Xcel Energy Aktie 1106890 / US98389B1008
78.82
USD
-0.68
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-0.86 %
29.04.2026
BTT
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Xcel Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Xcel Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.62 USD | 49.56 | 1.02 | 16.01 | +13.28% | +3.02% | -10.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.06.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.06.2024" bei einem Kurs von "55.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.31% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 78.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XCEL ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.62% | |
| KGV | 16.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Xcel Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.62 USD | 49.56 | -87.00 | 198.00 | 0.16 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Xcel Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP. US0188021085 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CMS ENERGY CORP. US1258961002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XCEL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XCEL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| NTPC INE733E01010 |
|
| POWER GRID CORPORATION OF INDIA INE752E01010 |
Schätzungen zu Xcel Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’942.51 | 17’246.79 | 18’628.62 | 20’182.36 | 21’479.80 |
| Dividende | 2.40 | 2.51 | 2.60 | 2.67 | 2.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.04 % | 3.19 % | 3.30 % | 3.38 % | 3.51 % |
| Gewinn/Aktie | 4.12 | 4.54 | 4.99 | 5.45 | 5.89 |
| KGV | 19.15 | 17.37 | 15.78 | 14.46 | 13.39 |
| EBIT in Mio. | 3’545.58 | 4’263.82 | 5’051.23 | 5’625.13 | 6’163.14 |
| EBITDA in Mio. | 6’999.16 | 8’109.68 | 9’194.60 | 10’095.62 | 10’874.49 |
| Gewinn in Mio. | 2’556.78 | 2’919.88 | 3’327.41 | 3’678.52 | 4’028.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’547.99 | 2’920.13 | 3’345.33 | 3’671.87 | 4’032.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’339.64 | 2’711.15 | 3’131.76 | 3’371.22 | 3’709.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’510.96 | 2’796.31 | 3’117.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.12 | 4.54 | 4.99 | 5.45 | 5.89 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.12 | 4.54 | 4.98 | 5.40 | 5.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’796.10 | 11’871.03 | 13’215.95 | 13’207.00 | 14’042.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’407.50 | -15’192.50 | -12’712.50 | -10’355.00 | -9’535.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’154.41 | 6’833.17 | 7’653.19 | 8’400.30 | 9’025.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’337.29 | 6’485.85 | 3’803.50 | 2’274.43 | 480.49 |
| Cashflow/Aktie | 9.46 | 9.91 | 10.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -6’389.82 | -6’798.17 | -3’234.78 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 40.11 | 43.32 | 46.68 | 50.24 | 54.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 40’915.22 | 47’794.69 | 52’634.96 | 54’471.90 | 56’377.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’764.29 | 15’310.00 | 13’328.57 | 9’423.33 | 9’410.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’401.45 | 3’443.42 | 3’485.94 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 25’895.29 | 29’086.08 | 32’127.50 | 35’926.80 | 38’777.15 |
| Bilanzsumme in Mio. | 91’902.57 | 103’497.48 | 112’222.30 | 119’670.95 | 120’477.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Xcel Energy Inc. Aktie Analysen
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