Gaztransport et technigaz Aktie 23755397 / FR0011726835
140.60
EUR
-1.40
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-0.99%
25.11.2024
BTE
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Gaztransport et technigaz SA Aktie Analysen & Prognosen
Gaztransport et technigaz SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.30 EUR | 5.42 | 1.46 | 12.88 | +12.9% | +5.88% | +8.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "141.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.7% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 131.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GTT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.28% | |
| KGV | 12.88 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.9% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.88% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gaztransport et technigaz SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 138.30 EUR | 5.42 | -56.00 | 223.00 | 0.85 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gaztransport et technigaz SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GTT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GTT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| LA FRANCAISE DES JEUX FR0013451333 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GTT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GTT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046009 |
|
| HYUNDAI GLOVIS KR7086280005 |
|
| SCHNEIDER NATIONAL US80689H1023 |
Schätzungen zu Gaztransport et technigaz in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 638.33 | 775.90 | 786.50 | 773.63 | 912.00 |
| Dividende | 7.24 | 8.54 | 8.63 | 8.44 | 10.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.17 % | 6.11 % | 6.17 % | 6.04 % | 7.18 % |
| Gewinn/Aktie | 8.69 | 10.44 | 10.44 | 10.53 | 12.49 |
| KGV | 16.10 | 13.39 | 13.40 | 13.29 | 11.20 |
| EBIT in Mio. | 372.11 | 461.11 | 463.12 | 448.20 | 526.00 |
| EBITDA in Mio. | 382.14 | 473.65 | 476.58 | 461.70 | 537.00 |
| Gewinn in Mio. | 329.80 | 394.74 | 397.18 | 390.61 | 464.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 330.40 | 394.74 | 397.18 | 390.61 | 464.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 390.64 | 466.92 | 469.90 | 462.04 | 545.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 398.00 | 453.00 | 456.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.79 | 10.45 | 10.47 | 10.53 | 12.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 616.00 | 742.00 | 744.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -69.00 | -25.00 | 8.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 340.60 | 413.25 | 417.23 | 508.00 | 532.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -148.00 | -263.00 | -298.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.75 | 10.69 | 11.08 | 10.90 | 12.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 283.60 | 362.70 | 387.70 | 423.00 | 445.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.41 | 9.75 | 10.68 | 11.46 | 12.04 |
| Buchwert/Aktie | 13.15 | 16.43 | 18.88 | 20.09 | 22.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -351.70 | -431.13 | -500.20 | -517.00 | -603.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 46.50 | 37.50 | 14.25 | 25.00 | 25.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 487.44 | 608.16 | 698.39 | 735.00 | 840.00 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gaztransport et technigaz SA Aktie Analysen
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