Exelon Aktie 1029733 / US30161N1019
43.39
USD
-1.01
USD
-2.27 %
15.05.2026
BTT
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Exelon Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Exelon Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.50 EUR | 45.22 | 1.01 | 13.83 | +10.23% | +3.8% | -15.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "46.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.96% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 47.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXELON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.32% | |
| KGV | 13.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exelon Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.50 EUR | 45.22 | -98.00 | 218.00 | -0.10 | -0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | -0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Exelon Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTENERGY CORP US3379321074 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
|
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC. US7445731067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLEX SG9999000020 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| NTPC INE733E01010 |
|
| TENAGA NASIONAL MYL5347OO009 |
Schätzungen zu Exelon in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’198.84 | 25’886.04 | 26’762.16 | 27’207.96 | 28’023.13 |
| Dividende | 1.68 | 1.77 | 1.86 | 1.96 | 2.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.88 % | 4.08 % | 4.30 % | 4.51 % | 4.78 % |
| Gewinn/Aktie | 2.85 | 3.03 | 3.25 | 3.44 | 3.67 |
| KGV | 15.21 | 14.32 | 13.36 | 12.63 | 11.83 |
| EBIT in Mio. | 5’569.71 | 5’975.26 | 6’444.76 | 6’424.39 | 6’813.81 |
| EBITDA in Mio. | 9’616.89 | 10’374.07 | 11’207.56 | 12’175.46 | 13’090.72 |
| Gewinn in Mio. | 2’936.12 | 3’170.29 | 3’447.16 | 3’675.35 | 3’917.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’936.12 | 3’170.29 | 3’447.16 | 3’675.35 | 3’917.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’511.33 | 3’789.76 | 4’123.52 | 4’379.18 | 4’718.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’411.88 | 3’595.65 | 3’921.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.85 | 3.03 | 3.25 | 3.44 | 3.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.87 | 3.03 | 3.25 | 3.49 | 3.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’179.83 | 16’968.51 | 17’786.92 | 18’170.00 | 18’969.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’643.67 | -10’566.67 | -10’733.33 | -12’175.00 | -10’575.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’849.51 | 7’495.05 | 7’989.89 | 8’496.73 | 9’078.35 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’459.80 | 2’790.39 | 2’534.96 | 2’726.00 | 1’147.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.54 | 6.89 | 7.22 | 7.14 | 7.45 |
| Free Cashflow in Mio. | -849.40 | -710.72 | 98.08 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -3.33 | -3.64 | -2.87 | -2.47 | -2.17 |
| Buchwert/Aktie | 29.83 | 31.30 | 32.92 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 54’271.43 | 58’217.43 | 61’876.48 | 65’240.62 | 68’608.66 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’784.64 | 10’480.91 | 10’506.67 | 10’841.67 | 10’809.98 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’118.38 | 7’338.00 | 7’515.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 30’863.01 | 33’022.33 | 35’351.96 | 37’767.17 | 40’300.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 125’504.22 | 132’336.46 | 139’216.81 | 147’365.23 | 154’616.36 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exelon Corp. Aktie Analysen
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