Kaneka Aktie 784747 / JP3215800008
3’486.00
JPY
58.00
JPY
1.69%
22.11.2024
TOKIO
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Kaneka Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kaneka Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.40 EUR | 1.41 | 1.69 | 6.87 | +7.88% | +3.7% | -7.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "3736" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.55% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3775.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.41 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KANEKA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kaneka Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.40 EUR | 1.41 | -91.00 | 162.00 | 0.52 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kaneka Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KANEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KANEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
|
| SUMITOMO WAREHOUSE JP3407000003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KANEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KANEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INCITEC PIVOT AU000000IPL1 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Schätzungen zu Kaneka in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 806’042.86 | 840’357.14 | 858’640.00 | |
| Dividende | 124.29 | 134.17 | 148.75 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.57 % | 3.85 % | 4.27 % | 3.81 % |
| Gewinn/Aktie | 437.61 | 467.94 | 500.30 | |
| KGV | 7.97 | 7.45 | 6.97 | 8.80 |
| EBIT in Mio. | 42’657.14 | 46’242.86 | 50’020.00 | |
| EBITDA in Mio. | 87’100.00 | 92’120.00 | 96’225.00 | |
| Gewinn in Mio. | 27’677.57 | 29’366.55 | 31’130.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 29’304.00 | 29’315.86 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 39’933.71 | 42’469.14 | 45’320.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 41’233.33 | 42’833.33 | 44’966.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 443.25 | 457.55 | 466.82 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 228’515.00 | 236’950.00 | 245’688.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -69’833.33 | -61’100.00 | -60’966.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 58’338.67 | 68’428.67 | 73’360.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’418.67 | -6’692.67 | -7’502.33 | |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | -11’494.67 | 7’328.67 | 12’393.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 7’464.02 | 7’830.56 | 8’202.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 171’471.29 | 173’858.43 | 169’832.77 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 40’000.00 | 42’700.00 | 44’700.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 67’500.00 | 55’000.00 | 55’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 183’915.00 | 189’450.00 | 195’188.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 470’851.00 | 491’074.67 | 512’455.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 905’554.67 | 933’868.33 | 963’047.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kaneka Corp. Aktie Analysen
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