HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
287.80
EUR
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3.53 %
20:14:03
BMN
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HOCHTIEF AG Aktie Analysen & Prognosen
HOCHTIEF AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289.60 EUR | 23.49 | 1.03 | 19.02 | +16.96% | +2.7% | +7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.07.2025" bei einem Kurs von "190.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 242.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOCHTIEF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.95% | |
| KGV | 19.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HOCHTIEF AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 289.60 EUR | 23.49 | -18.00 | 308.00 | 1.52 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HOCHTIEF AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOCHTIEF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS S.A. ES0167050915 |
|
| BALFOUR BEATTY PLC GB0000961622 |
|
| BOUYGUES S.A. FR0000120503 |
|
| FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA FCC ES0122060314 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
|
| VINCI FR0000125486 |
|
| BAM NL0000337319 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| SKANSKA SE0000113250 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOCHTIEF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOCHTIEF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOCHTIEF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOCHTIEF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
|
| LARSEN & TOUBRO LTD. INE018A01030 |
Schätzungen zu HOCHTIEF in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’749.11 | 41’100.99 | 44’212.88 | 51’578.67 |
| Dividende | 6.32 | 7.69 | 8.92 | 10.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.28 % | 2.77 % | 3.22 % | 3.65 % |
| Gewinn/Aktie | 10.00 | 11.72 | 13.47 | 15.95 |
| KGV | 27.71 | 23.64 | 20.57 | 17.38 |
| EBIT in Mio. | 1’518.37 | 1’687.93 | 1’842.40 | 2’064.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’178.93 | 2’359.44 | 2’537.75 | 2’804.33 |
| Gewinn in Mio. | 847.92 | 897.92 | 1’047.80 | 1’269.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 749.76 | 907.49 | 1’056.80 | 1’280.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’042.49 | 1’214.04 | 1’485.70 | 1’985.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’367.00 | 1’594.00 | 1’842.00 | 2’009.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.67 | 11.22 | 12.35 | 17.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’679.00 | 1’812.57 | 2’125.57 | 2’511.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 17.22 | 17.87 | 20.01 | 21.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 805.32 | 1’065.44 | 1’189.70 | 1’425.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.75 | 11.90 | 12.42 | 21.08 |
| Buchwert/Aktie | 18.90 | 25.06 | 33.61 | 47.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’003.44 | 1’538.23 | 1’045.60 | 494.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 724.06 | 539.59 | 692.24 | 703.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’477.80 | 1’958.40 | 2’504.00 | 3’035.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’471.50 | 31’460.50 | 33’054.50 | 25’933.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HOCHTIEF AG Aktie Analysen
| 07.11.25 | HOCHTIEF Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.11.25 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.09.25 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.07.25 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.07.25 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.07.25 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.25 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.06.25 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.05.25 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.05.25 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. |