Weyerhaeuser Aktie 985869 / US9621661043
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Weyerhaeuser Co. Aktie Analysen & Prognosen
Weyerhaeuser Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.18 EUR | 17.27 | 3.3 | 34.36 | +109.88% | +3.51% | -4.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "23.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.93% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WEYERHAEUSER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.3 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 34.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +109.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.51% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Weyerhaeuser Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.18 EUR | 17.27 | 12.00 | 259.00 | 0.64 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Weyerhaeuser Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOUISIANA-PACIFIC CORP. US5463471053 |
|
| CANFOR CORPORATION (NEW)SHS CA1375761048 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEYERHAEUSER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEYERHAEUSER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAGAX AB SE0005127818 |
|
| PROLOGIS PROPERTY MEXICO REIT MXCFFI170008 |
|
| SINO LAND COMPANY HK0083000502 |
Schätzungen zu Weyerhaeuser in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’967.90 | 7’244.72 | 7’725.71 | |
| Dividende | 0.83 | 0.85 | 0.96 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.53 % | 3.60 % | 4.07 % | 3.94 % |
| Gewinn/Aktie | 0.16 | 0.42 | 0.79 | 1.35 |
| KGV | 148.33 | 56.46 | 29.90 | 17.52 |
| EBIT in Mio. | 444.89 | 651.42 | 1’013.99 | |
| EBITDA in Mio. | 1’028.74 | 1’258.03 | 1’623.96 | 2’209.00 |
| Gewinn in Mio. | 105.32 | 281.22 | 567.87 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 105.32 | 281.22 | 567.87 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 121.46 | 331.32 | 688.90 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 57.76 | 228.65 | 688.13 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.16 | 0.42 | 0.79 | 1.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.09 | 0.36 | 0.78 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’499.23 | 1’770.13 | 2’259.05 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -724.00 | -598.00 | -638.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 777.06 | 992.65 | 1’287.24 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -508.75 | -540.75 | -909.33 | |
| Cashflow/Aktie | 1.01 | 1.16 | 1.76 | |
| Free Cashflow in Mio. | 316.94 | 387.83 | 809.81 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.42 | 0.61 | 1.02 | |
| Buchwert/Aktie | 12.67 | 12.36 | 12.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’919.79 | 5’315.69 | 5’460.68 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 502.33 | 623.67 | 528.75 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 535.63 | 540.60 | 570.83 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’152.92 | 8’899.66 | 8’897.79 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’305.13 | 16’224.12 | 16’144.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Weyerhaeuser Co. Aktie Analysen
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