VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
137.20
EUR
2.30
EUR
1.70 %
17.04.2026
BMN
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VINCI Aktie Analysen & Prognosen
VINCI Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.75 EUR | 87.71 | 1.21 | 12.06 | +10.52% | +4.07% | +0.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "135.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.63% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 127.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 87.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VINCI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.57% | |
| KGV | 12.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.07% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
VINCI Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 136.75 EUR | 87.71 | -13.00 | 161.00 | 1.06 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.61%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
VINCI Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAM NL0000337319 |
|
| BALFOUR BEATTY PLC GB0000961622 |
|
| BOUYGUES S.A. FR0000120503 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| ACS S.A. ES0167050915 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA FCC ES0122060314 |
|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| AXA FR0000120628 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| EIFFAGE FR0000130452 |
Schätzungen zu VINCI in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 76’895.97 | 79’508.22 | 82’214.17 | 86’926.00 | 90’118.00 |
| Dividende | 5.39 | 5.90 | 6.34 | 7.48 | 8.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.01 % | 4.39 % | 4.72 % | 5.57 % | 6.04 % |
| Gewinn/Aktie | 9.29 | 10.28 | 11.00 | 12.71 | 13.56 |
| KGV | 14.45 | 13.07 | 12.20 | 10.57 | 9.90 |
| EBIT in Mio. | 9’884.05 | 10’330.75 | 10’823.81 | 11’905.00 | 12’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’016.44 | 14’590.65 | 15’153.48 | 16’521.00 | 17’321.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’267.74 | 5’820.75 | 6’209.15 | 7’021.00 | 7’489.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’267.74 | 5’820.75 | 6’193.32 | 7’021.00 | 7’489.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’480.53 | 8’998.95 | 9’522.77 | 10’670.00 | 11’381.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’479.12 | 9’034.22 | 9’413.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.26 | 10.24 | 10.89 | 12.87 | 13.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’294.87 | -5’433.93 | -5’496.85 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’946.50 | 10’901.68 | 12’019.08 | 11’076.00 | 11’756.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’394.58 | -4’570.21 | -4’781.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 17.89 | 18.56 | 19.94 | 20.00 | 21.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’609.73 | 5’493.78 | 5’445.76 | 6’694.00 | 6’810.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.54 | 10.22 | 10.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 60.39 | 64.62 | 68.00 | 75.60 | 79.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’495.37 | 17’204.09 | 16’289.06 | 15’541.00 | 13’956.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’178.70 | 4’335.60 | 4’476.21 | 3’018.00 | 3’115.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 34’134.11 | 36’379.68 | 38’197.19 | 40’373.00 | 42’519.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 134’800.15 | 135’897.89 | 138’047.35 | 139’486.00 | 139’987.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
VINCI Aktie Analysen
| 17.04.26 | VINCI Overweight | Barclays Capital | |
| 02.04.26 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.04.26 | VINCI Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.04.26 | VINCI Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.03.26 | VINCI Overweight | Barclays Capital | |
| 26.03.26 | VINCI Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.03.26 | VINCI Overweight | Barclays Capital | |
| 18.03.26 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.03.26 | VINCI Overweight | Barclays Capital | |
| 11.03.26 | VINCI Overweight | Barclays Capital |