National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
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09.12.2024
BRX
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National Grid plc Aktie Analysen & Prognosen
National Grid plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.57 GBP | 59.21 | 1.21 | 11.62 | +9.14% | +4.9% | -1.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "05.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "991.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.85% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 946.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 59.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATIONAL GRID ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.53% | |
| KGV | 11.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.9% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
National Grid plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.57 GBP | 59.21 | -21.00 | 192.00 | 0.47 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
National Grid plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSOLIDATED EDISON INC. US2091151041 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| NISOURCE INC. US65473P1057 |
|
| SEMPRA ENERGY US8168511090 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL GRID und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| CRH (LON) IE0001827041 |
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| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC GB00B63H8491 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL GRID und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu National Grid in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’298.95 | 19’895.95 | 21’624.47 | 25’670.64 | 27’964.70 |
| Dividende | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.84 % | 4.94 % | 5.03 % | 5.02 % | 5.12 % |
| Gewinn/Aktie | 0.72 | 0.76 | 0.86 | 0.89 | 0.94 |
| KGV | 13.36 | 12.62 | 11.17 | 10.72 | 10.23 |
| EBIT in Mio. | 5’255.23 | 5’690.65 | 6’438.40 | 7’129.24 | 7’890.38 |
| EBITDA in Mio. | 7’458.16 | 8’191.11 | 9’279.28 | 10’287.59 | 11’400.91 |
| Gewinn in Mio. | 3’371.49 | 3’663.68 | 4’115.21 | 4’403.83 | 4’655.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’368.67 | 3’627.59 | 4’079.86 | 4’403.83 | 4’655.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’963.06 | 4’283.77 | 4’815.02 | 5’063.89 | 5’350.74 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’915.90 | 4’253.00 | 4’797.09 | 5’063.89 | 5’350.74 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.70 | 0.74 | 0.84 | 0.92 | 0.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’817.97 | -9’102.10 | -9’593.13 | -12’844.00 | -13’841.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’305.50 | 7’424.57 | 8’116.07 | 9’742.00 | 10’849.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’373.13 | 467.97 | 1’293.13 | 3’102.00 | 2’992.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.40 | 1.54 | 1.67 | 2.09 | 2.29 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’388.00 | -1’421.33 | -1’190.00 | 406.00 | 268.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 7.99 | 8.25 | 8.70 | 9.14 | 9.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 42’213.11 | 46’743.99 | 52’577.42 | 58’833.82 | 66’434.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’688.33 | 9’379.48 | 11’743.21 | 13’243.28 | 14’395.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 37’318.83 | 39’094.59 | 41’411.28 | 45’418.89 | 48’162.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 103’740.23 | 110’496.40 | 117’473.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
National Grid plc Aktie Analysen
| 12.02.25 | National Grid Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.01.25 | National Grid Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.01.25 | National Grid Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.01.25 | National Grid Buy | UBS AG | |
| 09.01.25 | National Grid Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.12.24 | National Grid Buy | UBS AG | |
| 18.12.24 | National Grid Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.12.24 | National Grid Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.12.24 | National Grid Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.12.24 | National Grid Overweight | JP Morgan Chase & Co. |