VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
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17:43:45
BMN
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VINCI Aktie Analysen & Prognosen
VINCI Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.30 EUR | 79.22 | 1.28 | 12 | +10.88% | +4.43% | +1.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "120.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.81% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 117.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 79.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VINCI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.47% | |
| KGV | 12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.43% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
VINCI Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.30 EUR | 79.22 | -5.00 | 157.00 | 0.92 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
VINCI Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS S.A. ES0167050915 |
|
| FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA FCC ES0122060314 |
|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| BAM NL0000337319 |
|
| BALFOUR BEATTY PLC GB0000961622 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| BOUYGUES S.A. FR0000120503 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDIT AGRICOLE FR0000045072 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| LARSEN & TOUBRO LTD. INE018A01030 |
Schätzungen zu VINCI in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’043.58 | 76’010.25 | 78’231.92 | 79’577.00 | |
| Dividende | 4.93 | 5.37 | 5.82 | 6.29 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.13 % | 4.49 % | 4.88 % | 5.27 % | 6.11 % |
| Gewinn/Aktie | 8.46 | 9.40 | 10.13 | 10.49 | |
| KGV | 14.11 | 12.71 | 11.79 | 11.38 | 8.84 |
| EBIT in Mio. | 9’407.94 | 9’778.19 | 10’209.44 | 10’321.00 | |
| EBITDA in Mio. | 13’431.57 | 13’914.48 | 14’424.43 | 14’680.00 | |
| Gewinn in Mio. | 4’838.51 | 5’410.06 | 5’848.61 | 6’108.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’845.22 | 5’410.06 | 5’848.61 | 6’108.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’964.26 | 8’466.73 | 9’035.70 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’892.15 | 8’420.81 | 8’977.86 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.41 | 9.37 | 10.07 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’149.00 | 12’566.00 | 13’137.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’057.93 | -5’267.78 | -5’415.69 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’630.47 | 10’824.10 | 11’258.51 | 12’063.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’165.45 | -4’229.45 | -4’463.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.03 | 16.46 | 18.96 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’791.21 | 6’014.43 | 6’658.60 | 12’063.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.72 | 8.29 | 9.18 | ||
| Buchwert/Aktie | 56.09 | 60.44 | 65.09 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’228.48 | 18’566.31 | 16’342.74 | 14’425.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’224.27 | 4’273.01 | 4’131.34 | 2’529.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 32’946.28 | 35’192.77 | 37’945.85 | 42’176.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 129’992.44 | 130’884.68 | 131’969.93 | 137’062.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
VINCI Aktie Analysen
| 19.11.25 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 18.11.25 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.25 | VINCI Kaufen | DZ BANK | |
| 27.10.25 | VINCI Overweight | Barclays Capital | |
| 24.10.25 | VINCI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.10.25 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.25 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.10.25 | VINCI Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.10.25 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 09.10.25 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. |