Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Aktie 798488 / NZFAPE0001S2
18.50
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BMN
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Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.60 EUR | 12.95 | 0.8 | 33.97 | +25.52% | +1.52% | -3.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "38.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.88% | Unter Druck (versus NZX50 PR) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt -3.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FISHER&PAYKEL HEALTH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 13.07 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.07% Aufschlag. | |
| KGV | 33.97 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.60 EUR | 12.95 | 3.00 | 140.00 | 1.17 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.40%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NZX50 PR | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FISHER&PAYKEL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FISHER&PAYKEL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE A2 MILK COMPANY NZATME0002S8 |
|
| FREIGHTWAYS GROUP NZFREE0001S0 |
|
| WESTPAC BANK (NZE) AU000000WBC1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FISHER&PAYKEL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FISHER&PAYKEL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
|
| TERUMO JP3546800008 |
Schätzungen zu Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’789.80 | 3’032.64 | 3’215.00 | ||
| Dividende | 0.61 | 0.74 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.78 % | 1.97 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.05 | 1.21 | |||
| KGV | 31.71 | 21.37 | |||
| EBIT in Mio. | 824.06 | 967.81 | 1’101.90 | ||
| EBITDA in Mio. | 998.04 | 1’144.24 | 1’270.20 | ||
| Gewinn in Mio. | 616.50 | 714.76 | 807.90 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 612.92 | 717.12 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 830.30 | 968.72 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 838.71 | 968.72 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.04 | 1.21 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’819.68 | 2’121.77 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -253.24 | -225.50 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 725.77 | 850.82 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -304.90 | -420.20 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.25 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 542.41 | 625.32 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 0.82 | 1.06 | |||
| Buchwert/Aktie | 4.44 | 5.10 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -583.78 | -645.90 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 281.06 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 183.98 | 225.50 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 714.75 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’627.91 | 2’967.74 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’345.97 | 3’726.36 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Aktie Analysen
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