VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
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BMN
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VINCI Aktie Analysen & Prognosen
VINCI Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.60 EUR | 81.59 | 1.28 | 11.45 | +10.17% | +4.47% | -5.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "135.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.59% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 129.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 81.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VINCI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.57% | |
| KGV | 11.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.17% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
VINCI Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.60 EUR | 81.59 | -6.00 | 158.00 | 1.03 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
VINCI Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS S.A. ES0167050915 |
|
| BAM NL0000337319 |
|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| BOUYGUES S.A. FR0000120503 |
|
| FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA FCC ES0122060314 |
|
| BALFOUR BEATTY PLC GB0000961622 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| HELIOS TOWERS GB00BJVQC708 |
|
| IRB INFR.DEVELOPERS INE821I01022 |
Schätzungen zu VINCI in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 76’819.96 | 79’507.05 | 82’287.58 | 86’926.00 | 90’118.00 |
| Dividende | 5.38 | 5.92 | 6.45 | 7.48 | 8.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.28 % | 4.71 % | 5.13 % | 5.95 % | 6.45 % |
| Gewinn/Aktie | 9.26 | 10.19 | 10.93 | 12.71 | 13.56 |
| KGV | 13.58 | 12.33 | 11.50 | 9.89 | 9.27 |
| EBIT in Mio. | 9’823.08 | 10’296.31 | 10’766.49 | 11’905.00 | 12’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’960.82 | 14’545.02 | 15’171.24 | 16’521.00 | 17’321.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’244.05 | 5’766.98 | 6’177.85 | 7’021.00 | 7’489.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’244.05 | 5’766.98 | 6’177.85 | 7’021.00 | 7’489.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’422.81 | 8’921.15 | 9’470.51 | 10’670.00 | 11’381.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’464.51 | 9’001.23 | 9’510.28 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.22 | 10.09 | 10.81 | 12.87 | 13.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’859.00 | 13’465.00 | 13’954.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’058.39 | 10’876.90 | 11’938.71 | 11’076.00 | 11’756.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’393.00 | -4’557.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 18.05 | 18.63 | 19.94 | 20.00 | 21.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’731.27 | 5’393.79 | 5’700.43 | 6’694.00 | 6’810.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.17 | 9.12 | 9.85 | ||
| Buchwert/Aktie | 59.33 | 63.38 | 67.71 | 75.60 | 79.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’448.66 | 17’258.43 | 15’968.60 | 15’541.00 | 13’956.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’053.42 | 4’192.45 | 4’415.74 | 3’018.00 | 3’115.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 34’285.23 | 36’285.44 | 38’674.73 | 40’373.00 | 42’519.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 135’653.60 | 137’272.40 | 138’888.20 | 139’486.00 | 139’987.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
VINCI Aktie Analysen
| 19.05.26 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.04.26 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 24.04.26 | VINCI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.04.26 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.04.26 | VINCI Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.04.26 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.04.26 | VINCI Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.04.26 | VINCI Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.04.26 | VINCI Overweight | Barclays Capital | |
| 02.04.26 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. |