Ameren Aktie 832416 / US0236081024
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20.12.2024
BTT
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Ameren Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Ameren Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.00 EUR | 23.68 | 0.9 | 16.67 | +11.83% | +3.21% | -6% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "91.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 92.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMEREN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.26% Aufschlag. | |
| KGV | 16.67 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.83% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.21% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ameren Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.00 EUR | 23.68 | -107.00 | 182.00 | 0.05 | 0.03 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Ameren Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMEREN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
|
| ATMOS ENERGY CORP. US0495601058 |
|
| CMS ENERGY CORP. US1258961002 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| DTE ENERGY CO. US2333311072 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMEREN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMEREN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMEREN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMEREN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
|
| ENDESA ES0130670112 |
|
| SICHUAN CHUANTOU CNE000000BQ0 |
Schätzungen zu Ameren in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’563.59 | 8’005.67 | 8’312.90 | 8’572.18 | 9’249.50 |
| Dividende | 2.68 | 2.86 | 3.03 | 3.21 | 3.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.00 % | 3.20 % | 3.40 % | 3.60 % | 3.83 % |
| Gewinn/Aktie | 4.63 | 4.93 | 5.29 | 5.65 | 6.01 |
| KGV | 19.30 | 18.10 | 16.88 | 15.81 | 14.85 |
| EBIT in Mio. | 1’804.54 | 2’058.54 | 2’291.56 | 2’361.11 | 2’626.97 |
| EBITDA in Mio. | 3’290.99 | 3’647.14 | 3’983.60 | 4’120.47 | 4’745.58 |
| Gewinn in Mio. | 1’207.27 | 1’322.96 | 1’447.56 | 1’493.50 | 1’702.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’223.84 | 1’346.22 | 1’466.01 | 1’567.75 | 1’632.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’425.66 | 1’595.52 | 1’758.03 | 1’732.00 | 1’878.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’385.60 | 1’778.97 | 1’945.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.63 | 4.93 | 5.29 | 5.65 | 6.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.62 | 4.92 | 5.29 | 5.66 | 6.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’624.63 | 6’158.67 | 6’492.22 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’352.50 | -4’150.42 | -4’511.08 | -4’367.13 | -4’367.13 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’706.55 | 3’151.27 | 3’388.17 | 3’604.05 | 3’853.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’731.58 | 1’074.97 | 1’116.52 | 887.33 | 708.66 |
| Cashflow/Aktie | 10.40 | 11.65 | 11.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -989.88 | -561.83 | -259.55 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 45.95 | 49.04 | 52.24 | 56.59 | 60.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’036.56 | 19’340.01 | 20’521.89 | 19’940.70 | 20’565.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’142.57 | 4’022.53 | 4’421.29 | 4’313.72 | 4’353.28 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’462.21 | 2’462.64 | 2’486.76 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’276.82 | 13’436.10 | 14’643.62 | 16’118.95 | 17’136.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’877.27 | 46’548.21 | 49’518.35 | 52’198.90 | 54’246.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ameren Corp. Aktie Analysen
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