Atmos Energy Aktie 909696 / US0495601058
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20.12.2024
BTT
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Atmos Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Atmos Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.60 EUR | 21.83 | 0.84 | 17.11 | +11.86% | +2.51% | -6.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.12.2023") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.12.2023" bei einem Kurs von "113.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.32% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 146.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ATMOS ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.19% Aufschlag. | |
| KGV | 17.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Atmos Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.60 EUR | 21.83 | -75.00 | 170.00 | 0.32 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Atmos Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ATMOS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN CORP. US0236081024 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ATMOS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATMOS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ATMOS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATMOS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRANDBLUE ENVIRON CNE000001675 |
|
| PERUSAHAAN GAS NEGARA ID1000111602 |
|
| TOKYO GAS JP3573000001 |
Schätzungen zu Atmos Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’737.25 | 5’205.02 | 5’373.21 | 6’071.17 | 6’699.56 |
| Dividende | 3.50 | 3.78 | 3.85 | 4.42 | 4.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.50 % | 2.71 % | 2.76 % | 3.16 % | 3.38 % |
| Gewinn/Aktie | 7.16 | 7.70 | 8.77 | 9.35 | |
| KGV | 19.51 | 18.15 | 17.05 | 15.94 | 14.95 |
| EBIT in Mio. | 1’529.74 | 1’743.22 | 1’996.02 | 2’212.56 | 2’790.35 |
| EBITDA in Mio. | 2’261.31 | 2’559.43 | 2’838.83 | 3’523.36 | 4’048.66 |
| Gewinn in Mio. | 1’145.04 | 1’289.20 | 1’443.34 | 1’621.20 | 1’896.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’136.64 | 1’284.41 | 1’445.90 | 1’672.96 | 1’897.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’355.03 | 1’522.90 | 1’682.27 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’350.27 | 1’556.27 | 1’765.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.16 | 7.70 | 8.77 | 9.35 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.16 | 7.72 | 8.33 | 8.75 | 9.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’494.91 | 3’859.62 | 4’387.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’400.19 | -3’824.50 | -4’800.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’070.74 | 2’284.32 | 2’605.05 | 3’082.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’579.73 | 1’743.25 | 2’484.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.77 | 12.72 | 13.59 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’139.58 | -1’224.19 | -1’277.16 | -318.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 84.96 | 91.85 | 98.72 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’462.86 | 9’508.25 | 11’852.95 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’377.08 | 3’710.30 | 4’260.94 | 4’334.08 | 5’926.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’162.81 | 1’196.68 | 1’231.91 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’437.26 | 14’856.11 | 16’046.71 | 12’526.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’891.92 | 29’360.70 | 31’365.77 | 27’369.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Atmos Energy Corp. Aktie Analysen
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