Duke Energy Aktie 14115567 / US26441C2044
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12.12.2025
BTT
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Duke Energy Corp Aktie Analysen & Prognosen
Duke Energy Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.87 EUR | 89.6 | 0.94 | 16.03 | +11.34% | +3.78% | -7.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.01.2024" bei einem Kurs von "99.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.66% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 123.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 89.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DUKE ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.65% | |
| KGV | 16.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Duke Energy Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.87 EUR | 89.60 | -137.00 | 253.00 | -0.04 | -0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | -0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Duke Energy Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUKE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
|
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUKE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Duke Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’865.24 | 32’972.82 | 36’994.55 | ||
| Dividende | 4.25 | 4.39 | 4.53 | 4.66 | 4.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.69 % | 3.80 % | 3.93 % | 4.04 % | 4.18 % |
| Gewinn/Aktie | 8.13 | ||||
| KGV | 18.12 | 17.06 | 15.96 | 14.99 | 14.18 |
| EBIT in Mio. | 8’650.03 | 9’202.77 | 9’805.62 | 10’313.90 | 10’922.17 |
| EBITDA in Mio. | 15’185.40 | 16’346.98 | 17’688.75 | 18’728.25 | 20’115.23 |
| Gewinn in Mio. | 4’920.32 | 5’267.52 | 5’700.53 | 6’144.72 | 6’619.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’919.17 | 5’263.91 | 5’690.51 | 6’144.72 | 6’619.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’687.26 | 6’180.81 | 6’696.01 | 7’185.88 | 7’689.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’744.84 | 6’398.95 | 6’967.23 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.13 | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.32 | 6.75 | 7.15 | 7.51 | 7.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’484.22 | 23’358.69 | 24’474.86 | 25’659.00 | 27’339.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’710.06 | -12’523.38 | -15’795.63 | -17’259.33 | -18’577.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’692.54 | 12’010.64 | 12’715.64 | 13’151.70 | 14’002.18 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’727.62 | 583.62 | 2’947.80 | 4’475.33 | 5’285.48 |
| Cashflow/Aktie | 14.53 | 15.27 | 15.69 | 15.00 | 15.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 365.60 | -1’569.44 | -1’889.11 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -6.33 | -5.21 | -6.38 | -9.34 | -9.67 |
| Buchwert/Aktie | 67.30 | 71.11 | 74.98 | 82.12 | 87.09 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 87’109.70 | 90’110.44 | 95’021.41 | 101’857.33 | 109’380.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’563.30 | 15’383.81 | 17’052.90 | 19’019.45 | 20’154.73 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’894.19 | 8’096.00 | 8’192.06 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 52’605.93 | 55’250.79 | 58’780.95 | 62’582.79 | 66’133.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 195’584.65 | 201’456.69 | 211’370.91 | 221’849.29 | 235’556.66 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Duke Energy Corp Aktie Analysen
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