Southern Aktie 971500 / US8425871071
88.11
USD
1.06
USD
1.22 %
13.10.2026
BTT
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Southern Co. Aktie Analysen & Prognosen
Southern Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.11 USD | 99.13 | 1.01 | 16.04 | +12.57% | +3.58% | -4.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.01.2024" bei einem Kurs von "70.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.97% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 88.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 99.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTHERN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.61% | |
| KGV | 16.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.58% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Southern Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 88.11 USD | 99.13 | -105.00 | 220.00 | -0.22 | -0.14 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | -0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Southern Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| ENTERGY CORP. US29364G1031 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| TRANE TECHNOLOGIES IE00BK9ZQ967 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTHWESTERN US6680743050 |
|
| AES US00130H1059 |
|
| BLACK HILLS US0921131092 |
Schätzungen zu Southern in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’582.74 | 32’395.88 | 34’501.51 | 36’551.15 | 38’903.64 |
| Dividende | 3.04 | 3.14 | 3.23 | 3.32 | 3.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.45 % | 3.55 % | 3.67 % | 3.77 % | 3.90 % |
| Gewinn/Aktie | 4.59 | 4.93 | 5.38 | 5.77 | 6.19 |
| KGV | 19.20 | 17.91 | 16.40 | 15.28 | 14.26 |
| EBIT in Mio. | 8’305.08 | 9’198.00 | 10’296.72 | 10’948.52 | 11’698.10 |
| EBITDA in Mio. | 14’153.28 | 15’422.34 | 17’160.30 | 18’608.50 | 19’911.57 |
| Gewinn in Mio. | 5’192.11 | 5’651.51 | 6’276.46 | 6’888.26 | 7’467.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’188.49 | 5’647.94 | 6’278.26 | 6’888.26 | 7’467.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’013.12 | 6’691.48 | 7’480.30 | 8’250.07 | 9’000.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’924.98 | 6’631.89 | 7’448.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.59 | 4.93 | 5.38 | 5.77 | 6.19 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.50 | 4.93 | 5.37 | 5.76 | 6.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’483.05 | 24’029.88 | 25’831.76 | 27’226.50 | 29’156.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’579.00 | -18’900.00 | -17’600.00 | -15’200.00 | -12’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’127.96 | 12’002.48 | 12’897.99 | 12’799.83 | 13’655.47 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’545.89 | 7’889.59 | 4’736.31 | 2’493.71 | -1’888.50 |
| Cashflow/Aktie | 8.66 | 10.20 | 10.63 | 9.56 | 10.19 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’723.13 | -2’567.32 | 138.79 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -7.95 | -8.39 | -6.19 | -3.47 | -0.60 |
| Buchwert/Aktie | 35.24 | 37.89 | 40.75 | 44.01 | 46.69 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 78’328.00 | 87’072.55 | 92’724.66 | 98’420.53 | 100’211.16 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’789.88 | 18’953.38 | 17’684.13 | 15’677.17 | 13’762.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’153.62 | 9’107.17 | 9’165.77 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 41’990.13 | 45’425.78 | 48’859.47 | 52’546.99 | 56’681.38 |
| Bilanzsumme in Mio. | 166’104.32 | 179’609.93 | 191’321.10 | 201’713.34 | 211’250.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Southern Co. Aktie Analysen
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