Entergy Aktie 166587 / US29364G1031
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2.33
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2.56 %
09.01.2026
BTT
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Entergy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Entergy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.00 EUR | 41.33 | 0.99 | 17.21 | +14.34% | +2.77% | -2.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "72.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.04% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.12.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 95.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.42% | |
| KGV | 17.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entergy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.00 EUR | 41.33 | -75.00 | 211.00 | 0.47 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Entergy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
|
| SOUTHERN CO. US8425871071 |
|
| OGE ENERGY CORP US6708371033 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLP HOLDINGS HK0002007356 |
|
| HK ELECTRIC INVESTMENTS HK0000179108 |
|
| NTPC INE733E01010 |
Schätzungen zu Entergy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’739.02 | 14’723.96 | 15’944.37 | 17’100.70 |
| Dividende | 2.47 | 2.61 | 2.86 | 3.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.64 % | 2.78 % | 3.05 % | 3.22 % |
| Gewinn/Aktie | 4.39 | 4.91 | 5.47 | 6.01 |
| KGV | 21.35 | 19.10 | 17.14 | 15.60 |
| EBIT in Mio. | 3’879.08 | 4’470.37 | 4’890.16 | 5’393.80 |
| EBITDA in Mio. | 6’514.83 | 7’391.58 | 8’074.27 | 9’075.80 |
| Gewinn in Mio. | 2’017.62 | 2’301.16 | 2’621.10 | 2’870.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’018.48 | 2’308.30 | 2’621.10 | 2’870.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’657.30 | 3’027.45 | 3’509.65 | 3’914.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’550.28 | 2’905.66 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.39 | 4.91 | 5.47 | 6.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.44 | 4.94 | 5.54 | 6.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’193.87 | 10’992.47 | 13’271.00 | 14’345.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’516.00 | -9’974.80 | -7’040.00 | -11’908.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’938.63 | 5’594.84 | 6’209.14 | 6’765.51 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’894.98 | 3’754.87 | 4’638.50 | 4’847.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.11 | 10.72 | 10.50 | 11.23 |
| Free Cashflow in Mio. | -5’959.97 | -4’408.82 | -4’812.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -15.03 | -11.18 | -9.79 | -8.73 |
| Buchwert/Aktie | 41.96 | 45.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 37’057.40 | 41’872.02 | 45’747.76 | 49’165.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’980.31 | 10’221.85 | 10’596.06 | 10’664.08 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’948.66 | 3’964.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’107.97 | 19’953.38 | 21’144.29 | 22’234.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 78’490.23 | 86’070.00 | 94’383.22 | 102’590.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entergy Corp. Aktie Analysen
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