Balfour Beatty Aktie 372870 / GB0000961622
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3.74%
02.05.2025
BMN
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Balfour Beatty plc Aktie Analysen & Prognosen
Balfour Beatty plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.60 EUR | 3.03 | 1.12 | 9.51 | +7.59% | +3.06% | +5.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "448.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.89% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 429.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BALFOUR BEATTY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.63% | |
| KGV | 9.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.59% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Balfour Beatty plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.60 EUR | 3.03 | -26.00 | 168.00 | 0.92 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Balfour Beatty plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BALFOUR BEATTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| KELLER GROUP PLC GB0004866223 |
|
| MORGAN SINDALL GROUP PLC GB0008085614 |
|
| VINCI FR0000125486 |
|
| KIER GROUP PLC GB0004915632 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BALFOUR BEATTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALFOUR BEATTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHAFTESBURY CAP GB00B62G9D36 |
|
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
|
| PLUS500 IL0011284465 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BALFOUR BEATTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALFOUR BEATTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRANITE CONSTRUCTION US3873281071 |
|
| HELIOS TOWERS GB00BJVQC708 |
|
| MORGAN SINDALL GB0008085614 |
Schätzungen zu Balfour Beatty in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’127.17 | 10’174.16 | 10’642.20 |
| Dividende | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.86 % | 3.03 % | 3.18 % |
| Gewinn/Aktie | 0.43 | 0.47 | 0.48 |
| KGV | 11.02 | 10.01 | 9.72 |
| EBIT in Mio. | 263.69 | 282.72 | 292.03 |
| EBITDA in Mio. | 366.05 | 388.32 | 396.68 |
| Gewinn in Mio. | 218.63 | 234.94 | 240.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 218.63 | 234.94 | 240.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 281.14 | 302.54 | 310.68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 275.48 | 298.70 | 305.02 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.41 | 0.46 | 0.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’457.40 | 8’691.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 49.35 | 34.40 | 34.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 249.93 | 263.33 | 269.38 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -221.35 | -100.15 | -105.60 |
| Cashflow/Aktie | 0.40 | 0.42 | 0.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 171.76 | 181.76 | 185.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.32 | 0.33 | 0.33 |
| Buchwert/Aktie | 2.47 | 2.80 | 3.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -781.18 | -904.16 | -910.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 31.75 | 33.65 | 34.07 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’084.40 | 8’288.20 | 8’518.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’109.44 | 1’249.46 | 1’393.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’747.05 | 5’911.75 | 5’858.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Balfour Beatty plc Aktie Analysen
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