Bankinter Aktie 3219022 / ES0113679I37
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Historisch | Analysen |
Bankinter, SA Reg.Shs Aktie Analysen & Prognosen
Bankinter, SA Reg.Shs Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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11.25 EUR | 11.76 | 1.25 | 9.24 | +6.38% | +5.2% | -0.9% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "11.16" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -0.9% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.9. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.75. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BANKINTER SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.25 | 28.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.21% | |
KGV | 9.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +6.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +5.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.08% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bankinter, SA Reg.Shs Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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11.25 EUR | 11.76 | -43.00 | 181.00 | 1.09 | 0.56 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bankinter, SA Reg.Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BANKINTER SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
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BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 |
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SANTANDER S.A. (BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO) ES0113900J37 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BANKINTER SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANKINTER SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
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GRUPO CATALANA OCCIDENTE ES0116920333 |
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REPSOL SA ES0173516115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BANKINTER SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANKINTER SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ABN AMRO BANK NL0011540547 |
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ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
Schätzungen zu Bankinter in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 2’993.84 | 3’105.75 | 3’242.33 | 3’352.10 |
Dividende | 0.57 | 0.58 | 0.61 | 0.63 |
Dividendenrendite (in %) | 5.08 % | 5.16 % | 5.40 % | 5.61 % |
Gewinn/Aktie | 1.11 | 1.12 | 1.17 | 1.23 |
KGV | 10.09 | 10.02 | 9.56 | 9.10 |
EBIT in Mio. | 1’909.43 | 1’955.56 | 2’062.03 | 2’106.00 |
EBITDA in Mio. | ||||
Gewinn in Mio. | 1’022.43 | 1’037.30 | 1’085.10 | 1’135.39 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’012.38 | 1’024.45 | 1’074.57 | 1’115.13 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’454.35 | 1’488.98 | 1’563.15 | 1’653.87 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’470.27 | 1’515.26 | 1’581.68 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.14 | 1.14 | 1.19 | 1.26 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | ||||
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 7.00 | 7.55 | 8.13 | 8.85 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 6’369.61 | 6’875.06 | 7’398.69 | 8’100.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 127’026.21 | 131’589.69 | 135’916.60 | 137’600.00 |