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Sichuan Chuantou Energy Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen

Sichuan Chuantou Energy Co Ltd (A) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
13.18
0.86 16.94 +12.3% +2.32%
+10.49%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 14.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.06.2024" bei einem Kurs von "18.6" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance +10.49%
versus Shanghai A Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 10.49.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 26.01.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.01.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.16.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 13.18   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SICHUAN CHUANTOU ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.86   4.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.27% Aufschlag.
KGV 16.94   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +12.3%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 6   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.32%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.31% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Sichuan Chuantou Energy Co Ltd (A) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
13.18 -117.00 271.00 0.39 0.31
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 11.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.17% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%.
Beta 0.39 Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.31 Schwache Korrelation mit dem Shanghai A Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Sichuan Chuantou Energy Co Ltd (A) Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SICHUAN CHUANTOU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SICHUAN CHUANTOU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BANK OF BEIJING CO
CNE100000734
BANK OF NANJING
CNE100000627
SHANDONG GOLD-MINING
CNE000001FR7

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SICHUAN CHUANTOU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SICHUAN CHUANTOU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

IREN
IT0003027817
PNM RESOURCES
US69349H1077
YTL CORPORATION
MYL4677OO000

Schätzungen zu Sichuan Chuantou Energy in CNY

2024 2025 2026
Umsatzerlöse in Mio. 1’582.73 1’691.40 1’833.13
Dividende 0.43 0.44 0.56
Dividendenrendite (in %) 2.22 % 2.26 % 2.89 %
Ergebnis/Aktie 1.06 1.13 1.20
KGV 18.38 17.34 16.35
EBIT in Mio. 5’390.37 5’766.85 6’120.12
EBITDA in Mio. 6’210.95 6’826.21 7’158.05
Gewinn in Mio. 5’184.64 5’488.49 5’837.67
Gewinn (bereinigt) in Mio. 4’932.24 5’035.23 5’373.99
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 5’283.32 5’618.07 5’956.97
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 5’187.73 5’177.34 5’575.24
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 1.02 1.04 1.10
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 488.47 405.62 533.09
Cashflow (Investing) in Mio. -381.65 -886.49 -2’323.89
Cashflow (Operations) in Mio. 329.84 722.94 984.40
Cashflow (Financing) in Mio. -381.65 -886.49 -2’323.89
Cashflow/Aktie 0.06 0.12 0.24
Free Cashflow in Mio. -29.16 536.21 -93.50
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 8.27 8.93 9.63
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 14’646.16 13’923.23 13’233.19
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 34.35 38.37 39.83
Kapitalausgaben in Mio. 1’589.10 1’083.75 1’618.39
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 245.02 245.02 245.02
Eigenkapital in Mio. 41’111.83 44’467.14 48’073.63
Bilanzsumme in Mio. 65’761.94 71’074.55 73’540.02
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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