NRG Energy Aktie 1739079 / US6293775085
152.08
USD
3.41
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2.29 %
12.03.2026
BTT
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NRG Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NRG Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.23 | 1.25 | 12.22 | +14.08% | +1.24% | +1.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "154.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.49% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 166.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NRG ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.24% | |
| KGV | 12.22 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NRG Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.23 | -29.00 | 444.00 | 1.51 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.44%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NRG Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| HARTFORD FINANCIAL US4165151048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| PPL US69351T1060 |
Schätzungen zu NRG Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | |||||
| Dividende | 1.95 | 2.09 | 2.24 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.28 % | 1.38 % | 1.47 % | 1.54 % | 1.66 % |
| Gewinn/Aktie | 9.11 | 11.14 | 13.08 | 14.70 | |
| KGV | 16.72 | 13.67 | 11.64 | 10.36 | 9.36 |
| EBIT in Mio. | 3’542.00 | 3’990.33 | 4’397.96 | 4’385.40 | 4’615.43 |
| EBITDA in Mio. | 5’594.44 | 6’160.07 | 6’497.26 | 6’676.07 | |
| Gewinn in Mio. | 1’910.52 | 2’269.89 | 2’583.99 | 2’863.11 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’931.50 | 2’276.16 | 2’551.78 | 2’696.50 | 2’077.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’455.83 | 2’988.11 | 3’423.30 | 4’127.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’474.65 | 3’081.44 | 3’403.37 | 4’068.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.11 | 11.14 | 13.08 | 14.70 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.49 | 10.93 | 13.00 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’777.50 | 9’403.00 | 11’931.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -798.00 | -798.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’175.80 | 4’040.60 | 3’870.50 | 4’519.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’221.00 | -2’662.00 | |||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 3’287.03 | 3’767.19 | 3’854.56 | 4’288.93 | 5’306.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.53 | 17.97 | 18.75 | 21.05 | |
| Buchwert/Aktie | 12.41 | 15.20 | 27.09 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’432.51 | 16’228.86 | 14’548.43 | 11’661.90 | -2’031.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 833.83 | 830.83 | 873.67 | 500.00 | 500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’457.25 | 2’521.75 | 2’657.33 | 2’088.00 | 2’088.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’375.24 | 4’734.57 | 6’391.41 | 6’769.57 | 7’444.13 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’725.53 | 29’896.22 | 32’360.73 | 34’991.07 | 35’553.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NRG Energy Inc. Aktie Analysen
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