VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
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1.10%
01.11.2024
BRX
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VINCI Aktie Analysen & Prognosen
VINCI Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.28 EUR | 59.23 | 1.4 | 10.66 | +10% | +4.92% | -1.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "107.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.79% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 104.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 59.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VINCI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.73% | |
| KGV | 10.66 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
VINCI Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.28 EUR | 59.23 | 22.00 | 140.00 | 0.90 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.04.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.40%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
VINCI Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS S.A. ES0167050915 |
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| BALFOUR BEATTY PLC GB0000961622 |
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| FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA FCC ES0122060314 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| BAM NL0000337319 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
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| BOUYGUES S.A. FR0000120503 |
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| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| SODEXO FR0000121220 |
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| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| WEBUILD IT0003865570 |
Schätzungen zu VINCI in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 71’311.76 | 74’051.67 | 76’229.04 | 79’816.82 | 85’503.00 |
| Dividende | 4.53 | 5.00 | 5.48 | 6.23 | 7.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.64 % | 5.12 % | 5.61 % | 6.38 % | 7.30 % |
| Gewinn/Aktie | 8.05 | 8.90 | 9.71 | 10.49 | 12.51 |
| KGV | 12.12 | 10.97 | 10.05 | 9.30 | 7.80 |
| EBIT in Mio. | 8’759.40 | 9’309.22 | 9’758.79 | 10’308.60 | 11’436.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’566.98 | 13’265.83 | 13’836.13 | 14’616.91 | 16’017.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’660.68 | 5’126.22 | 5’567.80 | 6’007.38 | 6’920.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’660.68 | 5’126.22 | 5’567.80 | 6’007.38 | 6’920.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’257.29 | 7’905.61 | 8’549.20 | 9’400.83 | 10’890.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’330.99 | 7’970.27 | 8’532.77 | 8’998.61 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.07 | 8.88 | 9.69 | 10.95 | 12.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’474.00 | 12’208.00 | 12’788.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’425.00 | -4’835.00 | -4’935.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’333.88 | 9’425.54 | 10’423.62 | 11’177.50 | 11’461.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’718.50 | -2’704.50 | -3’018.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.79 | 16.07 | 18.50 | 20.10 | 20.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’686.74 | 5’548.49 | 5’161.13 | 8’682.93 | 8’331.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.47 | 9.02 | 9.37 | ||
| Buchwert/Aktie | 53.85 | 58.49 | 63.42 | 66.30 | 72.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’707.21 | 17’911.40 | 15’659.22 | 9’563.37 | 4’328.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’963.65 | 3’118.28 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 31’445.40 | 33’868.92 | 36’694.37 | 39’152.87 | 39’731.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 123’059.83 | 125’464.00 | 127’875.50 | 125’295.00 | 121’132.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
VINCI Aktie Analysen
| 27.11.24 | VINCI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.11.24 | VINCI Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.11.24 | VINCI Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.11.24 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.11.24 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 22.11.24 | VINCI Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.11.24 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.11.24 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.11.24 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 18.11.24 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. |