CMS Energy Aktie 919297 / US1258961002
73.24
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BTT
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CMS Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CMS Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.24 USD | 22.13 | 0.98 | 15.91 | +12.38% | +3.26% | -14.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "67.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.73% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CMS ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.4% | |
| KGV | 15.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.38% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CMS Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.24 USD | 22.13 | -81.00 | 195.00 | 0.12 | 0.12 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CMS Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| DTE ENERGY CO. US2333311072 |
|
| NISOURCE INC. US65473P1057 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J B HUNT TRANSPORT US4456581077 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| XYLEM US98419M1009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLP HOLDINGS HK0002007356 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| PPL US69351T1060 |
Schätzungen zu CMS Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’914.69 | 9’282.29 | 9’777.16 | 10’076.73 | 10’471.02 |
| Dividende | 2.29 | 2.42 | 2.56 | 2.72 | 2.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.12 % | 3.31 % | 3.49 % | 3.70 % | 3.98 % |
| Gewinn/Aktie | 3.88 | 4.17 | 4.51 | 5.24 | |
| KGV | 18.87 | 17.56 | 16.27 | 14.72 | 14.00 |
| EBIT in Mio. | 2’028.88 | 2’270.52 | 2’555.96 | 2’643.66 | 2’819.76 |
| EBITDA in Mio. | 3’503.21 | 3’874.44 | 4’357.20 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’190.06 | 1’324.39 | 1’473.46 | 1’640.87 | 1’808.87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’192.93 | 1’326.02 | 1’470.36 | 1’634.87 | 1’803.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’403.16 | 1’566.63 | 1’743.36 | 1’842.65 | 2’051.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’375.80 | 1’609.55 | 1’790.36 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.88 | 4.17 | 4.51 | 5.24 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.87 | 4.17 | 4.51 | 4.87 | 5.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’662.18 | 6’137.40 | 6’645.97 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’361.00 | -5’317.34 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’695.92 | 2’985.67 | 3’280.47 | 3’560.36 | 3’890.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’111.23 | 2’124.43 | 2’127.14 | 1’658.04 | |
| Cashflow/Aktie | 8.56 | 9.04 | 9.44 | 9.90 | 10.61 |
| Free Cashflow in Mio. | -915.19 | -1’793.45 | -1’648.47 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -4.75 | -7.92 | -8.04 | -4.97 | -0.74 |
| Buchwert/Aktie | 33.75 | 37.09 | 40.64 | 44.86 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’811.98 | 22’219.47 | 24’750.04 | 26’715.55 | 27’160.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’219.33 | 5’455.67 | 5’733.44 | 5’112.67 | 4’186.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’008.29 | 2’016.56 | 2’045.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’475.32 | 11’832.32 | 13’269.57 | 14’701.47 | 16’111.62 |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’111.32 | 46’210.81 | 50’491.98 | 53’670.95 | 55’278.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CMS Energy Corp. Aktie Analysen
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