Zimmer Biomet Aktie 1262932 / US98956P1021
96.20
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-1.72
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-1.76%
21.04.2025
BTT
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Zimmer Biomet Aktie Analysen & Prognosen
Zimmer Biomet Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.36 EUR | 19.37 | 0.91 | 10.25 | +8.34% | +0.99% | -7.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "102.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.26% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 108.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZIMMER BIOMET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.18% | |
| KGV | 10.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zimmer Biomet Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.36 EUR | 19.37 | -105.00 | 242.00 | 0.18 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Zimmer Biomet Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZIMMER BIOMET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZIMMER BIOMET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZIMMER BIOMET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LYONDELLBASELL NL0009434992 |
|
| RYAN SPECIALTY US78351F1075 |
|
| WEYERHAEUSER US9621661043 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZIMMER BIOMET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZIMMER BIOMET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
Schätzungen zu Zimmer Biomet in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’904.56 | 8’290.20 | 8’658.89 | 9’103.25 | 9’804.00 |
| Dividende | 0.89 | 0.88 | 1.03 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.93 % | 0.92 % | 1.07 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.20 | 8.84 | 9.62 | 10.28 | 11.48 |
| KGV | 11.73 | 10.88 | 10.00 | 9.36 | 8.38 |
| EBIT in Mio. | 2’265.98 | 2’408.45 | 2’562.11 | 2’703.00 | 2’852.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’708.56 | 2’888.49 | 2’933.55 | 3’204.33 | 3’420.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’648.23 | 1’778.33 | 1’933.61 | 2’051.75 | 2’219.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’648.23 | 1’778.33 | 1’933.61 | 2’051.75 | 2’219.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’010.89 | 2’172.00 | 2’357.67 | 2’500.00 | 2’707.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’208.27 | 2’395.58 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.01 | 7.77 | 7.96 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.77 | 5.68 | 7.58 | 7.89 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’660.26 | 5’929.87 | 6’230.44 | 6’512.33 | 6’988.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’141.50 | -559.00 | -578.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’832.00 | 2’049.00 | 2’243.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -100.50 | -697.00 | -453.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.07 | 10.71 | 11.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’274.00 | 1’486.05 | 1’764.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 7.04 | 7.72 | 9.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 66.15 | 70.85 | 76.97 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’637.30 | 3’515.30 | 2’227.62 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 419.99 | 440.41 | 457.56 | 459.67 | 500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 567.43 | 605.14 | 543.82 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’978.41 | 3’090.39 | 3’199.99 | 3’354.33 | 3’636.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 13’309.05 | 14’231.70 | 15’453.89 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 22’527.00 | 23’151.00 | 24’150.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zimmer Biomet Aktie Analysen
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