KBR Aktie 2531814 / US48242W1062
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2.75 %
16.07.2025
BTT
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KBR Inc Aktie Analysen & Prognosen
KBR Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.40 EUR | 6.08 | 1.1 | 11.22 | +10.86% | +1.45% | -19.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "48.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.32% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -19.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 50.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KBR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 17.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.95% | |
| KGV | 11.22 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.86% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KBR Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.40 EUR | 6.08 | 17.00 | 227.00 | 0.76 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KBR Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KBR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KBR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KBR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KBR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
|
| KYUDENKO JP3247050002 |
|
| SPIE FR0012757854 |
Schätzungen zu KBR in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’574.06 | 9’132.30 | 8’598.11 |
| Dividende | 0.65 | 0.69 | 0.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.39 % | 1.47 % | 1.60 % |
| Gewinn/Aktie | 3.82 | 4.19 | 4.20 |
| KGV | 12.25 | 11.17 | 11.13 |
| EBIT in Mio. | 832.74 | 862.61 | 801.92 |
| EBITDA in Mio. | 965.26 | 1’021.83 | 1’020.30 |
| Gewinn in Mio. | 473.15 | 523.28 | 495.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 490.44 | 535.97 | 544.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 655.81 | 710.17 | 693.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.82 | 4.19 | 4.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.54 | 4.01 | 4.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’310.53 | 1’454.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 511.40 | 596.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 4.42 | 4.73 | 5.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 667.82 | 778.37 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.38 | 4.07 | |
| Buchwert/Aktie | 11.65 | 13.66 | 16.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’306.04 | 2’103.80 | 1’890.72 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 55.16 | 64.05 | 58.24 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 607.80 | 648.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’596.73 | 1’978.81 | 2’063.81 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KBR Inc Aktie Analysen
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