Atmos Energy Aktie 909696 / US0495601058
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21.10.2025
BTT
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Atmos Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Atmos Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.55 EUR | 28.32 | 0.77 | 20.63 | +13.84% | +2.14% | +7.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.08.2025" bei einem Kurs von "164.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.22% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 165.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ATMOS ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.19% Aufschlag. | |
| KGV | 20.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.14% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Atmos Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 152.55 EUR | 28.32 | -122.00 | 232.00 | 0.26 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Atmos Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ATMOS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN CORP. US0236081024 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ATMOS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATMOS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ATMOS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATMOS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA GB00B033F229 |
|
| ENN ENERGY HOLDINGS KYG3066L1014 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
Schätzungen zu Atmos Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’858.92 | 5’302.64 | 5’591.33 | 6’469.33 | 7’057.00 |
| Dividende | 3.49 | 3.77 | 3.90 | 4.33 | 4.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.97 % | 2.13 % | 2.20 % | 2.44 % | 2.59 % |
| Gewinn/Aktie | 7.92 | 8.50 | 9.18 | 9.67 | |
| KGV | 24.08 | 22.34 | 20.82 | 19.29 | 18.30 |
| EBIT in Mio. | 1’580.74 | 1’788.89 | 2’031.80 | 2’217.33 | 2’621.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’321.00 | 2’609.76 | 2’925.17 | 3’380.00 | 3’832.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’179.31 | 1’315.23 | 1’461.02 | 1’662.33 | 1’899.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’178.73 | 1’308.54 | 1’448.86 | 1’706.00 | 1’922.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’439.39 | 1’602.03 | 1’797.91 | 2’063.00 | 2’265.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’447.20 | 1’621.63 | 1’841.24 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.92 | 8.50 | 9.17 | 9.67 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.37 | 7.93 | 8.52 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’607.90 | 3’954.02 | 4’398.02 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’590.53 | -4’146.00 | -4’768.00 | -5’350.00 | -6’044.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’208.93 | 2’361.49 | 2’644.94 | 2’990.00 | 3’250.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’739.76 | 1’993.00 | 2’358.97 | 2’567.00 | 2’845.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.01 | 13.14 | 14.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’220.61 | -1’169.18 | -1’216.91 | -292.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 84.63 | 91.44 | 98.74 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’750.45 | 9’898.86 | 11’626.04 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’589.31 | 3’917.49 | 4’373.38 | 4’676.67 | 6’034.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’201.45 | 1’222.46 | 1’258.72 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’228.99 | 14’733.76 | 16’551.72 | 18’002.33 | 23’331.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’344.68 | 30’232.71 | 33’481.87 | 35’872.67 | 44’962.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Atmos Energy Corp. Aktie Analysen
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