CMS Energy Aktie 919297 / US1258961002
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17.01.2025
BTT
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CMS Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CMS Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.50 EUR | 20.34 | 0.93 | 16.39 | +11.95% | +3.23% | +2.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "67.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.44% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 68.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CMS ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.8% | |
| KGV | 16.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CMS Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.50 EUR | 20.34 | -106.00 | 179.00 | 0.14 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CMS Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| DTE ENERGY CO. US2333311072 |
|
| NISOURCE INC. US65473P1057 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIZENS FINANCIAL US1746101054 |
|
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| PPL US69351T1060 |
Schätzungen zu CMS Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’155.31 | 8’401.64 | 8’719.00 | 9’038.92 |
| Dividende | 2.20 | 2.35 | 2.52 | 2.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.23 % | 3.45 % | 3.70 % | 3.97 % |
| Gewinn/Aktie | 3.59 | 3.87 | 4.16 | 4.44 |
| KGV | 18.97 | 17.61 | 16.35 | 15.32 |
| EBIT in Mio. | 1’773.00 | 1’938.19 | 1’997.16 | 1’988.87 |
| EBITDA in Mio. | 3’124.09 | 3’374.31 | 3’586.54 | 3’725.29 |
| Gewinn in Mio. | 1’057.85 | 1’160.52 | 1’256.36 | 1’379.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’073.07 | 1’177.89 | 1’295.95 | 1’383.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’285.87 | 1’417.43 | 1’616.70 | 1’874.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’270.95 | 1’415.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.59 | 3.87 | 4.16 | 4.44 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.59 | 3.87 | 4.16 | 4.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’218.80 | 5’430.27 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’973.80 | -3’472.80 | -3’485.29 | -3’302.68 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’479.04 | 2’690.47 | 2’898.35 | 3’086.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’260.38 | 687.69 | 532.34 | 168.75 |
| Cashflow/Aktie | 8.22 | 8.82 | 9.32 | 9.79 |
| Free Cashflow in Mio. | -917.37 | 6.45 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -4.78 | -2.03 | -1.80 | -0.20 |
| Buchwert/Aktie | 29.87 | 31.74 | 34.73 | 36.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’875.88 | 18’675.27 | 19’189.10 | 19’554.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’921.40 | 3’321.40 | 3’343.43 | 3’064.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’847.93 | 1’739.93 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’906.73 | 9’668.63 | 10’519.10 | 11’099.18 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’230.84 | 39’083.54 | 40’003.05 | 42’088.11 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CMS Energy Corp. Aktie Analysen
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