ACS Aktie 1879689 / ES0167050915
57.95
EUR
-0.55
EUR
-0.94 %
30.05.2025
BMN
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ACS S.A. Aktie Analysen & Prognosen
ACS S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.45 EUR | 17.9 | 1.01 | 15.67 | +11.98% | +3.81% | +3.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "51.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.63% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 55.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ACS ACTIVIDADES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.66% | |
| KGV | 15.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ACS S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.45 EUR | 17.90 | -9.00 | 196.00 | 1.07 | 0.70 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.03.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ACS S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ACS ACTIVIDADES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
|
| VINCI FR0000125486 |
|
| ACCIONA S.A. ES0125220311 |
|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ACS ACTIVIDADES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACS ACTIVIDADES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANKINTER SA ES0113679I37 |
|
| ENDESA ES0130670112 |
|
| MAPFRE ES0124244E34 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ACS ACTIVIDADES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACS ACTIVIDADES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE BAM GRP NL0000337319 |
|
| SPIE FR0012757854 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Schätzungen zu ACS in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’660.17 | 48’157.73 | 50’635.50 | 54’435.74 |
| Dividende | 2.23 | 2.35 | 2.32 | 2.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.84 % | 4.04 % | 3.98 % | 4.13 % |
| Gewinn/Aktie | 2.99 | 3.47 | 3.78 | 3.64 |
| KGV | 19.46 | 16.78 | 15.40 | 15.97 |
| EBIT in Mio. | 1’995.73 | 2’142.49 | 2’300.37 | 2’341.13 |
| EBITDA in Mio. | 3’035.66 | 3’246.00 | 3’411.60 | 3’778.02 |
| Gewinn in Mio. | 796.10 | 902.18 | 965.40 | 1’019.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 787.90 | 861.55 | 938.78 | 990.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’441.91 | 1’620.80 | 1’738.54 | 1’862.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’439.56 | 1’614.45 | 1’725.98 | 1’791.57 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.06 | 3.45 | 3.60 | 3.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’553.00 | 17’457.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’806.00 | -843.00 | -821.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’859.75 | 2’212.50 | 2’343.35 | 2’946.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -782.00 | -872.00 | -871.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.31 | 7.85 | 8.19 | 9.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’173.17 | 1’076.76 | 972.85 | 1’822.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.42 | 3.39 | 2.62 | 6.71 |
| Buchwert/Aktie | 19.58 | 20.55 | 21.69 | 20.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’462.26 | 1’325.61 | 1’013.12 | -363.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 471.36 | 591.10 | 997.15 | 702.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’140.28 | 5’364.18 | 5’737.46 | 6’000.34 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’387.00 | 44’093.50 | 44’833.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ACS S.A. Aktie Analysen
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