Stryker Aktie 974330 / US8636671013
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2.11%
20.12.2024
BTT
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Stryker Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Stryker Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348.50 EUR | 142.08 | 0.77 | 24.69 | +18.09% | +0.92% | -7.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "351.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.44% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 370.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 142.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STRYKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.91% Aufschlag. | |
| KGV | 24.69 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.09% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stryker Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 348.50 EUR | 142.08 | -51.00 | 159.00 | 0.55 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Stryker Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STRYKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 |
|
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STRYKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRYKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STRYKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRYKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Schätzungen zu Stryker in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’523.65 | 24’404.47 | 26’305.96 | 28’926.33 | 31’093.00 |
| Dividende | 3.15 | 3.37 | 3.63 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.86 % | 0.92 % | 1.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.06 | 13.51 | 14.96 | 16.79 | 18.83 |
| KGV | 30.24 | 26.99 | 24.37 | 21.71 | 19.36 |
| EBIT in Mio. | 5’678.52 | 6’388.80 | 7’019.10 | 7’876.00 | 8’644.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’136.41 | 6’882.86 | 7’506.43 | 8’439.50 | 9’349.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’647.47 | 5’211.69 | 5’771.92 | 6’513.33 | 7’262.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’647.47 | 5’211.69 | 5’771.92 | 6’513.33 | 7’262.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’452.79 | 6’137.25 | 6’789.57 | 7’641.33 | 8’520.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’832.47 | 5’508.10 | 6’231.01 | 6’936.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.17 | 12.72 | 13.98 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.92 | 11.90 | 13.43 | 15.45 | 17.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’478.86 | 15’831.14 | 17’149.49 | 18’868.67 | 20’326.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -930.00 | -724.00 | -766.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’917.33 | 5’454.67 | 6’093.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’153.50 | -2’469.00 | -2’431.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.76 | 13.68 | 15.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’902.18 | 4’234.32 | 4’578.33 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 6.11 | 10.35 | 11.72 | ||
| Buchwert/Aktie | 55.19 | 63.24 | 72.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’754.51 | 5’824.30 | 2’505.91 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’435.85 | 1’538.38 | 1’645.83 | 1’811.33 | 1’988.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 666.56 | 706.26 | 750.42 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’382.56 | 7’894.67 | 8’457.79 | 9’181.00 | 9’695.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 21’116.11 | 24’206.93 | 27’720.93 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 41’338.00 | 43’707.00 | 46’661.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stryker Corp. Aktie Analysen
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