Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Aktie 798488 / NZFAPE0001S2
20.20
USD
-0.83
USD
-3.97%
30.10.2024
NASO
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Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.60 EUR | 13.11 | 0.8 | 42.11 | +32.28% | +1.27% | +3.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "36.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.45% | versus NZX50 PR | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt 3.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.03.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.03.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 36.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FISHER&PAYKEL HEALTH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.95 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.95% Aufschlag. | |
| KGV | 42.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +32.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.60 EUR | 13.11 | -13.00 | 144.00 | 1.47 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.44%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NZX50 PR | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FISHER&PAYKEL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FISHER&PAYKEL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTACT ENERGY NZCENE0001S6 |
|
| MERIDIAN ENERGY NZMELE0002S7 |
|
| VECTOR NZVCTE0001S7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FISHER&PAYKEL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FISHER&PAYKEL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLOPLAST A/S DK0060448595 |
|
| ENVISTA HOLDINGS US29415F1049 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
Schätzungen zu Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs in NZD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’005.54 | 2’764.17 | 2’874.00 | ||
| Dividende | 0.43 | 0.56 | 0.46 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | 1.78 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.61 | 1.01 | 0.87 | ||
| KGV | 31.71 | ||||
| EBIT in Mio. | 490.81 | 793.47 | 792.90 | ||
| EBITDA in Mio. | 612.79 | 955.32 | 960.95 | ||
| Gewinn in Mio. | 354.73 | 590.45 | 588.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 359.77 | 521.01 | 593.50 | 512.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 481.44 | 697.14 | 712.14 | 693.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 493.80 | 724.41 | 798.28 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.62 | 0.89 | 0.87 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’263.65 | 1’651.23 | 1’865.81 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -129.98 | -227.30 | -231.10 | -381.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 483.92 | 618.03 | 650.91 | 663.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -283.25 | -292.37 | -363.46 | -282.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.85 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 363.25 | 435.77 | 503.62 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.61 | 0.69 | 0.85 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.44 | 4.72 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -183.69 | 0.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 221.42 | 273.93 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 122.06 | 215.53 | 201.60 | 224.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 536.55 | 662.67 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’001.27 | 2’339.26 | 2’598.42 | 2’781.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’499.41 | 2’961.99 | 3’114.79 | 3’266.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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