WorleyParsons LtdShs Aktie 1524357 / AU000000WOR2
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11.04.2025
BMN
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WorleyParsons LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
WorleyParsons LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.05 EUR | 3.92 | 1.66 | 10.22 | +12.46% | +4.5% | -10.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "14.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.62% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -10.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.92 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WORLEY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
WorleyParsons LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.05 EUR | 3.92 | -34.00 | 211.00 | 0.74 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.09.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
WorleyParsons LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WORLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WORLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADES HOLDING CO. SA55SG6H5716 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
Schätzungen zu WorleyParsons LtdShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’554.13 | 13’908.92 | 14’802.70 | 14’481.11 | 15’568.23 |
| Dividende | 0.52 | 0.58 | 0.63 | 0.60 | 0.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.54 % | 5.08 % | 5.51 % | 5.27 % | 5.08 % |
| Gewinn/Aktie | 0.86 | 1.06 | 1.19 | 1.15 | 1.04 |
| KGV | 13.20 | 10.81 | 9.62 | 9.91 | 11.02 |
| EBIT in Mio. | 746.15 | 879.79 | 970.61 | 933.28 | 846.25 |
| EBITDA in Mio. | 1’017.89 | 1’145.45 | 1’227.01 | 1’175.25 | 1’125.87 |
| Gewinn in Mio. | 460.54 | 548.70 | 605.05 | 553.61 | 520.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 466.46 | 552.16 | 618.86 | 589.53 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 655.36 | 786.31 | 884.11 | 887.49 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 654.13 | 826.67 | 923.60 | 887.49 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.83 | 1.02 | 1.17 | 1.13 | 1.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’210.30 | 1’315.20 | 1’462.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -76.89 | -82.50 | -86.97 | -59.88 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 705.42 | 744.70 | 797.70 | 837.13 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -703.84 | -670.78 | -644.49 | -713.16 | |
| Cashflow/Aktie | 1.38 | 1.56 | 1.65 | 1.48 | 1.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 642.64 | 650.79 | 687.80 | 643.03 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.04 | 1.22 | 1.39 | 1.28 | |
| Buchwert/Aktie | 10.92 | 11.36 | 11.88 | 11.89 | 11.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’472.86 | 1’311.35 | 1’034.66 | 1’199.51 | 1’060.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 46.64 | 38.12 | 44.14 | 63.88 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’747.96 | 5’866.72 | 6’113.96 | 6’205.02 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’060.10 | 11’055.87 | 11’284.31 | 11’440.52 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
WorleyParsons LtdShs Aktie Analysen
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