Entergy Aktie 166587 / US29364G1031
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02.05.2025
BTT
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Entergy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Entergy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.50 EUR | 36.84 | 0.97 | 17.2 | +13.77% | +2.97% | -1.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "72.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.38% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.51% | |
| KGV | 17.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.97% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entergy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.50 EUR | 36.84 | -146.00 | 169.00 | 0.41 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Entergy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| OGE ENERGY CORP US6708371033 |
|
| SOUTHERN CO. US8425871071 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| HARTFORD FINANCIAL US4165151048 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
|
| EXELON US30161N1019 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Schätzungen zu Entergy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’957.91 | 13’795.47 | 14’662.37 | 15’181.59 | 15’556.57 |
| Dividende | 2.55 | 2.69 | 2.84 | 2.99 | 3.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.02 % | 3.18 % | 3.36 % | 3.54 % | 3.78 % |
| Gewinn/Aktie | 3.88 | 4.36 | 4.83 | 5.30 | 5.76 |
| KGV | 21.79 | 19.38 | 17.50 | 15.94 | 14.66 |
| EBIT in Mio. | 3’378.30 | 3’865.89 | 4’440.35 | 4’576.52 | 4’594.12 |
| EBITDA in Mio. | 5’647.01 | 6’436.72 | 7’338.36 | 8’431.07 | 9’116.77 |
| Gewinn in Mio. | 1’722.77 | 1’979.41 | 2’230.84 | 2’566.22 | 2’812.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’707.55 | 1’977.05 | 2’236.32 | 2’566.22 | 2’812.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’338.07 | 2’636.67 | 3’031.97 | 3’930.20 | 4’839.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’194.31 | 2’560.45 | 2’938.21 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.88 | 4.36 | 4.83 | 5.30 | 5.76 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.95 | 4.41 | 4.88 | 5.33 | 5.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’323.59 | 10’031.83 | 10’798.52 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’807.00 | -8’961.00 | -8’768.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’626.25 | 4’832.29 | 5’546.21 | 5’828.73 | 6’191.28 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’470.80 | 3’136.03 | 2’935.59 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.63 | 10.20 | 10.72 | 10.49 | 10.93 |
| Free Cashflow in Mio. | -2’976.81 | -3’469.64 | -1’798.12 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -9.29 | -11.45 | -8.45 | -10.65 | -9.72 |
| Buchwert/Aktie | 38.45 | 41.87 | 46.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’811.18 | 36’667.55 | 40’014.02 | 44’082.72 | 48’151.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’338.57 | 9’479.29 | 8’738.57 | 9’737.50 | 9’998.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’718.14 | 3’732.73 | 3’747.39 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’592.70 | 18’072.64 | 19’509.89 | 18’107.09 | 23’944.47 |
| Bilanzsumme in Mio. | 70’719.97 | 77’060.30 | 83’487.60 | 91’325.48 | 97’801.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entergy Corp. Aktie Analysen
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