NextEra Energy Aktie 11363205 / US65339F1012
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20.11.2024
BTT
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NextEra Energy Inc Aktie Analysen & Prognosen
NextEra Energy Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.45 EUR | 157.09 | 0.86 | 19.29 | +13.71% | +2.9% | -9.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.01.2024" bei einem Kurs von "61.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.35% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 157.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXTERA ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.49% Aufschlag. | |
| KGV | 19.29 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.71% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.9% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NextEra Energy Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.45 EUR | 157.09 | -88.00 | 311.00 | 0.18 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
NextEra Energy Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEXTERA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY CORP. US29364G1031 |
|
| PPL CORP. US69351T1060 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
|
| FIRSTENERGY CORP US3379321074 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXTERA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTERA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXTERA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTERA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PG&E US69331C1080 |
|
| VISTRA US92840M1027 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Schätzungen zu NextEra Energy in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’005.38 | 29’449.52 | 31’544.08 | 32’927.44 | 34’429.67 |
| Dividende | 2.06 | 2.26 | 2.48 | 2.72 | 2.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.68 % | 2.94 % | 3.23 % | 3.54 % | 3.86 % |
| Gewinn/Aktie | 3.42 | 3.69 | 4.01 | 4.33 | 4.68 |
| KGV | 22.47 | 20.84 | 19.15 | 17.75 | 16.42 |
| EBIT in Mio. | 9’494.91 | 10’959.07 | 11’848.07 | 12’702.79 | 13’198.56 |
| EBITDA in Mio. | 16’075.78 | 18’003.58 | 19’209.77 | 20’529.13 | 22’085.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’053.13 | 7’707.66 | 8’459.65 | 9’133.82 | 10’097.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’053.13 | 7’707.66 | 8’459.65 | 9’133.82 | 10’097.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’075.13 | 8’337.86 | 8’980.89 | 8’389.75 | 8’086.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’142.17 | 8’291.52 | 8’860.52 | 8’389.75 | 8’086.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.42 | 3.69 | 4.01 | 4.33 | 4.68 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.42 | 3.69 | 4.06 | 4.52 | 5.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’684.43 | 25’500.55 | 28’574.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22’500.20 | -23’320.20 | -25’199.20 | -30’137.50 | -32’365.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’980.84 | 14’029.73 | 15’483.26 | 17’239.33 | 18’659.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 9’185.84 | 8’470.59 | 9’648.77 | 13’948.72 | 15’401.70 |
| Cashflow/Aktie | 6.73 | 7.17 | 7.76 | 8.52 | 9.16 |
| Free Cashflow in Mio. | -7’791.35 | -6’242.12 | -5’729.29 | -11’905.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -4.14 | -3.84 | -4.38 | -5.59 | -5.67 |
| Buchwert/Aktie | 27.36 | 29.38 | 31.57 | 34.68 | 36.92 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 79’671.94 | 88’984.69 | 99’757.13 | 116’017.07 | 131’072.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’978.98 | 23’545.05 | 25’919.50 | 30’404.29 | 31’104.52 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’297.25 | 6’284.42 | 6’773.70 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 59’550.08 | 66’607.40 | 72’851.74 | 75’139.88 | 70’412.21 |
| Bilanzsumme in Mio. | 193’987.01 | 210’977.18 | 229’044.78 | 251’144.91 | 267’265.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NextEra Energy Inc Aktie Analysen
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