Balfour Beatty Aktie 372870 / GB0000961622
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BMN
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Balfour Beatty plc Aktie Analysen & Prognosen
Balfour Beatty plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.50 EUR | 5.17 | 0.98 | 12.92 | +10.74% | +1.92% | +2.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "708" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.67% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 771.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BALFOUR BEATTY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.14% | |
| KGV | 12.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Balfour Beatty plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.50 EUR | 5.17 | -79.00 | 163.00 | 0.74 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Balfour Beatty plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BALFOUR BEATTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KELLER GROUP PLC GB0004866223 |
|
| MORGAN SINDALL GROUP PLC GB0008085614 |
|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| VINCI FR0000125486 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| KIER GROUP PLC GB0004915632 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BALFOUR BEATTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALFOUR BEATTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| JOHNSON MATTHEY GB00BZ4BQC70 |
|
| RENISHAW GB0007323586 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BALFOUR BEATTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALFOUR BEATTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KELLER GB0004866223 |
|
| MORGAN SINDALL GB0008085614 |
|
| TUTOR PERINI US9011091082 |
Schätzungen zu Balfour Beatty in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’130.88 | 11’434.78 | 11’669.20 | 11’638.00 | 12’201.00 |
| Dividende | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.26 | 0.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.88 % | 2.08 % | 2.22 % | 3.22 % | 3.59 % |
| Gewinn/Aktie | 0.49 | 0.57 | 0.61 | 0.74 | 0.82 |
| KGV | 16.21 | 14.04 | 13.20 | 10.86 | 9.76 |
| EBIT in Mio. | 287.69 | 325.28 | 343.10 | 335.00 | 373.00 |
| EBITDA in Mio. | 398.08 | 436.08 | 451.71 | 473.00 | 518.00 |
| Gewinn in Mio. | 239.63 | 268.77 | 285.44 | 348.00 | 387.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 238.25 | 265.72 | 285.44 | 348.00 | 387.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 305.22 | 343.10 | 360.30 | 387.00 | 437.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 304.67 | 333.04 | 352.56 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.48 | 0.55 | 0.58 | 0.73 | 0.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42.20 | -43.30 | -31.45 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 330.16 | 337.44 | 382.00 | 556.00 | 610.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -294.90 | -97.95 | -174.15 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.60 | 0.68 | 0.75 | 1.04 | 1.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 235.42 | 222.01 | 258.47 | 462.00 | 514.28 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.42 | 0.47 | 0.51 | 0.99 | 1.10 |
| Buchwert/Aktie | 2.47 | 2.85 | 3.22 | 4.07 | 4.69 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’120.60 | -1’195.82 | -1’457.75 | -2’098.00 | -2’521.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 76.86 | 71.79 | 73.19 | 60.10 | 63.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’175.40 | 9’377.60 | 9’601.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’074.89 | 1’245.77 | 1’420.62 | 1’897.00 | 2’189.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’336.48 | 6’375.83 | 6’618.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Balfour Beatty plc Aktie Analysen
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