FirstEnergy Aktie 788881 / US3379321074
46.51
USD
-0.79
USD
-1.66 %
23.10.2025
BTT
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FirstEnergy Corp Aktie Analysen & Prognosen
FirstEnergy Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.51 USD | 27.27 | 0.94 | 16.08 | +11.17% | +3.91% | +7.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "43.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.89% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 44.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FIRSTENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.05% | |
| KGV | 16.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FirstEnergy Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.51 USD | 27.27 | -129.00 | 248.00 | 0.07 | 0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
FirstEnergy Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FIRSTENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIRSTENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRSTENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIRSTENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRSTENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| PPL US69351T1060 |
Schätzungen zu FirstEnergy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’137.54 | 14’669.21 | 15’252.84 | 15’269.03 | 15’745.56 |
| Dividende | 1.77 | 1.87 | 1.97 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.80 % | 4.01 % | 4.24 % | 4.37 % | 4.61 % |
| Gewinn/Aktie | 2.54 | 2.71 | 2.92 | 3.12 | 3.35 |
| KGV | 18.32 | 17.15 | 15.94 | 14.88 | 13.88 |
| EBIT in Mio. | 3’017.57 | 3’256.64 | 3’491.62 | 3’302.16 | 3’457.07 |
| EBITDA in Mio. | 4’609.65 | 5’003.25 | 5’480.95 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’521.38 | 1’628.26 | 1’764.12 | 2’051.70 | 2’190.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’524.84 | 1’631.24 | 1’763.56 | 2’051.70 | 2’190.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’079.33 | 2’257.56 | 2’366.79 | 2’706.70 | 2’887.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’124.38 | 2’247.93 | 2’452.41 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.54 | 2.71 | 2.92 | 3.12 | 3.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.74 | 3.05 | 2.93 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’791.11 | 10’439.05 | 11’085.41 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’947.00 | -5’180.00 | -5’582.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’589.88 | 3’776.39 | 4’013.50 | 5’065.64 | 4’304.29 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’397.19 | 1’491.88 | 1’486.57 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.58 | 5.85 | 6.39 | 6.85 | 7.20 |
| Free Cashflow in Mio. | -445.65 | -700.23 | -782.25 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -3.30 | -2.74 | -3.12 | -3.49 | -3.84 |
| Buchwert/Aktie | 23.42 | 24.34 | 25.33 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’491.94 | 29’102.66 | 31’953.31 | 35’135.02 | 38’452.57 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’915.63 | 5’162.88 | 5’624.50 | 5’986.67 | 6’405.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’189.71 | 5’614.69 | 5’861.53 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’597.05 | 14’039.12 | 14’723.12 | 16’027.52 | 16’881.51 |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’628.50 | 58’014.10 | 61’711.01 | 67’718.13 | 71’283.08 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FirstEnergy Corp Aktie Analysen
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