Exelon Aktie 1029733 / US30161N1019
45.86
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BTT
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Exelon Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Exelon Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.86 USD | 45.14 | 0.96 | 14.65 | +10.41% | +3.63% | +7.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.03.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.03.2024" bei einem Kurs von "36.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.43% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 41.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXELON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.05% | |
| KGV | 14.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exelon Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.86 USD | 45.14 | -135.00 | 199.00 | -0.07 | -0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | -0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Exelon Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
|
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC. US7445731067 |
|
| FIRSTENERGY CORP US3379321074 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
|
| PG&E US69331C1080 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Schätzungen zu Exelon in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’188.54 | 23’984.63 | 24’487.61 | 24’819.00 | 25’293.83 |
| Dividende | 1.60 | 1.69 | 1.79 | 1.86 | 1.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.48 % | 3.68 % | 3.88 % | 4.04 % | 4.27 % |
| Gewinn/Aktie | 2.68 | 2.81 | 2.99 | 3.17 | 3.35 |
| KGV | 17.18 | 16.40 | 15.43 | 14.55 | 13.76 |
| EBIT in Mio. | 5’017.27 | 5’339.43 | 5’632.82 | 5’810.96 | 5’771.63 |
| EBITDA in Mio. | 8’923.41 | 9’564.83 | 10’180.35 | 11’188.04 | 12’050.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’693.12 | 2’861.39 | 3’084.59 | 3’283.50 | 3’489.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’693.12 | 2’861.39 | 3’084.59 | 3’283.50 | 3’489.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’144.55 | 3’323.72 | 3’574.12 | 4’028.00 | 4’279.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’098.89 | 3’268.49 | 3’492.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.68 | 2.81 | 2.99 | 3.17 | 3.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.69 | 2.82 | 2.99 | 3.15 | 3.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’249.35 | 15’829.78 | 16’476.31 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’418.75 | -8’893.75 | -8’900.00 | -8’887.50 | -8’550.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’492.31 | 6’849.08 | 7’263.42 | 7’508.00 | 7’855.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’797.20 | 2’061.03 | 1’480.49 | 1’142.83 | 524.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.18 | 6.58 | 6.87 | 6.94 | 7.24 |
| Free Cashflow in Mio. | -552.57 | -671.39 | -74.17 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -2.88 | -3.33 | -2.99 | -2.41 | -2.20 |
| Buchwert/Aktie | 28.13 | 29.41 | 30.95 | 32.23 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 50’427.68 | 54’399.22 | 57’760.23 | 61’532.54 | 65’034.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’840.63 | 9’456.25 | 9’429.38 | 9’235.00 | 9’198.53 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’523.70 | 6’547.64 | 6’571.81 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 28’421.56 | 30’308.08 | 32’332.20 | 35’340.60 | 37’598.64 |
| Bilanzsumme in Mio. | 110’959.48 | 116’277.25 | 121’375.94 | 126’892.87 | 131’748.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exelon Corp. Aktie Analysen
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