Telekom Austria Fundamentalanalyse

Telekom Austria Aktie VALOR 1151075 / ISIN AT0000720008

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-0.33

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07.03.2024

BRX

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
8.55 EUR	5.97			1.52	8.36	+7.43%	+5.3%		+2.33%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "7.95" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+2.33%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.33.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 03.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.05.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5.97	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELEKOM AUSTRIA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.52	> 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV	8.36	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+7.43%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.3%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.3% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
8.55 EUR	5.97	-29.00	169.00	0.48	0.32


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 14.02.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%.
Beta	0.48	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.32	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELEKOM AUSTRIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023
	DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508
	ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308
	BT GROUP PLC GB0030913577
	VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELEKOM AUSTRIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEKOM AUSTRIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BAWAG GROUP AT0000BAWAG2
	DO & CO AG AT0000818802
	VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELEKOM AUSTRIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEKOM AUSTRIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FREENET DE000A0Z2ZZ5
	KPN KON NL0000009082
	ORANGE FR0000133308

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	5’503.54	5’645.44	5’841.00
Dividende	0.43	0.47	0.51
Dividendenrendite (in %)	5.02 %	5.40 %	5.86 %
Gewinn/Aktie	0.95	1.01	1.09
KGV	9.05	8.52	7.93
EBIT in Mio.	918.45	970.17	1’031.50
EBITDA in Mio.	2’026.77	2’096.72	2’206.00
Gewinn in Mio.	699.19	735.94	728.28
Gewinn (bereinigt) in Mio.	634.67	675.10	728.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	783.87	836.29	957.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’020.74	1’092.65	1’050.65
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.10	1.18	1.10
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	3’186.58	3’271.44	3’349.05
Cashflow (Investing) in Mio.	-850.00	-873.00	-893.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’815.20	1’903.30	1’972.65
Cashflow (Financing) in Mio.	-674.00	-711.00	-744.00
Cashflow/Aktie	2.75	2.85	2.95
Free Cashflow in Mio.	654.03	724.33	811.80
Free Cashflow/Aktie	1.14	1.32	1.44
Buchwert/Aktie	7.85	8.34	9.11
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’669.74	1’386.25	1’146.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	932.83	942.65	945.35
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	5’303.00	5’654.50	6’046.50
Bilanzsumme in Mio.	10’241.00	10’694.00	11’220.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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