NRG Energy Aktie 1739079 / US6293775085
163.49
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18:48:25
BTT
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NRG Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NRG Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.49 USD | 32.64 | 1.17 | 13.61 | +14.79% | +1.11% | +1.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "167.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.89% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 158.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NRG ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.99% | |
| KGV | 13.61 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NRG Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 163.49 USD | 32.64 | 26.00 | 419.00 | 1.67 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.19%. | |
| Beta | 1.67 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NRG Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| PPL US69351T1060 |
Schätzungen zu NRG Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’806.61 | 35’610.06 | 37’333.53 | ||
| Dividende | 1.78 | 1.91 | 2.05 | 2.22 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.07 % | 1.15 % | 1.23 % | 1.33 % | 1.40 % |
| Gewinn/Aktie | 7.85 | 9.06 | 10.82 | 13.61 | 14.46 |
| KGV | 21.23 | 18.41 | 15.41 | 12.25 | 11.53 |
| EBIT in Mio. | 2’457.25 | 3’182.04 | 3’631.85 | 4’108.37 | 4’196.77 |
| EBITDA in Mio. | 4’069.60 | 5’111.31 | 5’612.24 | 6’563.43 | 6’748.58 |
| Gewinn in Mio. | 1’545.80 | 1’798.22 | 2’118.07 | 2’751.29 | 2’937.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’528.90 | 1’807.35 | 2’138.15 | 2’884.33 | 3’045.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’788.25 | 2’304.36 | 2’739.82 | 3’706.00 | 3’882.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’909.23 | 2’412.89 | 2’782.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.85 | 9.06 | 10.82 | 13.61 | 14.46 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.49 | 9.45 | 10.71 | 11.54 | 12.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’993.00 | 10’241.00 | 11’381.00 | 12’871.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’985.50 | -781.50 | -730.00 | -531.00 | -468.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’713.60 | 3’736.80 | 4’238.80 | 4’770.14 | 4’940.15 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 924.00 | -1’745.00 | -3’341.00 | -4’169.48 | -3’973.06 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’274.14 | 3’152.71 | 3’574.14 | 4’092.05 | 4’272.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.62 | 22.36 | |||
| Buchwert/Aktie | 24.76 | 32.55 | 41.31 | 50.67 | 59.93 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’637.84 | 12’828.00 | 11’883.44 | 14’655.89 | 13’083.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 756.80 | 3’382.00 | 947.00 | 884.25 | 521.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’548.50 | 2’901.00 | 3’048.00 | 3’370.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’133.59 | 5’069.35 | 6’282.28 | 6’862.98 | 6’041.49 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’635.75 | 33’034.27 | 33’556.84 | 33’547.12 | 33’127.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NRG Energy Inc. Aktie Analysen
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