968.80 | 10’600.44 | 10’867.56 | 10’797.40 | 10’654.79 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 477.31 | -591.11 | -1’137.42 | -2’652.08 | |
| Cashflow/Aktie | 8.82 | 9.45 | 9.90 | 8.98 | 9.42 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’852.59 | 2’426.29 | 3’863.99 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -6.73 | -2.83 | -1.70 | -1.46 | -0.95 |
| Buchwert/Aktie | 31.77 | 33.55 | 35.78 | 37.49 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 70’822.73 | 73’590.40 | 76’364.14 | 80’413.44 | 82’405.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’218.43 | 10’930.71 | 11’243.50 | 31’521.40 | 11’532.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’990.11 | 8’127.26 | 8’339.55 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 37’857.71 | 39’512.04 | 41’458.90 | 46’667.76 | 49’829.41 |
| Bilanzsumme in Mio. | 152’531.27 | 158’607.76 | 164’551.10 | 172’647.90 | 179’201.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Southern Co. Aktie Analysen
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