Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
89.45
EUR
-2.45
EUR
-2.67 %
18:38:24
BMN
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Bilfinger SE Aktie Analysen & Prognosen
Bilfinger SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.50 EUR | 4.46 | 1.36 | 12.23 | +13.3% | +3.35% | -10.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "100" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.9% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 105.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.46 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BILFINGER SE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.86% | |
| KGV | 12.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.35% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bilfinger SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.50 EUR | 4.46 | 52.00 | 299.00 | 1.50 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bilfinger SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WORLEYPARSONS LTDSHS AU000000WOR2 |
|
| FLUOR CORP. US3434121022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILFINGER SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILFINGER SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
|
| UMICORE BE0974320526 |
Schätzungen zu Bilfinger in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’701.94 | 5’985.30 | 6’218.11 |
| Dividende | 3.10 | 3.55 | 3.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.35 % | 3.84 % | 4.26 % |
| Gewinn/Aktie | 6.05 | 7.04 | 7.89 |
| KGV | 15.30 | 13.14 | 11.73 |
| EBIT in Mio. | 334.01 | 385.64 | 427.33 |
| EBITDA in Mio. | 466.33 | 520.82 | 560.31 |
| Gewinn in Mio. | 225.44 | 263.11 | 294.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 227.99 | 262.23 | 291.71 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 314.70 | 367.49 | 410.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 313.32 | 366.99 | 410.13 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.19 | 7.12 | 7.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 658.50 | 728.50 | 791.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 357.30 | 418.57 | 437.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 9.00 | 10.24 | 12.24 |
| Free Cashflow in Mio. | 276.60 | 331.63 | 351.77 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.25 | 7.36 | 7.37 |
| Buchwert/Aktie | 39.97 | 42.57 | 48.07 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -268.06 | -380.81 | -473.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 78.07 | 78.81 | 80.05 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’474.84 | 1’626.10 | 1’792.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’688.00 | 3’915.50 | 4’164.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bilfinger SE Aktie Analysen
| 09:02 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.04.26 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 23.04.26 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.03.26 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.03.26 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 05.03.26 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.03.26 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 30.01.26 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.12.25 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 03.12.25 | Bilfinger Neutral | UBS AG |