CenterPoint Energy Aktie 1338308 / US15189T1079
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CenterPoint Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
CenterPoint Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.71 USD | 24.73 | 0.9 | 17.09 | +12.89% | +2.42% | +0.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "31.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.01% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.12.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 02.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTERPOINT ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.47% Aufschlag. | |
| KGV | 17.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CenterPoint Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.71 USD | 24.73 | -114.00 | 224.00 | 0.16 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CenterPoint Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENTERPOINT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTERPOINT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTERPOINT ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| FIRST CITIZENS BANC US31946M1036 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTERPOINT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTERPOINT ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE FR0010208488 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
|
| RWE DE0007037129 |
Schätzungen zu CenterPoint Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’616.10 | 10’064.66 | 10’783.21 | 11’354.91 |
| Dividende | 0.94 | 1.00 | 1.05 | 1.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.38 % | 2.54 % | 2.67 % | 2.82 % |
| Gewinn/Aktie | 1.91 | 2.08 | 2.26 | 2.44 |
| KGV | 20.60 | 18.87 | 17.42 | 16.10 |
| EBIT in Mio. | 2’452.59 | 2’752.29 | 3’149.80 | 3’544.88 |
| EBITDA in Mio. | 4’113.91 | 4’540.57 | 5’228.00 | 5’789.05 |
| Gewinn in Mio. | 1’266.73 | 1’415.17 | 1’570.39 | 1’756.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’266.73 | 1’415.17 | 1’570.39 | 1’756.89 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’525.77 | 1’693.58 | 1’729.35 | 2’051.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’584.48 | 1’865.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.91 | 2.08 | 2.26 | 2.44 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.91 | 2.12 | 2.26 | 2.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’680.82 | 8’127.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’820.00 | -5’132.00 | -6’342.00 | -5’820.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’042.77 | 3’412.63 | 3’707.45 | 4’098.23 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’365.02 | 2’453.67 | 2’726.00 | 1’781.26 |
| Cashflow/Aktie | 5.02 | 4.65 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -3’111.52 | -2’698.63 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -5.37 | -4.78 | -4.95 | -2.35 |
| Buchwert/Aktie | 18.70 | 20.15 | 21.87 | 23.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 25’462.08 | 28’899.31 | 31’571.08 | 33’536.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’808.78 | 6’889.26 | 7’035.00 | 5’830.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’492.57 | 3’448.56 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’273.21 | 13’636.70 | 15’215.05 | 16’734.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’631.89 | 55’291.21 | 59’272.65 | 62’937.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CenterPoint Energy Inc. Aktie Analysen
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