Weyerhaeuser Aktie 985869 / US9621661043
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2.20 %
01.07.2025
BTT
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Weyerhaeuser Co. Aktie Analysen & Prognosen
Weyerhaeuser Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08 EUR | 18.75 | 1.32 | 23.47 | +27.64% | +3.25% | -4.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "26.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.17% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WEYERHAEUSER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.62% | |
| KGV | 23.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.25% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Weyerhaeuser Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.08 EUR | 18.75 | -47.00 | 248.00 | 0.53 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Weyerhaeuser Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANFOR CORPORATION (NEW)SHS CA1375761048 |
|
| LOUISIANA-PACIFIC CORP. US5463471053 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEYERHAEUSER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| MCCORMICK & CO INC US5797802064 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEYERHAEUSER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 |
|
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
Schätzungen zu Weyerhaeuser in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’221.92 | 7’686.43 | 7’747.61 | |
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 2.99 % | 3.06 % | 2.60 % | 3.94 % |
| Gewinn/Aktie | 0.58 | 0.88 | 1.08 | 1.64 |
| KGV | 45.10 | 29.74 | 24.29 | 16.00 |
| EBIT in Mio. | 817.07 | 1’094.18 | 1’201.68 | |
| EBITDA in Mio. | 1’411.03 | 1’676.72 | 1’862.04 | 2’432.00 |
| Gewinn in Mio. | 415.36 | 636.89 | 748.18 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 415.36 | 636.89 | 748.18 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 495.12 | 760.61 | 905.41 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 305.62 | 537.78 | 922.85 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.58 | 0.88 | 1.08 | 1.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.55 | 0.90 | 1.09 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’829.33 | 2’112.60 | 2’468.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -581.00 | -652.20 | -515.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’009.39 | 1’298.09 | 1’444.14 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -579.60 | -661.40 | -801.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.31 | 1.56 | 1.98 | |
| Free Cashflow in Mio. | 489.24 | 609.89 | 953.96 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.78 | 1.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.14 | 13.05 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’647.30 | 4’763.41 | 4’939.36 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 489.57 | 579.43 | 482.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 539.50 | 556.27 | 589.55 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’525.50 | 9’488.56 | 9’326.28 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’390.71 | 16’538.55 | 16’578.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Weyerhaeuser Co. Aktie Analysen
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