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Tsingtao Brewery Aktie 260451 / CNE0000009Y3

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Tsingtao Brewery Co Ltd. (A) Aktie Analysen & Prognosen

Tsingtao Brewery Co Ltd. (A) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
11.3
0.86 20.05 +14.24% +3.05%
+5.51%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 29.10.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "68.51" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance +5.51%
versus Shanghai A Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 5.51.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 69.07.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 11.3   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TSINGTAO BREWERY CO ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.86   4.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.44% Aufschlag.
KGV 20.05   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +14.24%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 35   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.05%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.09% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Tsingtao Brewery Co Ltd. (A) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
11.30 27.00 275.00 1.09 0.62
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 26.05.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%.
Beta 1.09 Mittlere Anfälligkeit vs. Shanghai A Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.62 Starke Korrelation mit dem Shanghai A 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Tsingtao Brewery Co Ltd. (A) Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TSINGTAO BREWERY CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TSINGTAO BREWERY CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

JIANGSU EXPRESSWAY
CNE0000016S0
SHANGHAI PHARMS.HDGCO.
CNE000000C82
SICHUAN CHUANTOU
CNE000000BQ0

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TSINGTAO BREWERY CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TSINGTAO BREWERY CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ANADOLU EFES BIRACILIK
TRAAEFES91A9
MOLSON COORS BE
US60871R2094
THAI BEVERAGE
TH0902010014

Schätzungen zu Tsingtao Brewery in CNY

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 32’055.54 33’053.18 34’023.27 36’036.42 37’023.00
Dividende 2.07 2.23 2.26 2.80
Dividendenrendite (in %) 2.78 % 3.01 % 3.05 % 3.77 % %
Gewinn/Aktie 3.27 3.55 3.84 4.03 3.79
KGV 22.72 20.88 19.34 18.39 19.56
EBIT in Mio. 5’388.07 5’928.95 6’418.93 6’482.36 6’177.00
EBITDA in Mio. 6’291.55 6’811.19 7’328.34 7’524.44 7’336.00
Gewinn in Mio. 4’435.25 4’823.18 5’220.63 5’504.45 5’174.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 4’500.81 4’827.99 5’202.13 5’578.95 5’327.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 5’985.02 6’527.04 7’070.62 7’513.54 7’103.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 6’077.68 6’555.84 7’044.69 8’111.07
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 3.27 3.49 3.75 4.03 3.79
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 11’511.07 12’211.82 12’851.63 12’300.00 12’740.00
Cashflow (Investing) in Mio. -1’574.15 -1’372.61 -1’257.26 -1’780.00 -1’618.00
Cashflow (Operations) in Mio. 5’168.70 5’978.36 6’398.75 6’364.00 6’521.00
Cashflow (Financing) in Mio. -2’081.30 -2’418.87 -2’639.29 -2’283.00 -2’344.00
Cashflow/Aktie 3.57 4.21 4.57 4.63
Free Cashflow in Mio. 3’025.50 4’213.79 4’562.67
Free Cashflow/Aktie 3.61 3.99 5.10
Buchwert/Aktie 21.35 23.07 24.97 26.44
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -19’258.65 -20’815.90 -22’027.17 -24’340.55
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 94.82 92.74 92.65
Kapitalausgaben in Mio. 1’183.37 1’084.36 1’082.86 1’452.88
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 6’060.66 6’153.31 6’260.59
Eigenkapital in Mio. 29’479.91 31’772.85 34’215.58 37’623.11 42’156.00
Bilanzsumme in Mio. 50’664.59 53’249.83 55’896.83 60’413.00 63’596.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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