Southern Aktie 971500 / US8425871071
84.45
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-0.28
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-0.33 %
12.12.2025
BTT
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Southern Co. Aktie Analysen & Prognosen
Southern Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.97 EUR | 94.21 | 0.91 | 17.32 | +12.28% | +3.53% | -7.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.01.2024" bei einem Kurs von "70.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 92.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 94.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTHERN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.38% | |
| KGV | 17.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Southern Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.97 EUR | 94.21 | -125.00 | 246.00 | 0.07 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Southern Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY CORP. US29364G1031 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
|
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Southern in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’474.42 | 29’982.21 | 31’530.51 | 32’188.70 | 35’192.31 |
| Dividende | 2.95 | 3.04 | 3.14 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.49 % | 3.60 % | 3.71 % | 3.60 % | 3.73 % |
| Gewinn/Aktie | 4.29 | 4.58 | 4.93 | 5.27 | 5.63 |
| KGV | 19.70 | 18.46 | 17.14 | 16.02 | 14.99 |
| EBIT in Mio. | 7’738.04 | 8’446.18 | 9’187.81 | 9’210.74 | 10’177.34 |
| EBITDA in Mio. | 13’023.66 | 14’015.44 | 15’129.60 | 15’624.24 | 17’837.20 |
| Gewinn in Mio. | 4’718.07 | 5’116.53 | 5’567.96 | 6’087.31 | 6’648.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’727.29 | 5’108.32 | 5’551.26 | 6’087.31 | 6’648.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’550.85 | 6’097.31 | 6’668.85 | 7’319.30 | 8’090.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’441.55 | 5’983.62 | 6’554.28 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.29 | 4.58 | 4.93 | 5.27 | 5.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.23 | 4.57 | 4.91 | 5.28 | 5.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’990.50 | 18’982.50 | 20’138.75 | 17’145.00 | 26’477.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’806.40 | -12’877.60 | -10’817.40 | -15’404.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’572.96 | 10’766.90 | 10’557.47 | 10’426.79 | 12’735.58 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’200.94 | 2’108.17 | 1’721.26 | 481.49 | 1’644.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -2’268.00 | 592.00 | 2’160.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 31.95 | 34.29 | 36.58 | 38.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 72’352.14 | 76’565.67 | 80’515.30 | 88’072.72 | 92’511.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’494.10 | 14’031.00 | 14’004.60 | 15’182.75 | 15’399.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’883.00 | 8’271.00 | 8’279.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 37’771.88 | 41’023.98 | 44’053.09 | 47’267.97 | 52’140.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 154’867.74 | 163’959.89 | 172’097.76 | 180’959.87 | 195’522.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Southern Co. Aktie Analysen
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