WorleyParsons LtdShs Aktie 1524357 / AU000000WOR2
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22:43:57
BMN
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WorleyParsons LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
WorleyParsons LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.10 EUR | 4.44 | 1.43 | 11.83 | +12.57% | +4.31% | +1.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "11.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.28% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 1.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.44 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WORLEY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 36.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.93% | |
| KGV | 11.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
WorleyParsons LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.10 EUR | 4.44 | -26.00 | 187.00 | 0.89 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.09.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
WorleyParsons LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WORLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATLAS ARTERIA GROUP AU0000013559 |
|
| QUBE HOLDINGS AU000000QUB5 |
|
| RAMSAY HEALTH CARE AU000000RHC8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WORLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IWATANI JP3151600008 |
|
| PARKLAND CA70137W1086 |
|
| SUPERIOR PLUS CA86828P1036 |
Schätzungen zu WorleyParsons LtdShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’606.31 | 13’613.39 | 14’736.49 | 14’685.97 | 15’547.53 |
| Dividende | 0.52 | 0.58 | 0.63 | 0.65 | 0.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.00 % | 4.43 % | 4.85 % | 5.01 % | 4.45 % |
| Gewinn/Aktie | 0.86 | 1.01 | 1.16 | 1.12 | 1.03 |
| KGV | 15.08 | 12.89 | 11.25 | 11.65 | 12.59 |
| EBIT in Mio. | 742.60 | 842.95 | 948.62 | 909.27 | 844.93 |
| EBITDA in Mio. | 1’016.76 | 1’108.87 | 1’212.26 | 1’152.39 | 1’124.46 |
| Gewinn in Mio. | 458.90 | 522.68 | 587.56 | 554.86 | 519.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 463.08 | 524.55 | 594.14 | 592.05 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 652.94 | 743.47 | 853.42 | 887.85 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 652.49 | 805.37 | 916.18 | 887.85 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.83 | 0.98 | 1.13 | 1.13 | 1.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’210.30 | 1’272.70 | 1’404.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -76.76 | -81.95 | -87.27 | -80.24 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 709.04 | 750.23 | 799.61 | 804.55 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -597.98 | -706.92 | -809.26 | -660.22 | |
| Cashflow/Aktie | 1.37 | 1.54 | 1.64 | 1.47 | 1.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 670.07 | 674.41 | 719.28 | 587.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.11 | 1.30 | 1.43 | 1.18 | |
| Buchwert/Aktie | 10.88 | 11.32 | 11.82 | 11.79 | 11.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’490.59 | 1’327.34 | 1’047.27 | 1’146.45 | 1’076.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 86.80 | 101.99 | 106.24 | 84.24 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’715.86 | 5’809.08 | 6’037.18 | 6’088.01 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’135.07 | 11’068.92 | 11’229.26 | 11’552.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
WorleyParsons LtdShs Aktie Analysen
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