Duke Energy Aktie 14115567 / US26441C2044
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20.02.2026
BTT
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Duke Energy Corp Aktie Analysen & Prognosen
Duke Energy Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.86 EUR | 99.7 | 0.91 | 16.59 | +11.59% | +3.47% | +8.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.01.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.01.2024" bei einem Kurs von "99.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.56% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 118.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 99.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DUKE ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.91% | |
| KGV | 16.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Duke Energy Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 106.86 EUR | 99.70 | -153.00 | 244.00 | -0.08 | -0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | -0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Duke Energy Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUKE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
|
| UNITED PARCEL SVCS US9113121068 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUKE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu Duke Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’894.90 | 34’153.32 | 35’209.41 | 36’823.97 | 37’632.80 |
| Dividende | 4.40 | 4.55 | 4.70 | 5.02 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.47 % | 3.59 % | 3.71 % | 3.81 % | 3.96 % |
| Gewinn/Aktie | 6.70 | 7.15 | 7.64 | 8.14 | 8.66 |
| KGV | 18.89 | 17.71 | 16.58 | 15.56 | 14.62 |
| EBIT in Mio. | 9’126.02 | 9’725.86 | 10’227.24 | 11’282.26 | 11’977.31 |
| EBITDA in Mio. | 16’309.22 | 17’527.13 | 18’480.09 | 20’471.43 | 21’483.45 |
| Gewinn in Mio. | 5’284.55 | 5’703.00 | 6’153.77 | 6’679.33 | 7’242.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’282.18 | 5’694.52 | 6’153.77 | 6’679.33 | 7’242.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’135.30 | 6’678.10 | 7’133.88 | 8’145.52 | 8’944.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’483.93 | 7’068.44 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.70 | 7.15 | 7.64 | 8.14 | 8.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.73 | 7.16 | 7.63 | 8.14 | 8.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’495.83 | 25’849.84 | 27’335.00 | 28’989.00 | 30’494.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’130.50 | -16’978.83 | -18’594.00 | -20’303.00 | -20’581.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’138.52 | 12’840.80 | 13’666.62 | 14’207.65 | 14’960.28 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 467.86 | 3’315.59 | 4’913.50 | 5’558.50 | 4’855.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.96 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | -1’576.88 | -1’885.58 | |||
| Free Cashflow/Aktie | -9.85 | ||||
| Buchwert/Aktie | 71.16 | 75.08 | 82.16 | 86.90 | 91.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 90’579.26 | 96’061.29 | 104’004.24 | 112’246.84 | 122’328.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’351.26 | 18’162.99 | 18’830.67 | 21’149.25 | 21’142.71 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’219.22 | 8’316.52 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 55’048.25 | 58’834.22 | 63’018.95 | 66’985.88 | 72’627.34 |
| Bilanzsumme in Mio. | 202’648.57 | 213’847.02 | 225’644.43 | 239’897.80 | 259’349.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Duke Energy Corp Aktie Analysen
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