AES Aktie 903613 / US00130H1059
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12.06.2026
BTT
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AES Corp. Aktie Analysen & Prognosen
AES Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.59 EUR | 10.49 | 1.57 | 5.83 | +4.34% | +4.8% | +2.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.47% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 5.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AES Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.59 EUR | 10.49 | -43.00 | 240.00 | 0.60 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AES Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDISON INTERNATIONAL US2810201077 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| POPULAR PR7331747001 |
|
| WINTRUST FINANCIAL US97650W1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Schätzungen zu AES in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’824.36 | 13’508.65 | 13’918.81 | ||
| Dividende | 0.71 | 0.71 | 0.72 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.81 % | 4.84 % | 4.87 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.34 | 2.45 | 2.56 | ||
| KGV | 6.29 | 5.99 | 5.74 | ||
| EBIT in Mio. | 3’572.16 | 3’941.81 | 4’073.53 | ||
| EBITDA in Mio. | 3’033.02 | 3’239.26 | 3’482.10 | 3’969.00 | 4’330.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’688.01 | 1’800.94 | 1’869.14 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’710.14 | 1’992.00 | 2’040.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’318.33 | 2’530.34 | 2’624.95 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.34 | 2.45 | 2.56 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.53 | 1.72 | 1.17 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’070.00 | -7’019.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’630.00 | 4’039.50 | 4’287.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’423.00 | 3’778.00 | 3’484.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’275.00 | 1’350.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 7.28 | 8.92 | 10.72 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’759.98 | 30’209.01 | 31’860.29 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’300.00 | 6’300.00 | 6’300.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’398.00 | 1’025.00 | -2’694.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 54’843.00 | 57’904.50 | 61’030.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AES Corp. Aktie Analysen
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