FirstEnergy Aktie 788881 / US3379321074
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3.08%
17.04.2025
BTT
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FirstEnergy Corp Aktie Analysen & Prognosen
FirstEnergy Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.80 EUR | 23.73 | 0.89 | 16.12 | +9.99% | +4.43% | +7.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "38.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.95% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 39.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FIRSTENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.6% Aufschlag. | |
| KGV | 16.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.43% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FirstEnergy Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.80 EUR | 23.73 | -148.00 | 215.00 | 0.08 | 0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
FirstEnergy Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FIRSTENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIRSTENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRSTENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RYAN SPECIALTY US78351F1075 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIRSTENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRSTENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
|
| PG&E US69331C1080 |
|
| PPL US69351T1060 |
Schätzungen zu FirstEnergy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’176.25 | 14’712.80 | 15’199.65 | 15’351.30 | 15’602.03 |
| Dividende | 1.78 | 1.88 | 1.99 | 2.09 | 2.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.23 % | 4.48 % | 4.74 % | 4.98 % | 5.20 % |
| Gewinn/Aktie | 2.54 | 2.71 | 2.90 | 3.15 | 3.42 |
| KGV | 16.57 | 15.51 | 14.52 | 13.35 | 12.29 |
| EBIT in Mio. | 3’092.58 | 3’349.17 | 3’622.37 | 3’677.99 | 3’673.88 |
| EBITDA in Mio. | 4’710.38 | 5’129.56 | 5’578.60 | 5’830.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’561.78 | 1’673.61 | 1’789.07 | 2’106.33 | 2’181.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’565.65 | 1’674.03 | 1’785.81 | 2’106.33 | 2’181.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’208.48 | 2’358.27 | 2’522.19 | 2’843.35 | 3’012.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’386.15 | 2’475.91 | 2’638.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.54 | 2.71 | 2.90 | 3.15 | 3.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.51 | 2.69 | 2.86 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’637.09 | 10’263.38 | 10’702.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’636.67 | -4’818.67 | -5’147.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’463.33 | 3’685.62 | 3’916.97 | 4’083.59 | 4’320.97 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’138.42 | 1’131.43 | 1’280.61 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.67 | 6.05 | 6.39 | 6.85 | 7.20 |
| Free Cashflow in Mio. | -647.84 | -592.39 | -723.71 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -2.72 | -2.73 | -3.11 | -3.48 | -3.83 |
| Buchwert/Aktie | 23.18 | 24.08 | 25.03 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’176.64 | 28’672.47 | 31’446.35 | 33’973.48 | 37’307.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’759.44 | 5’044.89 | 5’453.11 | 5’716.80 | 5’817.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’360.71 | 5’398.63 | 5’436.92 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’928.08 | 14’586.08 | 15’338.68 | 17’086.18 | 18’061.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’318.39 | 58’492.22 | 62’045.03 | 65’373.42 | 68’394.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FirstEnergy Corp Aktie Analysen
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