Duke Energy Aktie 14115567 / US26441C2044
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15.04.2025
BTT
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Duke Energy Corp Aktie Analysen & Prognosen
Duke Energy Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.98 EUR | 90.8 | 0.93 | 16.22 | +11.43% | +3.72% | +9.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.01.2024" bei einem Kurs von "99.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.1% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 114.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 90.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DUKE ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.61% | |
| KGV | 16.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.72% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Duke Energy Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 106.98 EUR | 90.80 | -161.00 | 213.00 | 0.02 | 0.03 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.04.2019 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Duke Energy Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUKE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUKE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
Schätzungen zu Duke Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’443.85 | 32’329.76 | 33’500.33 | 32’783.83 | 31’735.50 |
| Dividende | 4.28 | 4.44 | 4.60 | 4.68 | 4.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.55 % | 3.68 % | 3.81 % | 3.89 % | 4.09 % |
| Gewinn/Aktie | 6.32 | 6.72 | 7.17 | 7.64 | 8.16 |
| KGV | 19.06 | 17.93 | 16.81 | 15.77 | 14.76 |
| EBIT in Mio. | 10’460.68 | ||||
| EBITDA in Mio. | 15’120.84 | 16’283.93 | 17’379.16 | 18’783.31 | |
| Gewinn in Mio. | 4’923.80 | 5’287.11 | 5’701.09 | 6’075.50 | 6’391.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’918.53 | 5’281.80 | 5’685.92 | 6’075.50 | 6’391.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’682.89 | 6’105.57 | 6’599.13 | 7’407.00 | 8’025.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’965.39 | 6’406.90 | 6’919.21 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.32 | 6.72 | 7.17 | 7.64 | 8.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.28 | 6.71 | 7.13 | 7.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’977.26 | 23’081.78 | 24’326.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’438.00 | -14’909.00 | -16’146.50 | -16’110.50 | -16’740.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’255.32 | 12’017.21 | 12’577.13 | 12’532.02 | 12’613.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’208.18 | 1’622.32 | 2’443.78 | 3’263.44 | 2’863.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.68 | 14.85 | 15.42 | 15.08 | 15.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 92.78 | 785.38 | 429.58 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -5.33 | -5.11 | -6.21 | -6.51 | -6.88 |
| Buchwert/Aktie | 67.48 | 70.74 | 74.54 | 80.68 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 86’810.11 | 91’253.73 | 95’244.55 | 103’676.10 | 109’856.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’243.56 | 14’908.44 | 16’155.67 | 16’717.67 | 17’846.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’221.63 | 7’278.83 | 7’336.59 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 53’099.18 | 56’135.24 | 59’276.51 | 61’992.53 | 65’587.48 |
| Bilanzsumme in Mio. | 194’976.84 | 204’021.05 | 214’220.11 | 227’035.08 | 238’461.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Duke Energy Corp Aktie Analysen
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