Taikisha Aktie 763497 / JP3441200007
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TOKIO
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Taikisha Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Taikisha Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.60 EUR | 1.02 | 1.09 | 11.79 | +9.77% | +3.12% | +1.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "4590" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.61% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4603.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.02 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TAIKISHA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.65% | |
| KGV | 11.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Taikisha Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.60 EUR | 1.02 | -55.00 | 233.00 | 0.57 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Taikisha Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAIKISHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIKISHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| HEIWA REAL ESTATE JP3834800009 |
|
| TOKAI RIKA JP3566600007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAIKISHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIKISHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
Schätzungen zu Taikisha in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 259’687.50 | 276’112.50 | 286’400.00 | 265’000.00 | 275’000.00 |
| Dividende | 142.25 | 149.71 | 153.67 | 163.00 | 169.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.85 % | 3.00 % | 3.08 % | 3.27 % | 3.39 % |
| Gewinn/Aktie | 354.92 | 382.62 | 403.68 | 353.80 | 381.60 |
| KGV | 14.05 | 13.03 | 12.35 | 14.09 | 13.06 |
| EBIT in Mio. | 15’337.50 | 17’713.75 | 18’743.33 | 17’000.00 | 18’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 18’166.67 | 20’470.00 | 21’220.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 11’812.50 | 12’521.39 | 13’117.77 | 11’100.00 | 11’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’030.00 | 12’071.10 | 12’006.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’925.00 | 18’976.25 | 20’093.33 | 18’000.00 | 19’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’635.00 | 19’603.33 | 20’120.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 388.92 | 394.72 | 399.90 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’850.00 | 45’800.00 | 48’250.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | -1’500.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’252.50 | 11’830.00 | 12’525.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’429.50 | -5’743.00 | -5’873.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 418.79 | 446.04 | 459.29 | 417.50 | 446.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’200.00 | 13’500.00 | 11’100.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 4’468.86 | 4’847.61 | 5’089.58 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -62’045.24 | -66’875.68 | -75’190.21 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’333.33 | 2’333.33 | 2’333.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26’000.00 | 28’000.00 | 29’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 153’917.87 | 161’381.91 | 169’116.80 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 272’943.00 | 284’948.00 | 297’023.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Taikisha Ltd Aktie Analysen
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