KYUDENKO Aktie 762436 / JP3247050002
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KYUDENKO CORP Aktie Analysen & Prognosen
KYUDENKO CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.23 | 9.19 | +8.14% | +3.15% | +4.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "4498" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.73% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4838.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.25 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KYUDENKO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.71% | |
| KGV | 9.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KYUDENKO CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.25 | -41.00 | 262.00 | 0.55 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KYUDENKO CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KYUDENKO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYUDENKO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EZAKI GLICO JP3161200005 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| NIFCO JP3756200006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KYUDENKO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYUDENKO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| EXEO GROUP JP3254200003 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Schätzungen zu KYUDENKO in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 481’483.33 | 510’083.33 | 519’950.00 |
| Dividende | 138.00 | 150.40 | 156.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.90 % | 3.16 % | 3.30 % |
| Gewinn/Aktie | 454.50 | 483.30 | 517.66 |
| KGV | 10.46 | 9.84 | 9.18 |
| EBIT in Mio. | 43’999.05 | 46’697.39 | 50’024.22 |
| EBITDA in Mio. | 49’255.16 | 51’700.16 | |
| Gewinn in Mio. | 32’169.02 | 34’204.02 | 36’639.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 47’873.22 | 50’404.89 | 54’081.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 47’513.11 | 49’343.11 | 52’496.77 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 73’166.00 | 77’866.00 | 82’814.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’008.33 | -11’541.67 | -11’875.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 27’729.00 | 37’667.33 | 40’004.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’091.00 | -14’000.00 | -14’283.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | 209.50 | 431.50 | 438.80 |
| Buchwert/Aktie | 4’524.67 | 4’872.40 | 5’247.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -152’558.13 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 350.00 | 380.00 | 400.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’945.33 | 3’945.33 | 3’945.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25’741.00 | 27’221.00 | 29’393.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 318’503.11 | 342’660.41 | 368’456.91 |
| Bilanzsumme in Mio. | 532’450.67 | 557’935.67 | 583’565.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KYUDENKO CORP Aktie Analysen
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