Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
100.20
EUR
-1.30
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-1.28 %
24.04.2026
BMN
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Bilfinger SE Aktie Analysen & Prognosen
Bilfinger SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.60 EUR | 4.76 | 1.23 | 15.19 | +15.65% | +3.03% | +3.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "99.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.54% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 106.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.76 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BILFINGER SE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.81% | |
| KGV | 15.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bilfinger SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 98.60 EUR | 4.76 | 39.00 | 303.00 | 1.44 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bilfinger SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WORLEYPARSONS LTDSHS AU000000WOR2 |
|
| FLUOR CORP. US3434121022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILFINGER SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILFINGER SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| UMICORE BE0974320526 |
Schätzungen zu Bilfinger in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’706.29 | 5’989.85 | 6’224.36 |
| Dividende | 3.13 | 3.56 | 4.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.13 % | 3.56 % | 4.52 % |
| Gewinn/Aktie | 6.12 | 7.05 | 7.90 |
| KGV | 16.34 | 14.18 | 12.66 |
| EBIT in Mio. | 338.01 | 389.06 | 427.58 |
| EBITDA in Mio. | 467.01 | 518.66 | 558.36 |
| Gewinn in Mio. | 228.23 | 262.55 | 294.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 227.99 | 262.23 | 291.71 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 318.10 | 367.69 | 410.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 317.57 | 367.24 | 410.63 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.19 | 7.12 | 7.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 671.50 | 730.00 | 793.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 356.97 | 414.90 | 435.23 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 9.00 | 10.24 | 12.24 |
| Free Cashflow in Mio. | 264.80 | 314.73 | 346.77 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.25 | 7.36 | 7.37 |
| Buchwert/Aktie | 40.04 | 42.60 | 48.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -270.46 | -381.81 | -473.57 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 75.06 | 79.65 | 81.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’461.33 | 1’559.76 | 1’794.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’694.00 | 3’921.50 | 4’170.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bilfinger SE Aktie Analysen
| 23.04.26 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.03.26 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.03.26 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 05.03.26 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.03.26 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 30.01.26 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.12.25 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 03.12.25 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 03.12.25 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.11.25 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG |