Balfour Beatty Aktie 372870 / GB0000961622
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BMN
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Balfour Beatty plc Aktie Analysen & Prognosen
Balfour Beatty plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.9 | 0.89 | 12.71 | +9.3% | +1.98% | +2.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "708" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.07% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 727.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.9 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BALFOUR BEATTY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.46% Aufschlag. | |
| KGV | 12.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Balfour Beatty plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.90 | -78.00 | 158.00 | 0.81 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Balfour Beatty plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BALFOUR BEATTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| KELLER GROUP PLC GB0004866223 |
|
| VINCI FR0000125486 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| KIER GROUP PLC GB0004915632 |
|
| MORGAN SINDALL GROUP PLC GB0008085614 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BALFOUR BEATTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALFOUR BEATTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ITV PLC. GB0033986497 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BALFOUR BEATTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALFOUR BEATTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEME GROUP BE0974413453 |
|
| KELLER GB0004866223 |
|
| KRAFTIA JP3247050002 |
Schätzungen zu Balfour Beatty in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’130.88 | 11’434.78 | 11’764.88 |
| Dividende | 0.15 | 0.16 | 0.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.00 % | 2.17 % | 2.22 % |
| Gewinn/Aktie | 0.50 | 0.56 | 0.57 |
| KGV | 15.21 | 13.44 | 13.17 |
| EBIT in Mio. | 292.33 | 324.31 | 335.54 |
| EBITDA in Mio. | 407.09 | 443.24 | 457.05 |
| Gewinn in Mio. | 240.67 | 265.28 | 274.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 238.99 | 260.63 | 274.62 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 314.78 | 346.51 | 356.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 304.67 | 333.04 | 352.56 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.48 | 0.54 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42.20 | -43.30 | -31.45 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 298.42 | 297.62 | 338.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -294.90 | -97.95 | -174.15 |
| Cashflow/Aktie | 0.51 | 0.63 | 0.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 194.90 | 186.27 | 215.83 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.29 | 0.37 | 0.38 |
| Buchwert/Aktie | 2.47 | 2.82 | 3.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’095.29 | -1’129.92 | -1’394.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 87.60 | 79.76 | 81.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’175.40 | 9’377.60 | 9’601.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’060.66 | 1’217.92 | 1’378.74 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’336.48 | 6’375.83 | 6’618.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Balfour Beatty plc Aktie Analysen
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