Entergy Aktie 166587 / US29364G1031
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12.12.2025
BTT
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Entergy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Entergy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.50 EUR | 41.49 | 0.96 | 18.92 | +15.36% | +2.76% | -5.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "72.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.09% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 92.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.04% | |
| KGV | 18.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entergy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.50 EUR | 41.49 | -80.00 | 213.00 | 0.47 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Entergy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SOUTHERN CO. US8425871071 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
|
| OGE ENERGY CORP US6708371033 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PHILLIPS 66 US7185461040 |
|
| PRUDENTIAL FINANCIAL US7443201022 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Entergy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’880.40 | 13’771.01 | 14’728.36 | 15’818.77 | 16’867.66 |
| Dividende | 2.32 | 2.46 | 2.60 | 2.85 | 3.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.52 % | 2.67 % | 2.82 % | 3.10 % | 3.26 % |
| Gewinn/Aktie | 4.89 | 5.45 | 5.98 | ||
| KGV | 23.88 | 21.31 | 18.82 | 16.89 | 15.39 |
| EBIT in Mio. | 3’391.23 | 3’891.47 | 4’454.28 | 4’852.63 | 5’365.77 |
| EBITDA in Mio. | 5’691.02 | 6’557.49 | 7’393.12 | 8’100.77 | 9’125.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’754.52 | 2’008.95 | 2’279.42 | 2’581.97 | 2’831.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’746.99 | 2’009.32 | 2’285.58 | 2’581.97 | 2’831.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’361.39 | 2’686.82 | 3’026.39 | 3’638.73 | 3’989.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’251.26 | 2’550.28 | 2’905.66 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.89 | 5.45 | 5.98 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.98 | 4.44 | 4.94 | 5.43 | 5.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’551.82 | 10’193.87 | 10’992.47 | 13’271.00 | 14’345.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’059.09 | -10’328.75 | -9’701.00 | -1’505.00 | -10’811.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’868.61 | 4’871.92 | 5’533.60 | 6’076.57 | 6’563.89 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’320.54 | 4’647.48 | 3’585.33 | 3’694.00 | 4’133.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.89 | 10.11 | 10.72 | 10.50 | 11.23 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’312.57 | -5’959.97 | -4’408.82 | -4’812.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -8.42 | -15.03 | -11.18 | -9.79 | -8.73 |
| Buchwert/Aktie | 38.49 | 41.96 | 45.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’450.71 | 37’058.89 | 41’874.38 | 45’747.76 | 49’165.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’982.01 | 10’892.64 | 10’084.45 | 10’388.20 | 10’329.66 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’926.55 | 3’948.66 | 3’964.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’287.32 | 18’066.97 | 19’877.02 | 20’786.00 | 21’463.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 70’559.11 | 78’366.26 | 85’897.00 | 93’916.67 | 101’294.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entergy Corp. Aktie Analysen
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