Andritz Aktie 1130459 / AT0000730007
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BMN
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Andritz AG Aktie Analysen & Prognosen
Andritz AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.90 EUR | 8.51 | 1.47 | 10.83 | +11.9% | +3.99% | -4.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "75.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.73% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANDRITZ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.63% | |
| KGV | 10.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Andritz AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.90 EUR | 8.51 | 49.00 | 197.00 | 1.47 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Andritz AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANDRITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA DE0006602006 |
|
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG DE0007314007 |
|
| KADANT INC. US48282T1043 |
|
| KRONES AG DE0006335003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANDRITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANDRITZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVN AT0000741053 |
|
| VOESTALPINE AT0000937503 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANDRITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANDRITZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| IMI GB00BGLP8L22 |
|
| MSA SAFETY US5534981064 |
Schätzungen zu Andritz in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’237.13 | 8’823.47 | 9’429.26 | |
| Dividende | 2.79 | 3.05 | 3.34 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.44 % | 3.76 % | 4.12 % | 4.74 % |
| Gewinn/Aktie | 5.24 | 6.03 | 7.18 | |
| KGV | 15.49 | 13.44 | 11.30 | 12.09 |
| EBIT in Mio. | 670.62 | 778.82 | 863.58 | |
| EBITDA in Mio. | 900.27 | 1’004.77 | 1’103.30 | |
| Gewinn in Mio. | 482.79 | 571.79 | 644.26 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 529.74 | 609.84 | 682.78 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 656.60 | 777.40 | 891.07 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 656.60 | 777.40 | 891.07 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.88 | 5.77 | 6.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’363.99 | 3’556.33 | 2’388.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -267.03 | -239.63 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 870.23 | 858.11 | 874.53 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -260.70 | -264.29 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.78 | 8.49 | 9.29 | |
| Free Cashflow in Mio. | 617.03 | 611.13 | 629.87 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.49 | 6.53 | 6.15 | |
| Buchwert/Aktie | 26.94 | 29.95 | 33.31 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -408.75 | -706.77 | -857.79 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 214.05 | 203.69 | 202.13 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’669.19 | 2’966.62 | 3’316.35 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’974.00 | 9’546.00 | 10’262.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Andritz AG Aktie Analysen
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