ACS Aktie 1879689 / ES0167050915
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5.60
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17.53%
22.12.2023
BRX
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ACS S.A. Aktie Analysen & Prognosen
ACS S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.50 EUR | 13.89 | 1.25 | 15.11 | +14.5% | +4.32% | -0.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "47.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.72% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 47.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ACS ACTIVIDADES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.71% | |
| KGV | 15.11 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.5% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ACS S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.50 EUR | 13.89 | -37.00 | 176.00 | 0.98 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.03.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ACS S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ACS ACTIVIDADES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| VINCI FR0000125486 |
|
| ACCIONA S.A. ES0125220311 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ACS ACTIVIDADES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACS ACTIVIDADES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046009 |
|
| BANCO DE SABADELL ES0113860A34 |
|
| BANKINTER SA ES0113679I37 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ACS ACTIVIDADES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACS ACTIVIDADES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| WEBUILD IT0003865570 |
Schätzungen zu ACS in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 43’981.13 | 46’156.32 | 47’205.90 | 39’442.50 |
| Dividende | 2.27 | 2.47 | 2.74 | 3.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.43 % | 4.82 % | 5.34 % | 6.64 % |
| Gewinn/Aktie | 3.14 | 3.54 | 3.98 | 4.53 |
| KGV | 16.28 | 14.44 | 12.88 | 11.30 |
| EBIT in Mio. | 1’857.39 | 2’014.17 | 2’091.88 | 1’607.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’013.78 | 3’244.41 | 3’185.11 | |
| Gewinn in Mio. | 834.90 | 947.05 | 1’029.90 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 815.13 | 892.03 | 915.31 | 760.12 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’411.33 | 1’623.27 | 1’693.38 | 1’336.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’409.64 | 1’624.74 | 1’693.38 | 1’336.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.03 | 3.36 | 3.52 | 2.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’306.00 | 14’818.30 | 12’301.40 | 12’424.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -950.60 | -731.45 | -663.20 | -683.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’821.67 | 2’079.24 | 2’399.80 | 1’702.92 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -602.65 | -555.70 | -721.00 | -794.80 |
| Cashflow/Aktie | 6.76 | 7.07 | 6.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’189.21 | 1’226.74 | 1’298.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.89 | 4.43 | ||
| Buchwert/Aktie | 20.77 | 21.91 | 24.24 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 932.80 | 797.97 | 370.50 | 87.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 533.73 | 822.36 | 931.78 | 683.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’182.10 | 2’291.20 | 2’275.10 | 2’258.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’128.25 | 6’512.23 | 7’117.13 | 7’478.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’412.86 | 40’991.18 | 41’806.53 | 43’145.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ACS S.A. Aktie Analysen
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