Consolidated Edison Aktie 833034 / US2091151041
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1.08%
20.12.2024
BTT
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Consolidated Edison Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Consolidated Edison Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.06 EUR | 31.62 | 0.91 | 15.33 | +10.27% | +3.74% | -8.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.11.2023") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.11.2023" bei einem Kurs von "90.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.48% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 100.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONSOLIDATED EDISON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.47% | |
| KGV | 15.33 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.27% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.74% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Consolidated Edison Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.06 EUR | 31.62 | -95.00 | 201.00 | -0.20 | -0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | -0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Consolidated Edison Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONSOLIDATED EDISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONSOLIDATED EDISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONSOLIDATED EDISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| LIVE NATION ENTE US5380341090 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONSOLIDATED EDISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONSOLIDATED EDISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Consolidated Edison in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’391.58 | 15’966.85 | 16’566.19 | 17’045.48 | 17’397.83 |
| Dividende | 3.32 | 3.43 | 3.56 | 3.60 | 3.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.69 % | 3.81 % | 3.96 % | 3.99 % | 4.06 % |
| Gewinn/Aktie | 5.35 | 5.62 | 5.95 | 6.24 | 6.64 |
| KGV | 16.84 | 16.02 | 15.13 | 14.43 | 13.55 |
| EBIT in Mio. | 3’019.99 | 3’327.03 | 3’567.91 | 3’531.40 | 3’673.91 |
| EBITDA in Mio. | 5’122.14 | 5’632.92 | 6’133.50 | 6’238.00 | 6’683.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’848.44 | 2’023.58 | 2’164.54 | 2’335.63 | 2’567.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’855.24 | 1’985.60 | 2’166.75 | 2’339.38 | 2’567.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’256.43 | 2’456.79 | 2’688.71 | 2’896.43 | 3’325.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’231.11 | 2’492.39 | 2’732.29 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.35 | 5.62 | 5.95 | 6.24 | 6.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.33 | 5.60 | 5.92 | 6.20 | 6.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’899.50 | 12’128.50 | 12’619.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’108.13 | -5’374.00 | -6’079.50 | -6’167.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’519.37 | 4’322.51 | 4’676.23 | 5’179.30 | 5’840.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 495.41 | 1’132.10 | 1’316.71 | -1’488.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.54 | 12.60 | 12.87 | 12.15 | 12.65 |
| Free Cashflow in Mio. | -883.15 | 291.89 | -74.89 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -5.15 | -2.59 | -3.95 | -3.65 | -2.80 |
| Buchwert/Aktie | 63.93 | 67.10 | 70.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24’946.66 | 25’437.91 | 26’976.15 | 28’635.05 | 29’719.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’869.19 | 5’231.33 | 5’964.33 | 5’959.17 | 6’029.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’007.77 | 6’853.97 | 6’906.64 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’935.74 | 23’860.22 | 25’687.12 | 27’624.98 | 30’023.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 69’595.75 | 72’500.78 | 76’206.35 | 79’547.50 | 83’641.42 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Consolidated Edison Inc. Aktie Analysen
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