Dominion Energy Aktie 1034750 / US25746U1097
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BTT
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Dominion Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Dominion Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.30 EUR | 47.77 | 1.17 | 15.03 | +13% | +4.65% | +4% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.05.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.05.2024" bei einem Kurs von "51.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 54.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOMINION ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.38% | |
| KGV | 15.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.65% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dominion Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.30 EUR | 47.77 | -134.00 | 230.00 | -0.11 | -0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | -0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Dominion Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOMINION ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOMINION ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINION ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| KROGER US5010441013 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOMINION ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINION ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| EXELON US30161N1019 |
Schätzungen zu Dominion Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’987.92 | 16’696.92 | 17’501.96 | 18’364.93 | 19’930.00 |
| Dividende | 2.70 | 2.67 | 2.67 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.81 % | 4.83 % | 4.78 % | 4.72 % | 4.72 % |
| Gewinn/Aktie | 3.39 | 3.59 | 3.83 | 3.98 | 4.18 |
| KGV | 16.69 | 15.76 | 14.79 | 14.24 | 13.55 |
| EBIT in Mio. | 5’083.22 | 5’581.79 | 5’916.66 | 6’378.65 | 7’595.50 |
| EBITDA in Mio. | 7’826.03 | 8’553.52 | 9’071.94 | 9’723.23 | 10’991.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’930.01 | 3’144.61 | 3’409.14 | 3’646.75 | 3’966.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’930.01 | 3’144.61 | 3’417.33 | 3’646.75 | 3’966.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’551.69 | 3’771.46 | 4’114.47 | 4’411.25 | 5’086.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’447.14 | 3’631.66 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.39 | 3.59 | 3.83 | 3.98 | 4.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.40 | 3.57 | 3.81 | 3.98 | 4.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’210.40 | 12’961.58 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’190.50 | -8’195.75 | -8’705.50 | -8’205.50 | -8’600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’092.64 | 6’371.01 | 6’843.82 | 7’226.03 | 7’456.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 144.79 | 1’475.23 | 1’806.85 | 878.11 | 1’468.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.09 | 7.32 | 7.61 | 7.79 | |
| Free Cashflow in Mio. | -3’109.45 | -2’081.25 | -4’643.00 | -3’546.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -3.55 | -2.03 | -2.58 | -1.48 | |
| Buchwert/Aktie | 33.79 | 35.27 | 37.73 | 39.46 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 42’717.94 | 47’435.09 | 54’623.86 | 58’095.56 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’478.10 | 8’603.30 | 9’069.25 | 9’010.29 | 9’222.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’184.20 | 3’225.61 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 29’728.39 | 31’405.72 | 34’645.04 | 36’974.93 | 40’241.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 105’083.98 | 110’633.41 | 119’011.61 | 124’602.96 | 126’133.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dominion Energy Inc. Aktie Analysen
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