Nisource Aktie 686996 / US65473P1057
47.22
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BTT
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Nisource Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Nisource Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.22 USD | 22.2 | 0.91 | 18.83 | +14.57% | +2.66% | -7.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "48.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.67% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 47.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NISOURCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.64% | |
| KGV | 18.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nisource Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.22 USD | 22.20 | -87.00 | 225.00 | 0.24 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Nisource Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NISOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| CONSOLIDATED EDISON INC. US2091151041 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NISOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NISOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J B HUNT TRANSPORT US4456581077 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| XYLEM US98419M1009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NISOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NISOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| GRANDBLUE ENVIRON CNE000001675 |
|
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
Schätzungen zu Nisource in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’942.34 | 7’323.65 | 7’796.77 | 8’618.01 | 8’882.46 |
| Dividende | 1.22 | 1.31 | 1.40 | 1.50 | 1.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.57 % | 2.76 % | 2.96 % | 3.16 % | 3.43 % |
| Gewinn/Aktie | 2.24 | 2.44 | 2.67 | 2.88 | |
| KGV | 23.04 | 21.17 | 19.46 | 17.79 | 16.46 |
| EBIT in Mio. | 2’074.96 | 2’319.80 | 2’609.24 | 2’887.41 | 3’074.32 |
| EBITDA in Mio. | 3’353.99 | 3’717.49 | 4’187.64 | 4’932.52 | 5’258.71 |
| Gewinn in Mio. | 993.86 | 1’099.21 | 1’216.00 | 1’344.25 | 1’458.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 993.39 | 1’102.13 | 1’218.00 | 1’356.00 | 1’503.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’323.15 | 1’476.45 | 1’637.84 | 1’841.13 | 2’025.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’325.69 | 1’476.99 | 1’662.72 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.24 | 2.44 | 2.67 | 2.88 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.08 | 2.28 | 2.46 | 2.74 | 3.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’470.00 | 5’803.00 | 6’280.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’350.00 | -5’450.00 | -5’900.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’338.18 | 2’546.15 | 2’755.20 | 2’963.65 | 3’214.15 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’022.00 | 2’114.00 | 1’598.90 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.77 | 5.08 | 5.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -2’347.00 | -2’116.00 | -2’063.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 24.29 | 25.79 | 27.38 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’733.88 | 21’417.38 | 24’091.33 | 27’261.30 | 29’253.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’191.14 | 5’248.43 | 5’548.43 | 5’967.00 | 3’820.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’981.00 | 1’971.00 | 2’041.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’370.04 | 12’224.77 | 13’136.36 | 12’810.85 | 19’432.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’767.50 | 43’623.87 | 47’756.03 | 51’596.75 | 56’881.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nisource Inc. Aktie Analysen
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