DTE Energy Aktie 370527 / US2333311072
129.82
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-0.71 %
12.12.2025
BTT
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DTE Energy Co. Aktie Analysen & Prognosen
DTE Energy Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.00 EUR | 27 | 0.97 | 15.64 | +11.54% | +3.59% | -6.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "121.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.41% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 138.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DTE ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.03% | |
| KGV | 15.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DTE Energy Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 109.00 EUR | 27.00 | -87.00 | 228.00 | 0.25 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DTE Energy Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DTE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| CMS ENERGY CORP. US1258961002 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DTE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DTE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| M&T BANK US55261F1049 |
|
| VICI PROPERTIES US9256521090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DTE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DTE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIA ENERGIA BRELETACNOR6 |
|
| PPL US69351T1060 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Schätzungen zu DTE Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’919.25 | 14’645.29 | 15’365.32 | 15’196.05 | 15’864.82 |
| Dividende | 4.40 | 4.71 | 5.02 | 5.38 | 5.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.39 % | 3.63 % | 3.87 % | 4.15 % | 4.45 % |
| Gewinn/Aktie | 7.22 | 7.73 | 8.32 | 8.98 | 9.71 |
| KGV | 17.98 | 16.78 | 15.59 | 14.45 | 13.36 |
| EBIT in Mio. | 2’458.78 | 2’703.88 | 2’904.88 | 2’762.89 | 2’953.28 |
| EBITDA in Mio. | 4’298.39 | 4’691.81 | 4’994.05 | 4’800.46 | 5’112.16 |
| Gewinn in Mio. | 1’466.92 | 1’622.51 | 1’763.70 | 1’928.64 | 2’075.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’486.90 | 1’623.84 | 1’764.33 | 1’937.03 | 2’084.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’556.17 | 1’826.21 | 1’992.85 | 1’980.40 | 2’166.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’364.75 | 1’675.99 | 1’810.81 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.22 | 7.73 | 8.32 | 8.98 | 9.71 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.02 | 7.75 | 8.32 | 9.05 | 9.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’024.09 | 7’715.05 | 8’206.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’013.50 | -6’362.00 | -6’678.67 | -7’090.00 | -7’527.38 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’233.07 | 3’535.48 | 3’844.85 | 4’107.57 | 4’459.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’363.17 | 2’128.51 | 1’920.72 | 2’771.00 | 2’852.23 |
| Cashflow/Aktie | 15.70 | 17.10 | 17.08 | 16.75 | 17.60 |
| Free Cashflow in Mio. | -416.51 | -2’719.38 | -2’234.44 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -14.78 | -18.86 | -17.84 | -16.82 | -15.78 |
| Buchwert/Aktie | 58.95 | 63.13 | 67.49 | 72.58 | 76.31 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 25’974.25 | 29’424.00 | 32’765.03 | 35’283.54 | 38’876.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’160.42 | 6’319.56 | 6’746.89 | 7’068.95 | 7’620.18 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’644.09 | 2’720.63 | 2’733.85 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’210.19 | 13’207.59 | 14’270.76 | 14’920.70 | 15’143.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’787.14 | 57’375.99 | 62’203.56 | 66’853.69 | 71’870.52 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DTE Energy Co. Aktie Analysen
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