Entergy Aktie 166587 / US29364G1031
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20.11.2024
BTT
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Entergy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Entergy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.00 EUR | 32 | 0.95 | 17.11 | +12.97% | +3.22% | +10.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "145.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.7% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 135.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.91% | |
| KGV | 17.11 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.97% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entergy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 145.00 EUR | 32.00 | -134.00 | 170.00 | -0.03 | -0.03 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | -0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Entergy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OGE ENERGY CORP US6708371033 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
|
| SOUTHERN CO. US8425871071 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS US9100471096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PG&E US69331C1080 |
|
| VISTRA US92840M1027 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Schätzungen zu Entergy in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’752.93 | 13’375.88 | 14’035.83 | 14’764.76 | 15’377.17 |
| Dividende | 4.57 | 4.83 | 5.10 | 5.46 | 5.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.05 % | 3.22 % | 3.41 % | 3.65 % | 3.87 % |
| Gewinn/Aktie | 7.25 | 7.73 | 8.53 | 9.33 | 10.10 |
| KGV | 20.68 | 19.37 | 17.56 | 16.07 | 14.84 |
| EBIT in Mio. | 2’898.87 | 3’176.79 | 3’572.62 | 3’756.97 | 4’050.05 |
| EBITDA in Mio. | 4’933.01 | 5’303.13 | 5’804.09 | 5’917.80 | 6’005.55 |
| Gewinn in Mio. | 1’551.11 | 1’696.78 | 1’904.55 | 2’148.14 | 2’343.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’551.11 | 1’696.78 | 1’904.55 | 2’148.14 | 2’343.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’921.46 | 2’113.09 | 2’431.77 | 3’185.45 | 4’331.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’017.36 | 2’142.86 | 2’360.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.25 | 7.73 | 8.53 | 9.33 | 10.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.64 | 7.73 | 8.49 | 9.45 | 10.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’966.75 | 9’463.43 | 10’027.66 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’554.00 | -6’197.67 | -7’082.33 | -6’223.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’819.53 | 4’556.32 | 4’814.43 | 5’202.25 | 5’813.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’511.10 | 1’194.62 | 2’189.04 | 1’442.00 | |
| Cashflow/Aktie | 18.23 | 19.04 | 20.16 | 21.07 | 21.97 |
| Free Cashflow in Mio. | -846.34 | -2’320.07 | -1’632.33 | -2’062.00 | -1’931.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -5.18 | -14.17 | -10.58 | -9.06 | -7.48 |
| Buchwert/Aktie | 69.64 | 75.13 | 81.11 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’590.36 | 31’409.52 | 33’705.98 | 33’923.21 | 38’193.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’497.60 | 6’877.63 | 7’356.00 | 7’568.67 | 9’372.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’728.84 | 3’734.92 | 3’749.63 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’300.78 | 17’703.67 | 19’446.85 | 21’604.93 | 23’430.81 |
| Bilanzsumme in Mio. | 64’722.37 | 69’377.67 | 74’224.85 | 80’081.70 | 86’484.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entergy Corp. Aktie Analysen
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