Weyerhaeuser Aktie 985869 / US9621661043
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06.06.2025
BTT
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Weyerhaeuser Co. Aktie Analysen & Prognosen
Weyerhaeuser Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.86 EUR | 18.62 | 1.25 | 25.41 | +28.44% | +3.25% | -4.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "26.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.84% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WEYERHAEUSER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.82% | |
| KGV | 25.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.25% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Weyerhaeuser Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.86 EUR | 18.62 | -51.00 | 224.00 | 0.51 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Weyerhaeuser Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOUISIANA-PACIFIC CORP. US5463471053 |
|
| CANFOR CORPORATION (NEW)SHS CA1375761048 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEYERHAEUSER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEYERHAEUSER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| MITSUBISHI ESTATE JP3899600005 |
|
| SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132 |
Schätzungen zu Weyerhaeuser in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’290.25 | 7’744.81 | 7’858.31 | |
| Dividende | 0.77 | 0.79 | 0.67 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.87 % | 2.94 % | 2.50 % | 3.94 % |
| Gewinn/Aktie | 0.62 | 0.92 | 1.13 | 1.64 |
| KGV | 42.98 | 28.95 | 23.65 | 16.29 |
| EBIT in Mio. | 858.90 | 1’132.28 | 1’247.50 | |
| EBITDA in Mio. | 1’450.03 | 1’716.63 | 1’903.54 | 2’432.00 |
| Gewinn in Mio. | 447.04 | 669.22 | 791.38 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 447.04 | 669.22 | 791.38 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 533.33 | 799.62 | 957.61 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 544.30 | 831.29 | 1’183.60 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.62 | 0.92 | 1.13 | 1.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.63 | 0.98 | 1.24 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’948.00 | 2’208.63 | 2’547.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -540.00 | -704.60 | -477.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’039.67 | 1’336.52 | 1’564.64 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -588.80 | -672.00 | -904.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.45 | 1.75 | 2.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | 564.99 | 658.33 | 1’042.63 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.78 | 1.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.14 | 13.05 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’568.80 | 4’684.24 | 4’563.36 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 476.29 | 591.86 | 463.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 528.83 | 540.93 | 565.05 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’561.50 | 9’570.90 | 9’679.78 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’441.38 | 16’653.21 | 16’807.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Weyerhaeuser Co. Aktie Analysen
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