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Trelleborg AB Aktie 614701 / SE0000114837

383.00
SEK
4.40
SEK
1.16%
02.01.2025
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Trelleborg AB (B) Aktie Analysen & Prognosen

Trelleborg AB (B) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
33.16 EUR 8.15
1.12 16.55 +16.45% +2.11%
+3.82%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "400.2" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +3.82%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.82.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 372.32.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 8.15   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRELLEBORG AB ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.12   19.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.75%
KGV 16.55   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +16.45%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 9   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.11%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.97% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Trelleborg AB (B) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
33.16 EUR 8.15 16.00 157.00 1.34 0.61
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 10.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%.
Beta 1.34 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.61 Starke Korrelation mit dem STOXX600 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Trelleborg AB (B) Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRELLEBORG AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRELLEBORG AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

MEDICOVER
SE0009778848
NORDNET
SE0015192067
SKANSKA AB
SE0000113250

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRELLEBORG AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRELLEBORG AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HD HYUNDAI
KR7267250009
WEIR GROUP
GB0009465807
ZHEJIANG DINGLI MCH.'A'
CNE1000023M7

Schätzungen zu Trelleborg AB in SEK

2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 36’081.77 37’516.47 38’383.00
Dividende 7.77 8.28 6.80
Dividendenrendite (in %) 2.03 % 2.16 % 1.78 %
Gewinn/Aktie 20.09 22.10 23.70
KGV 19.07 17.33 16.16
EBIT in Mio. 6’150.67 6’610.78 6’883.00
EBITDA in Mio. 8’056.41 8’549.93 8’890.00
Gewinn in Mio. 4’383.74 4’787.64 4’878.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 4’567.91 4’988.68 4’952.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 5’857.33 6’395.54 6’693.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 5’711.00 6’299.80 6’593.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 18.81 20.84 23.30
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 13’520.50 14’365.75
Cashflow (Investing) in Mio. -1’547.50 -1’530.00
Cashflow (Operations) in Mio. 6’136.00 6’506.50 6’676.00
Cashflow (Financing) in Mio. -1’866.33 -2’039.33
Cashflow/Aktie 27.33 29.25
Free Cashflow in Mio. 4’481.86 4’868.29 5’026.00
Free Cashflow/Aktie 21.03 22.37
Buchwert/Aktie 183.14 195.81 244.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 2’638.24 985.68 -9’689.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 827.00 874.00
Kapitalausgaben in Mio. 1’523.00 1’581.71 1’650.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 41’330.63 43’274.71 51’064.00
Bilanzsumme in Mio. 60’063.29 61’751.29 69’783.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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