Atmos Energy Aktie 909696 / US0495601058
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1.64
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0.94 %
10.10.2025
BTT
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Atmos Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Atmos Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.95 EUR | 27.82 | 0.78 | 20.34 | +13.7% | +2.15% | +1.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.08.2025" bei einem Kurs von "164.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.47% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 162.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ATMOS ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.46% Aufschlag. | |
| KGV | 20.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Atmos Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 150.95 EUR | 27.82 | -117.00 | 238.00 | 0.28 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Atmos Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ATMOS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN CORP. US0236081024 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ATMOS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATMOS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ATMOS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATMOS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Atmos Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’874.17 | 5’314.08 | 5’564.05 | 6’537.50 | 7’106.00 |
| Dividende | 3.48 | 3.73 | 3.83 | 4.30 | 4.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.97 % | 2.12 % | 2.17 % | 2.44 % | 2.49 % |
| Gewinn/Aktie | 7.37 | 7.91 | 8.50 | 9.17 | 9.66 |
| KGV | 23.94 | 22.30 | 20.76 | 19.25 | 18.27 |
| EBIT in Mio. | 1’585.06 | 1’793.07 | 2’039.35 | 2’196.50 | 2’676.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’324.13 | 2’608.49 | 2’916.60 | 3’368.00 | 3’805.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’175.85 | 1’310.69 | 1’455.17 | 1’640.50 | 1’877.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’171.40 | 1’298.53 | 1’431.48 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’445.56 | 1’607.98 | 1’808.90 | 2’110.00 | 2’317.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’447.20 | 1’621.63 | 1’841.24 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.37 | 7.91 | 8.50 | 9.17 | 9.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.33 | 7.89 | 8.52 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’607.90 | 3’954.02 | 4’398.02 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’470.07 | -4’100.00 | -4’800.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’223.24 | 2’407.99 | 2’685.58 | 3’108.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’470.53 | 2’101.00 | 2’490.94 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.97 | 13.10 | 14.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’220.61 | -1’169.18 | -1’216.91 | -292.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 84.63 | 91.44 | 98.74 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’750.45 | 9’898.86 | 11’626.04 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’566.97 | 3’864.59 | 4’302.86 | 4’345.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’201.45 | 1’222.46 | 1’258.72 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’131.74 | 14’629.94 | 16’368.15 | 17’094.00 | 23’766.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’904.91 | 29’664.94 | 32’731.49 | 33’762.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Atmos Energy Corp. Aktie Analysen
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