Telekom Austria Aktie 1151075 / AT0000720008
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Historisch |
Telekom Austria AG Aktie Analysen & Prognosen
Telekom Austria AG Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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9.44 EUR | 7.19 | 1.32 | 8.97 | +6.99% | +4.85% | -1.21% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "9.45" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -1.21% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.21. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.26. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELEKOM AUSTRIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.32 | 31.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.8% | |
KGV | 8.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +6.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.53% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Telekom Austria AG Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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9.44 EUR | 7.19 | -37.00 | 170.00 | 0.41 | 0.33 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.02.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Telekom Austria AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELEKOM AUSTRIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BT GROUP PLC GB0030913577 |
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ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
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VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
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AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
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DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELEKOM AUSTRIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEKOM AUSTRIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
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PALFINGER AT0000758305 |
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VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELEKOM AUSTRIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEKOM AUSTRIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
KPN KON NL0000009082 |
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ORANGE FR0000133308 |
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TELEFONICA ES0178430E18 |
Schätzungen zu Telekom Austria in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 5’535.65 | 5’679.85 | 5’842.56 | ||
Dividende | 0.44 | 0.47 | 0.51 | ||
Dividendenrendite (in %) | 4.64 % | 5.00 % | 5.40 % | 5.87 % | 6.29 % |
Gewinn/Aktie | 1.01 | 1.05 | 1.12 | ||
KGV | 9.39 | 9.00 | 8.46 | 7.76 | 7.41 |
EBIT in Mio. | 890.38 | 957.57 | 1’019.41 | ||
EBITDA in Mio. | 2’102.65 | 2’174.51 | 2’249.10 | ||
Gewinn in Mio. | 624.11 | 670.18 | 720.67 | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 685.77 | 705.85 | 749.33 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 812.17 | 872.92 | 932.32 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | |||||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’762.60 | 1’870.60 | 1’950.30 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
Cashflow/Aktie | |||||
Free Cashflow in Mio. | 646.65 | 692.50 | 747.80 | ||
Free Cashflow/Aktie | 1.14 | 1.32 | 1.43 | ||
Buchwert/Aktie | |||||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’004.43 | 663.94 | 296.94 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 983.15 | 1’015.30 | 1’023.85 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 5’301.77 | 5’636.27 | 5’986.25 | ||
Bilanzsumme in Mio. |