Andritz Aktie 1130459 / AT0000730007
83.90
EUR
1.70
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2.07 %
22:43:58
BMN
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Andritz AG Aktie Analysen & Prognosen
Andritz AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.50 EUR | 9.69 | 1.35 | 12.27 | +12.93% | +3.58% | +6.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "75.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.69% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 79.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANDRITZ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.1% | |
| KGV | 12.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.93% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.58% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Andritz AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.50 EUR | 9.69 | 13.00 | 202.00 | 1.33 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Andritz AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANDRITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA DE0006602006 |
|
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| KRONES AG DE0006335003 |
|
| HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG DE0007314007 |
|
| KADANT INC. US48282T1043 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANDRITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANDRITZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
|
| UNIQA INSUR AT0000821103 |
|
| VOESTALPINE AT0000937503 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANDRITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANDRITZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TRELLEBORG AB SE0000114837 |
|
| VAISALA OYJ FI0009900682 |
|
| IMI GB00BGLP8L22 |
Schätzungen zu Andritz in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’249.80 | 8’872.97 | 9’517.06 | 10’037.22 | 10’759.00 |
| Dividende | 2.79 | 3.05 | 3.34 | 3.45 | 3.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.38 % | 3.70 % | 4.05 % | 4.18 % | 3.88 % |
| Gewinn/Aktie | 5.34 | 6.20 | 7.41 | 7.44 | 8.09 |
| KGV | 15.44 | 13.31 | 11.14 | 11.09 | 10.20 |
| EBIT in Mio. | 672.42 | 782.42 | 875.18 | 911.46 | 1’018.00 |
| EBITDA in Mio. | 902.50 | 1’014.02 | 1’122.70 | 1’191.38 | 1’318.00 |
| Gewinn in Mio. | 483.04 | 576.73 | 656.16 | 703.75 | 793.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 530.77 | 615.78 | 697.91 | 730.25 | 847.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 647.48 | 776.52 | 888.30 | 939.89 | 1’070.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 647.48 | 776.52 | 888.30 | 939.89 | 1’070.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.88 | 5.82 | 6.61 | 7.18 | 8.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’232.75 | 4’547.02 | 5’137.00 | 5’441.00 | 5’702.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -267.30 | -242.38 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 949.54 | 946.57 | 962.40 | 1’188.00 | 1’285.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -268.61 | -267.19 | |||
| Cashflow/Aktie | 7.74 | 8.62 | 9.47 | 10.47 | 11.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 680.13 | 682.10 | 691.90 | 806.00 | 872.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.70 | 7.25 | 7.06 | 8.22 | 8.90 |
| Buchwert/Aktie | 26.94 | 30.00 | 33.49 | 37.48 | 43.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -384.06 | -671.37 | -806.81 | -1’557.00 | -2’010.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 214.25 | 204.77 | 204.13 | 228.00 | 241.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’669.59 | 2’973.02 | 3’339.35 | 3’775.00 | 4’254.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’840.00 | 9’460.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Andritz AG Aktie Analysen
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