Fluor Aktie 1161470 / US3434121022
37.32
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27.02.2025
BTT
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Fluor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Fluor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.59 EUR | 6.27 | 1.02 | 13.64 | +13.96% | +0% | -19.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "37.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.62% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -19.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 48.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FLUOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 12.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.04% | |
| KGV | 13.64 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.96% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fluor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.59 EUR | 6.27 | 53.00 | 330.00 | 1.07 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fluor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FLUOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KBR INC US48242W1062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLUOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COPT DEFENSE PROPERTIES US22002T1088 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLUOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| API GROUP US00187Y1001 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| HOCHTIEF DE0006070006 |
Schätzungen zu Fluor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’393.53 | 19’635.89 | 20’691.38 |
| Dividende | 0.16 | 0.19 | 0.86 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.44 % | 0.51 % | 2.31 % |
| Gewinn/Aktie | 2.53 | 2.95 | 3.38 |
| KGV | 14.78 | 12.65 | 11.06 |
| EBIT in Mio. | 570.03 | 667.59 | 811.39 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 440.56 | 502.88 | 564.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 445.63 | 495.77 | 564.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 641.86 | 715.24 | 778.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.53 | 2.95 | 3.38 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.58 | 2.97 | 3.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 721.11 | 868.19 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -78.00 | -78.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 477.18 | 559.16 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -398.34 | -510.97 | |
| Cashflow/Aktie | 2.87 | 3.52 | 3.92 |
| Free Cashflow in Mio. | 385.38 | 459.37 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.08 | 2.29 | |
| Buchwert/Aktie | 23.50 | 26.18 | 28.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’634.27 | -1’862.21 | -2’169.69 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 127.38 | 128.12 | 161.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 180.00 | 185.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’184.75 | 4’533.60 | 4’846.36 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’342.42 | 9’514.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fluor Corp. Aktie Analysen
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