AES Aktie 903613 / US00130H1059
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02.05.2025
BTT
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AES Corp. Aktie Analysen & Prognosen
AES Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.75 EUR | 7.25 | 2.38 | 4.36 | +3.6% | +6.77% | -15.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "11.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.6% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.38 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AES Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.75 EUR | 7.25 | -3.00 | 360.00 | 0.54 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.60%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AES Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
|
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| EDISON INTERNATIONAL US2810201077 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| KBR US48242W1062 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVERGY US30034W1062 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Schätzungen zu AES in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’396.25 | 12’691.86 | 13’130.69 | |
| Dividende | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.89 % | 6.91 % | 6.92 % | 7.03 % |
| Gewinn/Aktie | 2.17 | 2.25 | 2.33 | 2.43 |
| KGV | 4.69 | 4.52 | 4.37 | 4.20 |
| EBIT in Mio. | 2’711.72 | 3’045.62 | 3’562.00 | |
| EBITDA in Mio. | 3’774.90 | 4’221.13 | 4’564.13 | |
| Gewinn in Mio. | 1’547.86 | 1’619.90 | 1’687.23 | 1’747.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’536.22 | 1’618.32 | 1’701.37 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’245.80 | 2’454.15 | 2’764.23 | 1’941.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’907.52 | 2’096.19 | 2’249.57 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.17 | 2.25 | 2.33 | 2.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.77 | 2.11 | 2.13 | 1.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’343.17 | 5’678.52 | 6’084.37 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’780.50 | -5’943.25 | -6’172.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’255.22 | 3’616.17 | 3’938.87 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’631.76 | 2’514.51 | 2’665.76 | |
| Cashflow/Aktie | 3.56 | 3.58 | 4.19 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’094.38 | 1’250.01 | 1’402.20 | 1’375.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.70 | 1.79 | 1.89 | 1.93 |
| Buchwert/Aktie | 6.76 | 8.49 | 10.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’760.01 | 27’779.81 | 28’865.42 | 29’653.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’987.69 | 4’282.21 | 4’041.14 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 81.00 | 31.00 | 31.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’812.80 | 5’401.81 | 5’754.42 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’303.68 | 53’563.48 | 56’640.16 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AES Corp. Aktie Analysen
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