Weyerhaeuser Aktie 985869 / US9621661043
28.01
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-0.49
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-1.70%
07.01.2025
BTT
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Weyerhaeuser Co. Aktie Analysen & Prognosen
Weyerhaeuser Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.47 EUR | 20.61 | 2.02 | 22.68 | +42.86% | +2.95% | -8.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "29.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.82% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WEYERHAEUSER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.02 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 22.68 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +42.86% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Weyerhaeuser Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.47 EUR | 20.61 | 0.00 | 193.00 | 0.42 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.04.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Weyerhaeuser Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANFOR CORPORATION (NEW)SHS CA1375761048 |
|
| LOUISIANA-PACIFIC CORP. US5463471053 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEYERHAEUSER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| NRG ENERGY US6293775085 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEYERHAEUSER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OBEROI REALTY INE093I01010 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
|
| SWIRE PACIFIC LTD HK0019000162 |
Schätzungen zu Weyerhaeuser in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’742.90 | 8’140.87 | 8’355.75 | 9’330.00 |
| Dividende | 0.82 | 0.87 | 1.17 | 1.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.89 % | 3.06 % | 4.11 % | 4.28 % |
| Gewinn/Aktie | 0.88 | 1.19 | 1.36 | 1.69 |
| KGV | 32.25 | 23.89 | 21.03 | 16.86 |
| EBIT in Mio. | 1’055.46 | 1’305.50 | 1’453.10 | 1’759.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’619.34 | 1’890.89 | 2’053.00 | 2’374.00 |
| Gewinn in Mio. | 641.55 | 859.78 | 955.60 | 1’195.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 641.55 | 859.78 | 955.60 | 1’195.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 749.61 | 1’025.55 | 1’165.10 | 1’457.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.88 | 1.19 | 1.36 | 1.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.89 | 1.20 | 1.30 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’889.65 | 2’307.30 | 2’472.30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -495.00 | -558.00 | -695.00 | -704.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’300.83 | 1’604.67 | 1’715.00 | 1’914.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -669.25 | -858.00 | -1’025.00 | -1’058.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.72 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 777.14 | 1’046.65 | 1’181.00 | 1’358.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.15 | 1.59 | 1.65 | 1.92 |
| Buchwert/Aktie | 13.55 | 13.78 | 13.92 | 14.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’203.70 | 4’108.40 | 4’687.00 | 4’636.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 436.67 | 438.67 | 445.00 | 454.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 520.25 | 550.45 | 573.00 | 585.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’860.00 | 10’044.33 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’679.00 | 17’049.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Weyerhaeuser Co. Aktie Analysen
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