CMS Energy Aktie 919297 / US1258961002
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30.01.2025
BTT
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CMS Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CMS Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.00 EUR | 20.08 | 0.95 | 15.8 | +11.65% | +3.36% | -4.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "67.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.25% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 68.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CMS ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.25% | |
| KGV | 15.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CMS Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.00 EUR | 20.08 | -104.00 | 191.00 | 0.11 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CMS Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| NISOURCE INC. US65473P1057 |
|
| DTE ENERGY CO. US2333311072 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIZENS FINANCIAL US1746101054 |
|
| DICK'S SPORTING GOODS US2533931026 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Schätzungen zu CMS Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’161.10 | 8’410.78 | 8’744.00 | 8’971.94 |
| Dividende | 2.20 | 2.35 | 2.52 | 2.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.32 % | 3.55 % | 3.81 % | 4.08 % |
| Gewinn/Aktie | 3.59 | 3.87 | 4.16 | 4.45 |
| KGV | 18.45 | 17.12 | 15.91 | 14.88 |
| EBIT in Mio. | 1’762.87 | 1’923.23 | 1’965.58 | 2’043.56 |
| EBITDA in Mio. | 3’108.20 | 3’348.72 | 3’524.74 | 3’758.96 |
| Gewinn in Mio. | 1’063.12 | 1’165.24 | 1’267.16 | 1’383.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’071.87 | 1’175.99 | 1’292.23 | 1’387.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’239.51 | 1’366.87 | 1’453.47 | 1’625.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’270.95 | 1’415.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.59 | 3.87 | 4.16 | 4.45 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.59 | 3.87 | 4.16 | 4.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’218.80 | 5’430.27 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’803.80 | -3’362.80 | -3’268.63 | -3’168.45 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’460.54 | 2’686.97 | 2’852.10 | 3’051.08 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’088.18 | 562.49 | 538.34 | 275.83 |
| Cashflow/Aktie | 8.22 | 8.82 | 9.32 | 9.79 |
| Free Cashflow in Mio. | -917.37 | 6.45 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -4.78 | -2.03 | -1.80 | -0.20 |
| Buchwert/Aktie | 29.87 | 31.74 | 34.73 | 36.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’875.88 | 18’675.27 | 19’189.10 | 19’554.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’851.40 | 3’281.40 | 3’272.00 | 3’031.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’847.93 | 1’739.93 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’895.73 | 9’684.63 | 10’616.50 | 11’336.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’361.68 | 39’257.70 | 40’459.05 | 42’150.58 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CMS Energy Corp. Aktie Analysen
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