Balfour Beatty Aktie 372870 / GB0000961622
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20.12.2024
BRX
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Balfour Beatty plc Aktie Analysen & Prognosen
Balfour Beatty plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.30 EUR | 2.95 | 1.19 | 9.65 | +8.68% | +2.84% | +0.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "440.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.71% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 436.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.95 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BALFOUR BEATTY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.61% | |
| KGV | 9.65 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.68% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Balfour Beatty plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.30 EUR | 2.95 | -46.00 | 207.00 | 0.84 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Balfour Beatty plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BALFOUR BEATTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| KIER GROUP PLC GB0004915632 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| MORGAN SINDALL GROUP PLC GB0008085614 |
|
| KELLER GROUP PLC GB0004866223 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BALFOUR BEATTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALFOUR BEATTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
|
| PLUS500 IL0011284465 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BALFOUR BEATTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALFOUR BEATTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP HK0257001336 |
|
| MAIRE IT0004931058 |
|
| WEBUILD IT0003865570 |
Schätzungen zu Balfour Beatty in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’779.96 | 10’104.80 | 10’067.67 | |
| Dividende | 0.12 | 0.13 | 0.14 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.73 % | 2.94 % | 3.19 % | 3.54 % |
| Gewinn/Aktie | 0.40 | 0.42 | 0.46 | |
| KGV | 11.23 | 10.52 | 9.73 | 8.67 |
| EBIT in Mio. | 232.88 | 247.97 | 268.72 | |
| EBITDA in Mio. | 335.57 | 353.83 | 370.11 | |
| Gewinn in Mio. | 213.33 | 222.41 | 237.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 213.33 | 222.41 | 237.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 272.26 | 284.84 | 304.53 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 272.34 | 278.91 | 301.29 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.40 | 0.42 | 0.46 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’233.00 | 4’346.80 | 8’656.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 56.80 | 30.35 | 23.70 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 119.84 | 221.14 | 239.38 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -192.60 | -157.40 | -62.10 | |
| Cashflow/Aktie | 0.31 | 0.47 | 0.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | 60.86 | 166.85 | 175.69 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.13 | 0.35 | 0.40 | |
| Buchwert/Aktie | 2.44 | 2.65 | 2.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -765.66 | -847.28 | -971.32 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 44.18 | 47.63 | 49.80 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’840.70 | 8’036.50 | 8’249.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’275.19 | 1’341.78 | 1’515.09 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’874.90 | 4’934.07 | 4’966.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Balfour Beatty plc Aktie Analysen
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