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Bilfinger SE Aktie Analysen & Prognosen

Bilfinger SE Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
49.90 EUR 1.91
1.94 8.24 +11.42% +4.56%
-2.67%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 16.02.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.02.2024" bei einem Kurs von "43.4" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -2.67%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.67.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 23.04.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.04.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 47.31.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 1.91   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BILFINGER SE ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.94   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 8.24   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +11.42%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 5   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +4.56%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.54% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Bilfinger SE Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
49.90 EUR 1.91 -8.00 190.00 1.29 0.43
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 23.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%.
Beta 1.29 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.43 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Bilfinger SE Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

JOHN WOOD GROUP PLC
GB00B5N0P849
FLUOR CORP.
US3434121022
WORLEYPARSONS LTDSHS
AU000000WOR2

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILFINGER SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DERMAPHARM HOLDING
DE000A2GS5D8
ELMOS SEMICONDUCTOR
DE0005677108
KWS SAAT
DE0007074007

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILFINGER SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CONST Y AUXILIAR DE FERR
ES0121975009
DANIELI
IT0000076502
ITOCHU
JP3143600009

Schätzungen zu Bilfinger in EUR

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 5’021.44 5’265.17 5’432.52 5’307.00
Dividende 2.11 2.49 2.75 3.02
Dividendenrendite (in %) 4.23 % 5.00 % 5.52 % 6.07 %
Ergebnis/Aktie 4.25 5.05 5.64 6.04
KGV 11.72 9.85 8.82 8.24
EBIT in Mio. 247.46 291.32 322.83 345.00
EBITDA in Mio. 349.70 394.52 427.03
Gewinn in Mio. 156.60 189.11 212.57 224.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 159.56 186.22 208.57
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 221.49 265.74 296.86 320.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 221.49 265.74 296.86 320.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 4.14 5.01 5.66
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 579.50 609.00 633.00
Cashflow (Investing) in Mio. -65.00
Cashflow (Operations) in Mio. 220.50 296.50 314.67
Cashflow (Financing) in Mio. -137.00
Cashflow/Aktie 5.68 7.57 8.62
Free Cashflow in Mio. 136.97 211.07 226.43 293.00
Free Cashflow/Aktie 2.76 4.37 4.71
Buchwert/Aktie 33.36 36.03 39.02
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -60.16 -115.83 -177.82
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 96.94 87.01 90.44
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 326.00 320.00
Eigenkapital in Mio. 1’284.70 1’388.89 1’506.60
Bilanzsumme in Mio. 3’321.50 3’336.00 3’468.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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