NextEra Energy Aktie 11363205 / US65339F1012
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BTT
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NextEra Energy Inc Aktie Analysen & Prognosen
NextEra Energy Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.89 EUR | 183.42 | 0.94 | 18.27 | +14.2% | +2.97% | -0.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.03.2026" bei einem Kurs von "92.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.84% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 90.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 183.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXTERA ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.19% | |
| KGV | 18.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.97% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NextEra Energy Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.89 EUR | 183.42 | -119.00 | 208.00 | 0.10 | 0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
NextEra Energy Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEXTERA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTENERGY CORP US3379321074 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
|
| PPL CORP. US69351T1060 |
|
| ENTERGY CORP. US29364G1031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXTERA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTERA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
|
| WELLTOWER US95040Q1040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXTERA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTERA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PG&E US69331C1080 |
|
| DOMINION ENERGY US25746U1097 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Schätzungen zu NextEra Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | |||||
| Dividende | 2.47 | 2.62 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 2.84 % | 3.01 % | 3.20 % | 3.43 % | 3.64 % |
| Gewinn/Aktie | |||||
| KGV | 21.38 | 19.64 | 18.17 | 16.73 | 15.36 |
| EBIT in Mio. | 11’145.18 | 13’178.04 | 14’455.35 | 15’459.95 | 16’933.26 |
| EBITDA in Mio. | 18’630.07 | 21’574.25 | 23’455.80 | 22’986.21 | 22’740.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’561.34 | 9’417.53 | 10’226.42 | 11’050.27 | 12’059.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’561.34 | 9’417.53 | 10’226.42 | 11’050.27 | 12’059.94 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’775.52 | 9’168.85 | 10’081.67 | 9’197.63 | 9’989.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’874.47 | 9’138.45 | 9’995.89 | 9’197.63 | 9’989.03 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.01 | 4.38 | 4.76 | 5.22 | 5.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’832.17 | 34’005.60 | 37’012.89 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -37’258.75 | -36’034.00 | -37’921.00 | -40’927.00 | -41’687.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’987.59 | 17’419.66 | 19’088.45 | 21’530.60 | 23’338.53 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 18’304.49 | 15’169.12 | 16’937.67 | 20’880.17 | 19’826.32 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -19’066.56 | -13’894.10 | -16’376.02 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 30.75 | 33.40 | 36.14 | 47.49 | 51.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 109’464.82 | 124’016.28 | 141’245.77 | 177’221.64 | 199’445.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 31’718.27 | 32’650.29 | 35’193.64 | 40’060.85 | 42’239.89 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’418.22 | 8’092.20 | 8’792.26 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 65’356.62 | 70’611.05 | 76’738.27 | 78’610.85 | 83’488.43 |
| Bilanzsumme in Mio. | 243’560.82 | 269’734.32 | 298’662.07 | 328’651.48 | 357’831.82 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NextEra Energy Inc Aktie Analysen
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