NRG Energy Aktie 1739079 / US6293775085
149.60
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-0.18
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22.04.2026
BTT
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NRG Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NRG Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.05 USD | 33.72 | 1.35 | 10.83 | +13.35% | +1.3% | -5.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "149.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.78% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 160.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NRG ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.49% | |
| KGV | 10.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NRG Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 150.05 USD | 33.72 | -8.00 | 438.00 | 1.53 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.38%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NRG Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| POWER GRID CORPORATION OF INDIA INE752E01010 |
Schätzungen zu NRG Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’128.60 | 36’323.68 | 37’117.60 | 38’381.33 | 39’642.34 |
| Dividende | 1.94 | 2.09 | 2.24 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.30 % | 1.39 % | 1.49 % | 1.53 % | 1.67 % |
| Gewinn/Aktie | 9.38 | 11.46 | 13.23 | 14.98 | |
| KGV | 15.96 | 13.07 | 11.33 | 10.00 | 8.72 |
| EBIT in Mio. | 3’646.93 | 4’092.33 | 4’388.68 | ||
| EBITDA in Mio. | 5’602.07 | 6’129.62 | 6’450.05 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’929.88 | 2’313.80 | 2’559.81 | 2’870.27 | 2’974.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’951.54 | 2’323.98 | 2’547.35 | 2’788.75 | 2’733.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’477.61 | 2’971.08 | 3’696.00 | 3’677.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’470.25 | 3’077.33 | 3’403.37 | 4’068.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.38 | 11.46 | 13.23 | 14.98 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.16 | 17.15 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’126.00 | 10’977.00 | 11’931.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -525.00 | -525.00 | -525.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’376.63 | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’106.00 | -5’455.06 | -3’538.07 | ||
| Cashflow/Aktie | 18.75 | 20.74 | 23.66 | 28.44 | 32.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’119.74 | 3’510.67 | 3’732.85 | 4’158.29 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 47.34 | 52.29 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’809.49 | 16’727.82 | 15’466.19 | 13’520.93 | 7’833.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 888.50 | 840.00 | 870.57 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’457.25 | 2’521.75 | 2’657.33 | 2’088.00 | 2’088.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’883.05 | 6’201.06 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 31’399.71 | 31’916.96 | 32’799.39 | 33’215.38 | 35’553.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NRG Energy Inc. Aktie Analysen
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