Huntington Bancshares Aktie 940208 / US4461501045
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Historisch | Analysen |
Huntington Bancshares Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Huntington Bancshares Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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14.12 EUR | 24.74 | 1.53 | 10.38 | +12.16% | +3.71% | +2.7% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "16.56" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +2.7% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.7. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.01. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUNTINGTON BANCSHR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
KGV | 10.38 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +12.16% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.5% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Huntington Bancshares Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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14.12 EUR | 24.74 | 41.00 | 163.00 | 1.22 | 0.75 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Huntington Bancshares Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HUNTINGTON BANCSHR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
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FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
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WELLS FARGO & CO. US9497461015 |
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JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUNTINGTON BANCSHR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUNTINGTON BANCSHR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
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SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
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TAPESTRY US8760301072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUNTINGTON BANCSHR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUNTINGTON BANCSHR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANK OF NINGBO CNE1000005P7 |
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HOME BANCSHARES US4368932004 |
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PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Schätzungen zu Huntington Bancshares in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 8’042.97 | 8’726.08 | 9’200.32 |
Dividende | 0.63 | 0.65 | 0.68 |
Dividendenrendite (in %) | 3.80 % | 3.92 % | 4.07 % |
Gewinn/Aktie | 1.43 | 1.60 | 1.78 |
KGV | 11.62 | 10.42 | 9.33 |
EBIT in Mio. | 3’202.82 | 3’552.46 | 3’836.85 |
EBITDA in Mio. | |||
Gewinn in Mio. | 2’128.49 | 2’411.86 | 2’649.12 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’175.74 | 2’404.33 | 2’623.53 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’772.82 | 3’167.86 | 3’458.45 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’761.57 | 2’961.97 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.46 | 1.61 | 1.78 |
Gewinn/Aktie (reported) | 1.43 | 1.60 | 1.78 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 13.46 | 14.45 | 15.63 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 20’215.39 | 21’034.00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 216’488.00 | 225’083.25 | 232’223.00 |