AES Aktie 903613 / US00130H1059
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3.59%
07.03.2025
BTT
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AES Corp. Aktie Analysen & Prognosen
AES Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09 EUR | 7.96 | 2.21 | 4.6 | +3.67% | +6.51% | +6.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "11.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.28% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.21 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AES Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.09 EUR | 7.96 | 36.00 | 377.00 | 0.66 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.77%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AES Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| EDISON INTERNATIONAL US2810201077 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OGE ENERGY US6708371033 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
|
| PORTLAND GEN ELEC US7365088472 |
Schätzungen zu AES in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’349.06 | 12’320.65 | 12’152.00 | |
| Dividende | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.28 % | 6.35 % | 6.28 % | 6.36 % |
| Gewinn/Aktie | 2.10 | 2.21 | 2.30 | 2.51 |
| KGV | 5.35 | 5.10 | 4.89 | 4.48 |
| EBIT in Mio. | 2’636.11 | 2’878.39 | 2’563.00 | |
| EBITDA in Mio. | 3’765.38 | 4’105.97 | 3’589.50 | |
| Gewinn in Mio. | 1’504.02 | 1’590.68 | 1’655.33 | 1’714.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’497.72 | 1’584.82 | 1’632.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’205.35 | 2’429.95 | 1’904.33 | 1’941.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’908.61 | 2’007.83 | 1’000.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.10 | 2.21 | 2.30 | 2.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.31 | 1.62 | 1.60 | 1.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’407.38 | -5’356.00 | -7’019.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’219.73 | 3’543.47 | 3’784.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’389.39 | 2’478.63 | 3’235.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.63 | 3.62 | 2.69 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’014.16 | 1’152.45 | 1’338.33 | 1’375.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.70 | 1.79 | 1.89 | 1.93 |
| Buchwert/Aktie | 5.55 | 6.75 | 9.43 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’852.70 | 27’637.72 | 28’040.75 | 29’653.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’759.25 | 3’928.75 | 2’446.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’284.46 | 4’482.92 | 3’679.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’228.54 | 54’373.70 | 56’517.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AES Corp. Aktie Analysen
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