HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
101.03
CHF
6.41
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6.78%
07.08.2024
BRX
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HOCHTIEF AG Aktie Analysen & Prognosen
HOCHTIEF AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.60 EUR | 8.82 | 1.61 | 10.18 | +11.45% | +4.95% | +0.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.07.2024" bei einem Kurs von "108.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.52% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.06.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.06.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 105.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOCHTIEF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.18 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.45% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HOCHTIEF AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 106.60 EUR | 8.82 | -21.00 | 274.00 | 0.72 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HOCHTIEF AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOCHTIEF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS S.A. ES0167050915 |
|
| VINCI FR0000125486 |
|
| BALFOUR BEATTY PLC GB0000961622 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
|
| BAM NL0000337319 |
|
| BOUYGUES S.A. FR0000120503 |
|
| FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA FCC ES0122060314 |
|
| SKANSKA SE0000113250 |
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| BILFINGER SE DE0005909006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOCHTIEF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOCHTIEF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
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| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOCHTIEF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOCHTIEF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| MAIRE IT0004931058 |
|
| WEBUILD IT0003865570 |
Schätzungen zu HOCHTIEF in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’597.57 | 34’192.73 | 36’056.19 | 37’713.18 |
| Dividende | 4.90 | 5.48 | 6.03 | 5.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.55 % | 5.09 % | 5.60 % | 5.49 % |
| Ergebnis/Aktie | 7.96 | 9.05 | 9.97 | 10.58 |
| KGV | 13.53 | 11.89 | 10.80 | 10.17 |
| EBIT in Mio. | 1’137.33 | 1’283.93 | 1’356.73 | 1’412.32 |
| EBITDA in Mio. | 1’464.85 | 1’627.17 | 1’673.96 | |
| Gewinn in Mio. | 582.90 | 663.80 | 749.85 | 758.21 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 594.74 | 675.61 | 758.20 | 778.84 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 827.40 | 977.48 | 1’208.97 | 1’264.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 872.40 | 1’078.80 | 1’194.58 | 1’209.57 |
| Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||||
| Ergebnis/Aktie (reported) | 8.24 | 8.87 | 9.91 | 11.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -971.00 | -558.00 | -574.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’121.77 | 1’395.57 | 1’495.50 | 1’851.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -322.00 | -405.00 | -452.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.40 | 13.96 | 14.90 | |
| Free Cashflow in Mio. | 561.87 | 717.34 | 800.49 | 865.96 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.02 | 7.98 | 9.20 | |
| Buchwert/Aktie | 19.39 | 22.93 | 28.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2.74 | -288.01 | -832.39 | -748.36 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | -45.74 | 58.94 | 610.16 | 983.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’044.00 | 2’354.43 | 2’694.01 | 2’244.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’927.50 | 22’203.00 | 22’489.50 | 20’964.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HOCHTIEF AG Aktie Analysen
| 30.08.24 | HOCHTIEF Equal Weight | Barclays Capital | |
| 26.08.24 | HOCHTIEF Overweight | Barclays Capital | |
| 21.08.24 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.07.24 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.07.24 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.24 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.06.24 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.06.24 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.05.24 | HOCHTIEF Overweight | Barclays Capital | |
| 13.05.24 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. |