Nisource Aktie 686996 / US65473P1057
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BTT
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Nisource Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Nisource Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.94 USD | 20.95 | 0.9 | 18.06 | +13.45% | +2.71% | +5.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "38.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.7% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 41.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NISOURCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.56 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.56% Aufschlag. | |
| KGV | 18.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.71% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nisource Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.94 USD | 20.95 | -100.00 | 242.00 | 0.40 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nisource Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NISOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| CONSOLIDATED EDISON INC. US2091151041 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NISOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NISOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| KEYCORP US4932671088 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NISOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NISOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| NEW JERSEY RESOURCES US6460251068 |
|
| SUBURBAN PROPANE US8644821048 |
Schätzungen zu Nisource in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’405.87 | 6’699.35 | 7’368.45 | 8’107.33 |
| Dividende | 1.21 | 1.29 | 1.40 | 1.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.71 % | 2.90 % | 3.14 % | 3.40 % |
| Gewinn/Aktie | 2.05 | 2.21 | 2.43 | 2.66 |
| KGV | 21.80 | 20.17 | 18.35 | 16.77 |
| EBIT in Mio. | 1’962.43 | 2’187.09 | 2’558.57 | 2’452.67 |
| EBITDA in Mio. | 3’204.42 | 3’561.31 | 4’115.42 | 4’702.58 |
| Gewinn in Mio. | 985.13 | 1’082.35 | 1’230.00 | 1’381.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 984.16 | 1’081.46 | 1’233.00 | 1’394.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’283.86 | 1’398.75 | 1’583.67 | 1’742.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’292.28 | 1’429.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.05 | 2.21 | 2.43 | 2.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.12 | 2.28 | 2.55 | 2.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’034.50 | 5’211.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’700.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’478.33 | 2’652.67 | 3’091.00 | 3’329.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’478.50 | 1’732.50 | 2’452.50 | |
| Cashflow/Aktie | 4.74 | 4.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -732.00 | -726.45 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 24.34 | 25.99 | 27.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’873.06 | 19’994.33 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’864.67 | 4’931.50 | 5’334.75 | 5’878.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’933.00 | 1’946.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’644.91 | 11’355.30 | 9’839.00 | 6’889.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’787.50 | 40’578.00 | 43’456.00 | 47’318.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nisource Inc. Aktie Analysen
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