Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Aktie 798488 / NZFAPE0001S2
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BMN
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Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03 | 0.79 | 34.76 | +25.97% | +1.43% | -5.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "36.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.9% | Unter Druck (versus NZX50 PR) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt -5.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 37.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FISHER&PAYKEL HEALTH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.17% Aufschlag. | |
| KGV | 34.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.43% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.03 | 10.00 | 173.00 | 1.05 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NZX50 PR | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FISHER&PAYKEL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FISHER&PAYKEL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE A2 MILK COMPANY NZATME0002S8 |
|
| KIWI PROPERTY GROUP NZKPGE0001S9 |
|
| PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FISHER&PAYKEL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FISHER&PAYKEL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
Schätzungen zu Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’494.03 | 3’083.06 | 3’268.00 | ||
| Dividende | 0.53 | 0.79 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.78 % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.86 | 1.21 | |||
| KGV | 31.71 | 21.24 | |||
| EBIT in Mio. | 672.34 | 907.49 | 971.90 | ||
| EBITDA in Mio. | 832.01 | 1’076.08 | 1’141.10 | ||
| Gewinn in Mio. | 504.12 | 671.26 | 714.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 501.31 | 715.22 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 676.24 | 963.98 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 701.82 | 963.98 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.86 | 1.21 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’614.12 | 2’129.14 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -286.25 | -229.33 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 613.88 | 835.59 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -288.60 | -445.64 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.05 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 390.46 | 606.26 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 0.58 | 1.03 | |||
| Buchwert/Aktie | 3.94 | 4.83 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -320.27 | -526.43 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 271.87 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 221.42 | 229.33 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 624.50 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’298.94 | 2’804.94 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’001.20 | 3’627.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Aktie Analysen
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