Duke Energy Aktie 14115567 / US26441C2044
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03.06.2026
BTT
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Duke Energy Corp Aktie Analysen & Prognosen
Duke Energy Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.90 EUR | 93.47 | 0.98 | 15.84 | +11.81% | +3.67% | -10.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.01.2024" bei einem Kurs von "99.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.26% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 127.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 93.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DUKE ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.91% | |
| KGV | 15.84 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.67% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Duke Energy Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 104.90 EUR | 93.47 | -120.00 | 202.00 | -0.21 | -0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | -0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Duke Energy Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUKE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUKE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATMOS ENERGY US0495601058 |
|
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
|
| GEK TERNA GRS145003000 |
Schätzungen zu Duke Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’532.65 | 34’953.31 | 36’473.18 | 37’690.82 | 38’803.40 |
| Dividende | 4.39 | 4.53 | 4.70 | 4.88 | 5.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.62 % | 3.73 % | 3.88 % | 4.02 % | 4.21 % |
| Gewinn/Aktie | 6.70 | 7.17 | 7.66 | 8.18 | 8.68 |
| KGV | 18.10 | 16.91 | 15.83 | 14.83 | 13.97 |
| EBIT in Mio. | 9’336.82 | 9’808.08 | 10’571.85 | 10’182.35 | 11’822.57 |
| EBITDA in Mio. | 16’420.04 | 17’710.83 | 19’205.67 | 21’208.24 | 22’242.20 |
| Gewinn in Mio. | 5’245.18 | 5’675.31 | 6’183.78 | 6’787.00 | 7’330.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’239.93 | 5’667.60 | 6’162.88 | 6’787.00 | 7’330.06 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’229.88 | 6’703.93 | 7’366.31 | 8’288.65 | 8’932.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’480.83 | 6’982.11 | 7’630.76 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.70 | 7.17 | 7.66 | 8.18 | 8.68 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.76 | 7.16 | 7.65 | 8.15 | 8.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’542.24 | 26’057.91 | 27’625.25 | 28’587.00 | 30’023.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’766.94 | -17’441.25 | -20’100.00 | -22’750.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’212.40 | 13’150.91 | 14’019.19 | 14’612.38 | 15’651.38 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -228.70 | 2’962.33 | 4’374.43 | 6’846.21 | |
| Cashflow/Aktie | 14.13 | 15.85 | 16.49 | 15.50 | 16.21 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’210.80 | -2’060.08 | -2’359.06 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -11.23 | -10.03 | -11.23 | -12.15 | -9.62 |
| Buchwert/Aktie | 71.73 | 77.45 | 82.10 | 96.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 92’170.95 | 97’702.24 | 104’056.10 | 112’983.20 | 120’274.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17’255.51 | 19’332.00 | 20’811.82 | 22’806.83 | 21’914.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’409.80 | 8’629.88 | 8’730.75 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 56’408.37 | 61’262.01 | 66’429.50 | 70’158.91 | 75’755.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 203’300.77 | 214’870.58 | 228’095.43 | 242’466.71 | 260’988.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Duke Energy Corp Aktie Analysen
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