Ameren Aktie 832416 / US0236081024
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04.04.2025
BTT
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Ameren Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Ameren Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.50 EUR | 27.12 | 0.87 | 17.52 | +12.43% | +2.86% | +0.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "91.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.98% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 96.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMEREN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.11 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.11% Aufschlag. | |
| KGV | 17.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ameren Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.50 EUR | 27.12 | -139.00 | 183.00 | 0.10 | 0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.02.2010 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Ameren Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMEREN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| CMS ENERGY CORP. US1258961002 |
|
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
|
| DTE ENERGY CO. US2333311072 |
|
| ATMOS ENERGY CORP. US0495601058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMEREN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMEREN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMEREN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMEREN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu Ameren in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’108.18 | 8’473.36 | 8’909.44 | 9’518.50 | 10’008.02 |
| Dividende | 2.85 | 3.03 | 3.22 | 3.38 | 3.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.98 % | 3.16 % | 3.36 % | 3.53 % | 3.75 % |
| Gewinn/Aktie | 4.95 | 5.31 | 5.71 | 6.13 | 6.56 |
| KGV | 19.37 | 18.05 | 16.78 | 15.64 | 14.61 |
| EBIT in Mio. | 2’039.99 | 2’286.43 | 2’535.02 | 2’673.57 | 2’779.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’683.69 | 4’033.13 | 4’406.18 | 4’731.08 | 5’100.89 |
| Gewinn in Mio. | 1’324.39 | 1’451.27 | 1’594.37 | 1’785.00 | 1’928.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’351.16 | 1’483.30 | 1’629.40 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’521.81 | 1’674.76 | 1’835.68 | 2’020.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’759.29 | 1’932.33 | 2’126.27 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.95 | 5.31 | 5.71 | 6.13 | 6.56 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.93 | 5.30 | 5.71 | 6.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’282.33 | 6’673.67 | 7’085.00 | 7’341.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’317.75 | -4’827.50 | -5’161.66 | -5’133.81 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’287.88 | 3’532.18 | 3’787.05 | 4’089.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’252.35 | 958.38 | 1’159.31 | 1’068.59 | |
| Cashflow/Aktie | 12.11 | 12.40 | 13.07 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -147.81 | -1’221.00 | -828.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 48.67 | 52.04 | 55.54 | 60.37 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’488.32 | 21’673.23 | 23’796.29 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’128.28 | 4’842.39 | 5’102.37 | 5’458.25 | 5’346.55 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’506.00 | 2’530.00 | 2’555.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’484.73 | 14’702.99 | 16’172.07 | 17’633.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’523.67 | 49’696.67 | 53’214.00 | 56’216.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ameren Corp. Aktie Analysen
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