DTE Energy Aktie 370527 / US2333311072
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20.11.2024
BTT
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DTE Energy Co. Aktie Analysen & Prognosen
DTE Energy Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.00 EUR | 24.96 | 0.98 | 15.7 | +11.78% | +3.58% | -5.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.09.2023") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.09.2023" bei einem Kurs von "106.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.98% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 125.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DTE ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.98% | |
| KGV | 15.7 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.78% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.58% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DTE Energy Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.00 EUR | 24.96 | -71.00 | 219.00 | 0.11 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
DTE Energy Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DTE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| CMS ENERGY CORP. US1258961002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DTE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DTE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| REGIONS FINANCIAL US7591EP1005 |
|
| SYNCHRONY FINANCIAL US87165B1035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DTE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DTE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| NRG ENERGY US6293775085 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Schätzungen zu DTE Energy in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’055.13 | 13’364.73 | 13’827.74 | 14’295.70 | 14’325.08 |
| Dividende | 4.12 | 4.40 | 4.71 | 5.03 | 5.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.39 % | 3.62 % | 3.87 % | 4.13 % | 4.41 % |
| Gewinn/Aktie | 6.74 | 7.20 | 7.76 | 8.36 | 8.93 |
| KGV | 18.05 | 16.89 | 15.68 | 14.55 | 13.63 |
| EBIT in Mio. | 2’304.61 | 2’518.95 | 2’701.87 | 2’747.35 | 2’858.97 |
| EBITDA in Mio. | 3’964.13 | 4’294.74 | 4’586.89 | 4’640.93 | 4’799.94 |
| Gewinn in Mio. | 1’398.80 | 1’499.58 | 1’619.34 | 1’752.32 | 1’882.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’400.46 | 1’501.56 | 1’620.14 | 1’759.35 | 1’893.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’545.39 | 1’656.33 | 1’781.99 | 1’922.00 | 2’241.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’570.63 | 1’250.72 | 1’322.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.74 | 7.20 | 7.76 | 8.36 | 8.93 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.76 | 7.19 | 7.71 | 8.35 | 8.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’805.00 | 7’076.00 | 7’377.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’401.75 | -4’830.75 | -4’923.75 | -3’164.00 | -3’164.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’339.66 | 3’403.66 | 3’620.66 | 3’031.52 | 3’082.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’008.25 | 899.50 | 850.75 | 651.56 | 766.75 |
| Cashflow/Aktie | 15.25 | 15.45 | 15.95 | 16.43 | 17.28 |
| Free Cashflow in Mio. | -365.00 | -656.00 | -329.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -8.68 | -8.84 | -8.20 | -7.58 | -6.92 |
| Buchwert/Aktie | 55.55 | 58.61 | 61.92 | 66.02 | 70.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24’485.25 | 26’694.78 | 28’879.07 | 29’406.29 | 31’260.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’651.80 | 4’893.93 | 5’028.22 | 5’163.93 | 5’352.58 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’523.00 | 2’746.00 | 2’762.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’790.29 | 12’440.65 | 13’101.09 | 13’727.40 | 13’486.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’432.46 | 52’525.28 | 55’160.83 | 56’889.09 | 59’307.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DTE Energy Co. Aktie Analysen
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