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Fluor Corp. Aktie Analysen & Prognosen

Fluor Corp. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
44.64 EUR 8.22
0.83 14.45 +12.04% +0%
+6.28%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 02.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.07.2024" bei einem Kurs von "43.22" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance +6.28%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.28.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 21.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 43.26.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 8.22   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FLUOR ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.83   8.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.01% Aufschlag.
KGV 14.45   Erwartetes PE Für 2025 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025
langfristiges Wachstum +12.04%   Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten 9   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Fluor Corp. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
44.64 EUR 8.22 -5.00 218.00 1.32 0.42
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%.
Beta 1.32 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.42 Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Fluor Corp. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FLUOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

KBR INC
US48242W1062

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLUOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

KNIGHT-SWIFT TRA
US4990491049
MATADOR RESOURCES
US5764852050
NNN REIT INC
US6374171063

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLUOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

JACOBS SOLUTIONS
US46982L1089
KBR
US48242W1062
SKANSKA AB
SE0000113250

Schätzungen zu Fluor in USD

2024 2025 2026
Umsatzerlöse in Mio. 17’441.66 18’978.29 20’298.92
Dividende 0.15 0.21 0.90
Dividendenrendite (in %) 0.30 % 0.42 % 1.85 %
Ergebnis/Aktie 2.85 3.23 3.54
KGV 17.02 15.03 13.71
EBIT in Mio. 544.40 668.72
EBITDA in Mio. 642.57 755.03 882.35
Gewinn in Mio. 533.16 617.15
Gewinn (bereinigt) in Mio. 485.90 566.37 617.15
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 670.40 789.77 848.78
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 2.85 3.23 3.54
Ergebnis/Aktie (reported) 2.59 3.03 3.55
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 746.42 891.18
Cashflow (Investing) in Mio. -268.12 -578.29
Cashflow (Operations) in Mio. 349.97 627.20
Cashflow (Financing) in Mio. -268.12 -578.29
Cashflow/Aktie 3.06 3.47 4.09
Free Cashflow in Mio. 247.23 489.15
Free Cashflow/Aktie 1.92 2.27
Buchwert/Aktie 13.48 15.94 18.63
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -1’364.67 -1’768.78 -1’911.06
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 111.22 116.51 170.94
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 190.00 211.20
Eigenkapital in Mio. 2’378.72 2’883.58 3’223.74
Bilanzsumme in Mio. 6’744.03 6’874.08
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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