Santander Aktie 817651 / ES0113900J37
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6.08%
17.10.2024
BRX
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Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Aktie Analysen & Prognosen
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.33 EUR | 75.84 | 1.93 | 5.26 | +5.47% | +4.7% | -5.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "4.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.61% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 75.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BANCO SANTANDER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.93 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.26 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.47% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.33 EUR | 75.84 | 22.00 | 184.00 | 1.39 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.09.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BANCO SANTANDER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. CNE1000002H1 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| BANK OF CHINA LTD. CNE1000001Z5 |
|
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BANCO SANTANDER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANCO SANTANDER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| ENDESA ES0130670112 |
|
| FLUIDRA ES0137650018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BANCO SANTANDER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANCO SANTANDER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO BPM IT0005218380 |
|
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
|
| KBC GROUP BE0003565737 |
Schätzungen zu Santander in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 61’360.23 | 61’538.08 | 63’077.60 | 65’280.86 | |
| Dividende | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.02 % | 5.35 % | 5.99 % | 7.10 % | 3.64 % |
| Gewinn/Aktie | 0.75 | 0.79 | 0.84 | 0.85 | |
| KGV | 5.75 | 5.48 | 5.13 | 5.09 | 7.23 |
| EBIT in Mio. | 35’468.96 | 35’546.89 | 36’485.19 | 37’394.50 | |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 11’906.33 | 11’965.57 | 12’308.06 | 12’581.03 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’654.16 | 11’648.83 | 12’051.01 | 11’547.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’793.76 | 19’330.63 | 20’111.76 | 20’318.68 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’785.70 | 19’195.74 | 20’277.85 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.77 | 0.80 | 0.86 | 0.86 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 6.36 | 6.88 | 7.44 | 7.28 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 104’293.70 | 108’968.15 | 114’379.72 | 109’400.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’774’774.28 | 1’817’235.47 | 1’865’540.21 | 2’007’724.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Aktie Analysen
| 20.12.24 | Santander Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.12.24 | Santander Overweight | Barclays Capital | |
| 06.12.24 | Santander Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.12.24 | Santander Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.12.24 | Santander Buy | UBS AG | |
| 27.11.24 | Santander Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.11.24 | Santander Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.24 | Santander Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.10.24 | Santander Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.10.24 | Santander Buy | Deutsche Bank AG |