Dominion Energy Aktie 1034750 / US25746U1097
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1.99 %
12.12.2025
BTT
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Dominion Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Dominion Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.10 EUR | 49.9 | 1.05 | 14.25 | +10.45% | +4.57% | -5.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.05.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.05.2024" bei einem Kurs von "51.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.64% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOMINION ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.57% | |
| KGV | 14.25 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.57% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dominion Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.10 EUR | 49.90 | -93.00 | 258.00 | 0.37 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Dominion Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOMINION ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOMINION ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINION ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINDER MORGAN US49456B1017 |
|
| PACCAR US6937181088 |
|
| PHILLIPS 66 US7185461040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOMINION ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINION ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Dominion Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’972.91 | 16’903.42 | 17’706.52 | 18’146.56 | 19’408.63 |
| Dividende | 2.67 | 2.69 | 2.71 | 2.68 | 2.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.50 % | 4.53 % | 4.56 % | 4.51 % | 4.55 % |
| Gewinn/Aktie | 3.86 | 4.09 | 4.30 | ||
| KGV | 17.03 | 16.14 | 15.39 | 14.51 | 13.81 |
| EBIT in Mio. | 4’946.19 | 5’603.61 | 6’141.83 | 6’492.14 | 7’201.68 |
| EBITDA in Mio. | 7’486.64 | 8’279.39 | 9’051.02 | 9’454.24 | 10’390.33 |
| Gewinn in Mio. | 2’957.92 | 3’153.08 | 3’412.95 | 3’686.54 | 3’934.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’957.92 | 3’153.08 | 3’412.95 | 3’686.54 | 3’934.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’539.77 | 3’861.32 | 4’132.91 | 4’437.98 | 4’718.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’676.40 | 3’965.65 | 4’204.92 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.86 | 4.09 | 4.30 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.43 | 3.59 | 3.83 | 4.09 | 4.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’516.34 | 12’490.73 | 13’255.73 | 14’095.00 | 14’875.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’399.75 | -9’462.00 | -9’394.33 | -9’957.50 | -9’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’696.62 | 5’924.18 | 6’322.36 | 6’714.18 | 7’266.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’683.89 | 2’377.65 | 2’107.00 | 2’717.44 | 2’855.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.22 | 6.70 | 7.08 | 6.94 | 7.22 |
| Free Cashflow in Mio. | -4’927.38 | -3’372.86 | -3’169.02 | -4’433.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -6.38 | -4.44 | -3.71 | -4.27 | -4.10 |
| Buchwert/Aktie | 35.23 | 36.63 | 38.32 | 41.87 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 47’118.27 | 52’179.57 | 56’590.41 | 63’229.04 | 68’375.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’071.27 | 9’137.09 | 9’222.45 | 9’654.75 | 10’014.14 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’397.60 | 3’468.10 | 3’513.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 30’650.28 | 31’922.23 | 33’671.86 | 35’227.79 | 35’855.97 |
| Bilanzsumme in Mio. | 110’513.32 | 116’975.67 | 123’599.44 | 129’792.26 | 139’421.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dominion Energy Inc. Aktie Analysen
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