Zimmer Biomet Aktie 1262932 / US98956P1021
109.56
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17.01.2025
BTT
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Zimmer Biomet Aktie Analysen & Prognosen
Zimmer Biomet Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.35 EUR | 21.81 | 0.9 | 11.87 | +9.75% | +0.9% | +2.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "110.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.36% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 104.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZIMMER BIOMET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.29 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.29% Aufschlag. | |
| KGV | 11.87 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.75% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zimmer Biomet Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.35 EUR | 21.81 | -53.00 | 221.00 | 0.31 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Zimmer Biomet Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZIMMER BIOMET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZIMMER BIOMET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZIMMER BIOMET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZIMMER BIOMET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZIMMER BIOMET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu Zimmer Biomet in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’008.58 | 8’376.81 | 8’805.95 | 9’241.00 |
| Dividende | 0.88 | 0.75 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.81 % | 0.68 % | 0.90 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.56 | 9.24 | 10.11 | 10.75 |
| KGV | 12.80 | 11.86 | 10.84 | 10.19 |
| EBIT in Mio. | 2’318.76 | 2’456.55 | 2’581.80 | 2’756.33 |
| EBITDA in Mio. | 2’773.60 | 2’936.75 | 3’053.00 | 3’203.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’728.21 | 1’858.76 | 2’011.70 | 2’127.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’728.21 | 1’858.76 | 2’011.70 | 2’127.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’107.07 | 2’264.95 | 2’451.05 | 2’590.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’090.12 | 2’245.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.08 | 8.08 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.55 | 6.25 | 6.96 | 7.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’749.53 | 6’013.81 | 6’292.03 | 6’583.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -546.00 | -564.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’960.33 | 2’186.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -602.50 | -704.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.43 | 11.27 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’312.72 | 1’583.67 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 7.53 | 8.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 68.58 | 71.84 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’169.48 | 3’183.37 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 426.69 | 446.27 | 481.28 | 465.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 594.79 | 618.48 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’001.36 | 3’109.37 | 3’229.20 | 3’361.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 13’801.21 | 14’470.93 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 22’118.00 | 22’779.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zimmer Biomet Aktie Analysen
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