Rollins Aktie 967248 / US7757111049
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09.05.2025
BTT
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Rollins IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Rollins IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.46 EUR | 27.62 | 0.68 | 41.14 | +26.74% | +1.24% | +0.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "55.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.74% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 53.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROLLINS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.35 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.35% Aufschlag. | |
| KGV | 41.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.24% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rollins IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.46 EUR | 27.62 | -94.00 | 191.00 | 0.48 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rollins IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROLLINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROLLINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| HEALTHCARE SVCS US4219061086 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Schätzungen zu Rollins in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’752.58 | 4’069.04 | 4’405.07 | 4’760.67 | 5’008.00 |
| Dividende | 0.67 | 0.74 | 0.82 | 1.02 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.18 % | 1.31 % | 1.44 % | 1.80 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.10 | 1.24 | 1.39 | 1.55 | 1.62 |
| KGV | 51.46 | 45.58 | 40.82 | 36.65 | 35.01 |
| EBIT in Mio. | 753.87 | 841.96 | 936.91 | 1’014.44 | 1’073.00 |
| EBITDA in Mio. | 865.19 | 958.60 | 1’058.71 | 1’146.96 | 1’205.44 |
| Gewinn in Mio. | 540.01 | 607.16 | 679.93 | 751.64 | 784.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 540.00 | 606.61 | 683.14 | 751.64 | 784.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 727.75 | 818.94 | 922.46 | 1’051.60 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.11 | 1.24 | 1.39 | 1.47 | 1.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.10 | 1.24 | 1.39 | 1.55 | 1.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’985.02 | 2’163.44 | 2’369.83 | 2’486.90 | 2’688.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -62.60 | -38.60 | -40.60 | -42.60 | -44.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 656.20 | 715.00 | 781.30 | 851.70 | 928.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -252.40 | -360.50 | -416.60 | -447.80 | |
| Cashflow/Aktie | 1.33 | 1.47 | 1.59 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 630.11 | 714.38 | 825.60 | 913.84 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 3.22 | 3.77 | 4.41 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 442.25 | 152.40 | -140.15 | 359.87 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 34.65 | 41.33 | 44.52 | 45.66 | 44.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’119.88 | 1’202.34 | 1’302.67 | 1’381.80 | 1’483.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’476.36 | 1’918.82 | 2’294.96 | 2’751.80 | 3’228.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’209.80 | 3’557.20 | 3’948.60 | 4’386.90 | 4’877.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rollins IncShs Aktie Analysen
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