Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847
22.76
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22:44:28
BMN
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Standard Chartered plc Aktie Analysen & Prognosen
Standard Chartered plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.76 EUR | 57.39 | 1.62 | 8.21 | +10.5% | +2.8% | +10.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "1806" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.71% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1769.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STANDARD CHARTERED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Standard Chartered plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.76 EUR | 57.39 | 9.00 | 299.00 | 1.35 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Standard Chartered plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STANDARD CHARTERED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
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| ING GROUP NL0011821202 |
|
| INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618 |
|
| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
|
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
|
| HSBC HOLDINGS PLC GB0005405286 |
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| JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STANDARD CHARTERED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANDARD CHARTERED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
|
| STANDARD LIFE PLC GB00BGXQNP29 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STANDARD CHARTERED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANDARD CHARTERED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| UNITED OVERSEAS BANK SG1M31001969 |
Schätzungen zu Standard Chartered in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’161.68 | 23’373.05 | 24’832.09 | 26’223.67 | 27’762.00 |
| Dividende | 0.72 | 0.84 | 0.96 | 1.22 | 1.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.71 % | 3.18 % | 3.65 % | 4.63 % | 5.91 % |
| Gewinn/Aktie | 2.32 | 2.84 | 3.31 | 3.89 | 4.47 |
| KGV | 11.38 | 9.30 | 7.96 | 6.78 | 5.91 |
| EBIT in Mio. | 8’792.99 | 9’854.19 | 10’854.26 | 12’161.50 | 13’160.00 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 5’185.43 | 5’986.10 | 6’691.78 | 7’390.31 | 8’134.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’985.87 | 5’809.75 | 6’477.04 | 7’231.47 | 7’940.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’786.51 | 8’460.73 | 9’926.55 | 10’802.62 | 11’819.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’734.71 | 8’752.54 | 9’656.01 | 10’872.00 | 11’819.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.34 | 2.83 | 3.28 | 3.88 | 4.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 22.05 | 23.88 | 26.32 | 28.30 | 31.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 50’608.35 | 52’192.78 | 54’157.99 | 51’724.00 | 53’491.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 956’727.44 | 989’175.22 | 1’030’063.50 | 1’075’010.00 | 1’111’899.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Standard Chartered plc Aktie Analysen
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