Consolidated Edison Aktie 833034 / US2091151041
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Consolidated Edison Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Consolidated Edison Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.86 USD | 35.2 | 0.88 | 15.91 | +10.68% | +3.36% | +11.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.11.2023 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.11.2023" bei einem Kurs von "90.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.25% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 93.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONSOLIDATED EDISON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.91% Aufschlag. | |
| KGV | 15.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Consolidated Edison Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.86 USD | 35.20 | -132.00 | 200.00 | -0.14 | -0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | -0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Consolidated Edison Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONSOLIDATED EDISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONSOLIDATED EDISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONSOLIDATED EDISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OTIS WORLDWIDE CORP. US68902V1070 |
|
| SYSCO US8718291078 |
|
| VICI PROPERTIES US9256521090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONSOLIDATED EDISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONSOLIDATED EDISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| EXELON US30161N1019 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Schätzungen zu Consolidated Edison in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’763.82 | 16’345.48 | 16’965.06 | 17’030.88 | 17’247.17 |
| Dividende | 3.41 | 3.52 | 3.63 | 3.65 | 3.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.34 % | 3.45 % | 3.55 % | 3.58 % | 3.67 % |
| Gewinn/Aktie | 5.62 | 6.00 | 6.33 | 6.62 | 7.03 |
| KGV | 18.17 | 17.03 | 16.13 | 15.42 | 14.53 |
| EBIT in Mio. | 3’288.54 | 3’507.36 | 3’809.07 | 3’996.58 | 4’274.53 |
| EBITDA in Mio. | 5’558.69 | 6’074.52 | 6’460.33 | 7’201.00 | 7’865.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’032.08 | 2’246.25 | 2’409.80 | 2’610.10 | 2’811.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’983.95 | 2’195.80 | 2’407.27 | 2’610.10 | 2’811.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’468.11 | 2’727.72 | 3’006.74 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.62 | 6.00 | 6.33 | 6.62 | 7.03 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.60 | 5.96 | 6.31 | 6.68 | 7.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’385.30 | 4’658.70 | 4’946.67 | 5’294.66 | 5’437.23 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 13.04 | 12.92 | 12.87 | 12.87 | 13.52 |
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | -2.06 | -9.60 | -8.95 | -8.25 | -5.46 |
| Buchwert/Aktie | 66.58 | 70.43 | 74.27 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 25’205.88 | 27’163.42 | 29’223.37 | 32’217.39 | 36’511.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’156.29 | 6’990.54 | 7’444.15 | 7’653.67 | 7’771.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 23’826.01 | 25’887.10 | 28’006.21 | 30’438.09 | 33’193.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 72’985.73 | 77’034.96 | 81’349.64 | 85’635.98 | 91’621.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Consolidated Edison Inc. Aktie Analysen
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