VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
97.31
CHF
1.06
CHF
1.10%
01.11.2024
BRX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
VINCI Aktie Analysen & Prognosen
VINCI Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.55 EUR | 63.69 | 1.19 | 11.68 | +9.33% | +4.54% | +0.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "109.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.54% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 101.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VINCI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.19% | |
| KGV | 11.68 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.33% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.54% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
VINCI Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 108.55 EUR | 63.69 | 21.00 | 160.00 | 1.00 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
VINCI Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAM NL0000337319 |
|
| BALFOUR BEATTY PLC GB0000961622 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| BOUYGUES S.A. FR0000120503 |
|
| FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA FCC ES0122060314 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| ACS S.A. ES0167050915 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS NL0000235190 |
|
| ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| WEBUILD IT0003865570 |
Schätzungen zu VINCI in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’159.72 | 76’452.83 | 78’915.57 | 85’288.00 | 88’916.00 |
| Dividende | 4.93 | 5.41 | 5.67 | 6.66 | 7.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.55 % | 5.00 % | 5.24 % | 6.15 % | 6.79 % |
| Gewinn/Aktie | 8.63 | 9.69 | 10.44 | 12.59 | 13.77 |
| KGV | 12.54 | 11.17 | 10.36 | 8.60 | 7.86 |
| EBIT in Mio. | 9’390.89 | 9’837.69 | 10’300.54 | 11’538.00 | 12’289.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’335.68 | 13’895.73 | 14’437.95 | 16’036.00 | 17’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’963.35 | 5’542.80 | 5’919.72 | 7’001.00 | 7’661.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’963.35 | 5’542.80 | 5’919.72 | 7’001.00 | 7’661.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’959.68 | 8’564.66 | 9’136.46 | 10’468.00 | 11’408.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’982.62 | 8’615.47 | 9’156.28 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.58 | 9.72 | 10.38 | 12.44 | 13.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’759.00 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’058.00 | -5’268.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’587.88 | 10’667.05 | 11’117.00 | 11’623.00 | 12’312.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’612.50 | -3’804.50 | |||
| Cashflow/Aktie | 15.45 | 17.81 | 17.83 | 20.70 | 21.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’859.72 | 5’477.25 | 6’098.38 | 7’996.00 | 8’729.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.78 | 9.21 | 9.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 57.51 | 62.06 | 67.80 | 71.70 | 79.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’974.53 | 18’310.37 | 16’015.98 | 16’840.00 | 13’853.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’089.97 | 4’164.07 | 4’134.49 | 3’369.00 | 3’461.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 32’682.78 | 34’805.24 | 37’757.19 | 39’325.00 | 43’382.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 127’895.80 | 129’331.00 | 135’161.00 | 136’004.00 | 136’839.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
VINCI Aktie Analysen
| 11:27 | VINCI Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09:28 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 18.02.25 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 17.02.25 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.02.25 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.02.25 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 12.02.25 | VINCI Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.02.25 | VINCI Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.02.25 | VINCI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.02.25 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. |