Weyerhaeuser Aktie 985869 / US9621661043
25.07
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18:20:39
BTT
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Weyerhaeuser Co. Aktie Analysen & Prognosen
Weyerhaeuser Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07 USD | 18.15 | 1.55 | 26.91 | +38.38% | +3.34% | -1.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "26.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.62% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WEYERHAEUSER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 26.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +38.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.34% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 89.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Weyerhaeuser Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.07 USD | 18.15 | -10.00 | 275.00 | 0.57 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Weyerhaeuser Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOUISIANA-PACIFIC CORP. US5463471053 |
|
| CANFOR CORPORATION (NEW)SHS CA1375761048 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEYERHAEUSER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NVENT ELECTRIC IE00BDVJJQ56 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEYERHAEUSER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHIMERA INVESTMENT US16934Q8024 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
|
| UMH PROPERTIES US9030021037 |
Schätzungen zu Weyerhaeuser in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’088.04 | 7’769.51 | 8’029.30 |
| Dividende | 0.84 | 0.89 | 0.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.31 % | 3.47 % | 2.68 % |
| Gewinn/Aktie | 0.30 | 0.69 | 1.09 |
| KGV | 86.27 | 36.71 | 23.30 |
| EBIT in Mio. | 524.09 | 925.15 | 1’228.55 |
| EBITDA in Mio. | 1’129.67 | 1’519.22 | 1’851.92 |
| Gewinn in Mio. | 194.52 | 511.71 | 779.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 194.52 | 511.71 | 779.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 211.74 | 603.01 | 935.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 272.66 | 753.25 | 1’314.56 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.30 | 0.69 | 1.09 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.33 | 0.77 | 1.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’724.83 | 2’079.13 | 2’582.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -547.80 | -617.60 | -425.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 884.27 | 1’211.37 | 1’777.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -624.14 | -602.37 | -1’247.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.24 | 1.64 | 2.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 265.77 | 749.70 | 1’614.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.79 | |
| Buchwert/Aktie | 12.54 | 12.24 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’385.52 | 5’537.45 | 5’391.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 725.00 | 552.57 | 425.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 534.60 | 576.74 | 616.59 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’012.84 | 8’942.34 | 8’922.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’330.64 | 16’525.62 | 16’637.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Weyerhaeuser Co. Aktie Analysen
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