VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
128.90
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0.43 %
11:14:09
BMN
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VINCI Aktie Analysen & Prognosen
VINCI Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.80 EUR | 82.01 | 1.22 | 11.9 | +10.6% | +3.97% | +0.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "108.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.67% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 120.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 82.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VINCI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.47% | |
| KGV | 11.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.97% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
VINCI Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.80 EUR | 82.01 | -12.00 | 185.00 | 0.86 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
VINCI Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS S.A. ES0167050915 |
|
| BAM NL0000337319 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| BALFOUR BEATTY PLC GB0000961622 |
|
| FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA FCC ES0122060314 |
|
| BOUYGUES S.A. FR0000120503 |
|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOLLORE FR0000039299 |
|
| LDC FR001400SF56 |
|
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| KONINKLIJKE BAM GRP NL0000337319 |
|
| SPIE FR0012757854 |
Schätzungen zu VINCI in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’091.11 | 76’293.36 | 78’893.07 | ||
| Dividende | 4.87 | 5.46 | 5.87 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.76 % | 4.22 % | 4.53 % | 5.19 % | 5.73 % |
| Gewinn/Aktie | 8.58 | 9.71 | 10.50 | ||
| KGV | 15.09 | 13.34 | 12.33 | 10.19 | 9.32 |
| EBIT in Mio. | 9’393.66 | 9’814.46 | 10’278.45 | ||
| EBITDA in Mio. | 13’375.55 | 13’925.64 | 14’534.12 | ||
| Gewinn in Mio. | 4’911.50 | 5’528.15 | 5’973.96 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’911.50 | 5’528.15 | 5’973.96 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’882.68 | 8’453.76 | 9’161.13 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’008.37 | 8’649.68 | 9’250.97 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.52 | 9.66 | 10.40 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’758.00 | 13’341.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’058.00 | -5’268.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’323.75 | 10’748.06 | 11’712.43 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’972.00 | -4’103.50 | |||
| Cashflow/Aktie | 16.84 | 18.08 | 19.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’141.44 | 5’473.29 | 4’158.86 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 8.53 | 8.50 | 9.06 | ||
| Buchwert/Aktie | 57.23 | 83.69 | 66.79 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’404.52 | 17’835.93 | 16’251.76 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’387.26 | 4’534.22 | 4’954.56 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 32’935.95 | 35’341.69 | 38’199.61 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 131’059.40 | 132’945.80 | 134’216.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
VINCI Aktie Analysen
| 21.05.25 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.05.25 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 20.05.25 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.05.25 | VINCI Kaufen | DZ BANK | |
| 07.05.25 | VINCI Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.04.25 | VINCI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.04.25 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.04.25 | VINCI Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.04.25 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.25 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. |