Southern Aktie 971500 / US8425871071
98.29
USD
2.17
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2.26 %
10.10.2025
BTT
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Southern Co. Aktie Analysen & Prognosen
Southern Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.29 EUR | 105.04 | 0.84 | 19.64 | +13.33% | +3.11% | +1.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.01.2024" bei einem Kurs von "70.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.46% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 91.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 105.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTHERN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.48% Aufschlag. | |
| KGV | 19.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.11% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Southern Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.29 EUR | 105.04 | -129.00 | 238.00 | 0.10 | 0.12 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Southern Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| ENTERGY CORP. US29364G1031 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| PPL US69351T1060 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Schätzungen zu Southern in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’232.03 | 29’454.75 | 30’681.78 | 29’967.36 | 30’732.17 |
| Dividende | 2.95 | 3.04 | 3.14 | 3.19 | 3.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.00 % | 3.10 % | 3.20 % | 3.24 % | 3.33 % |
| Gewinn/Aktie | 4.27 | 4.58 | 4.93 | 5.27 | 5.60 |
| KGV | 23.01 | 21.45 | 19.95 | 18.65 | 17.54 |
| EBIT in Mio. | 7’813.21 | 8’434.38 | 9’096.01 | 8’704.24 | 7’841.53 |
| EBITDA in Mio. | 13’191.27 | 14’191.65 | 15’137.06 | 15’451.54 | |
| Gewinn in Mio. | 4’704.91 | 5’105.56 | 5’508.10 | 5’987.95 | 6’571.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’699.75 | 5’088.07 | 5’475.73 | 5’987.95 | 6’571.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’632.61 | 6’173.50 | 6’855.06 | 7’095.23 | 8’112.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’495.30 | 5’971.53 | 6’524.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.27 | 4.58 | 4.93 | 5.27 | 5.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.23 | 4.58 | 4.89 | 5.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’049.13 | 18’053.65 | 19’046.17 | 9’170.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’994.67 | -12’433.33 | -9’408.33 | -7’212.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’297.41 | 10’832.37 | 10’643.87 | 9’768.76 | 12’204.39 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’419.60 | 1’576.75 | 758.85 | -568.03 | |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -3’752.36 | 428.20 | 2’053.47 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 31.96 | 34.23 | 36.56 | 38.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 79’538.50 | 84’635.29 | 88’527.61 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’513.33 | 14’173.83 | 13’512.67 | 14’645.75 | 14’720.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’908.61 | 8’649.73 | 8’878.18 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 37’951.70 | 40’547.26 | 43’777.94 | 48’493.20 | 52’331.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 154’179.79 | 162’304.65 | 170’084.87 | 177’501.30 | 189’851.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Southern Co. Aktie Analysen
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