NextEra Energy Aktie 11363205 / US65339F1012
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12.12.2025
BTT
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NextEra Energy Inc Aktie Analysen & Prognosen
NextEra Energy Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.68 EUR | 167.75 | 0.92 | 18.12 | +13.51% | +3.11% | -6.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.01.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.01.2024" bei einem Kurs von "61.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.13% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 83.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 167.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXTERA ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.86% | |
| KGV | 18.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.11% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NextEra Energy Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.68 EUR | 167.75 | -54.00 | 277.00 | 0.42 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NextEra Energy Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEXTERA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PPL CORP. US69351T1060 |
|
| ENTERGY CORP. US29364G1031 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| FIRSTENERGY CORP US3379321074 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXTERA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTERA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXTERA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTERA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu NextEra Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’289.37 | 31’184.28 | 34’012.03 | 36’281.60 | 39’442.96 |
| Dividende | 2.27 | 2.49 | 2.68 | 2.87 | 3.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.77 % | 3.05 % | 3.28 % | 3.51 % | 3.68 % |
| Gewinn/Aktie | 3.68 | 4.01 | 4.38 | 4.68 | 5.14 |
| KGV | 22.16 | 20.36 | 18.63 | 17.44 | 15.90 |
| EBIT in Mio. | 9’886.75 | 11’655.21 | 13’106.86 | 14’074.17 | 15’171.85 |
| EBITDA in Mio. | 16’178.48 | 18’653.48 | 20’582.08 | 21’192.42 | 24’047.98 |
| Gewinn in Mio. | 7’630.09 | 8’409.52 | 9’258.79 | 9’942.79 | 10’830.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’635.74 | 8’394.49 | 9’271.41 | 9’905.90 | 10’830.63 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’027.70 | 7’958.83 | 9’026.97 | 8’582.70 | 9’329.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’944.52 | 7’901.50 | 8’936.33 | 8’582.70 | 9’329.07 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.68 | 4.01 | 4.38 | 4.68 | 5.14 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.47 | 3.82 | 4.17 | 4.71 | 5.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’287.53 | 26’838.29 | 29’527.79 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23’805.00 | -28’755.40 | -28’943.40 | -28’143.33 | -26’397.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’623.11 | 15’465.18 | 17’222.72 | 18’773.46 | 16’710.96 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 9’942.34 | 11’993.76 | 10’371.57 | 10’271.33 | 7’981.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.83 | 7.59 | 8.34 | 9.54 | 10.32 |
| Free Cashflow in Mio. | -9’609.37 | -12’274.03 | -12’174.71 | -10’539.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -4.69 | -8.19 | -7.51 | -8.10 | -8.80 |
| Buchwert/Aktie | 26.64 | 28.38 | 30.31 | 36.92 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 91’223.17 | 105’864.11 | 120’779.93 | 154’158.03 | 176’624.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’074.85 | 23’453.99 | 25’937.32 | 26’685.64 | 29’164.64 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’161.08 | 7’263.63 | 7’998.44 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 58’492.69 | 62’751.79 | 68’470.64 | 79’562.67 | 77’015.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 209’225.67 | 230’366.52 | 253’083.17 | 278’700.52 | 300’845.76 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NextEra Energy Inc Aktie Analysen
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