IMI Aktie 23469622 / GB00BGLP8L22
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BMN
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IMI PLC Aktie Analysen & Prognosen
IMI PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.60 EUR | 7.04 | 0.87 | 14.15 | +10.6% | +1.65% | +6.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "1747" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.93% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1961.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IMI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.98% Aufschlag. | |
| KGV | 14.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IMI PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.60 EUR | 7.04 | 9.00 | 163.00 | 1.25 | 0.73 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
IMI PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONDONMETRIC PROPERTY GB00B4WFW713 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
|
| ST JAMES'S GB0007669376 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Schätzungen zu IMI in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’258.68 | 2’350.31 | 2’445.22 | 2’556.12 |
| Dividende | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.53 % | 1.65 % | 1.79 % | 1.95 % |
| Gewinn/Aktie | 1.31 | 1.41 | 1.51 | 1.66 |
| KGV | 16.36 | 15.13 | 14.16 | 12.87 |
| EBIT in Mio. | 453.70 | 480.77 | 508.05 | 543.90 |
| EBITDA in Mio. | 546.69 | 577.77 | 606.79 | 649.41 |
| Gewinn in Mio. | 288.83 | 325.35 | 349.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 325.52 | 347.67 | 372.55 | 397.01 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 419.53 | 453.44 | 491.09 | 541.68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 380.50 | 429.17 | 460.49 | 525.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.15 | 1.31 | 1.42 | 1.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’035.10 | 1’062.20 | 1’114.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -84.25 | -80.05 | -80.05 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 488.45 | 539.81 | 550.93 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -304.01 | -105.92 | -107.87 | |
| Cashflow/Aktie | 1.74 | 1.95 | 2.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 279.76 | 331.04 | 343.90 | 380.59 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.35 | 1.58 | 1.24 | |
| Buchwert/Aktie | 4.42 | 5.46 | 6.47 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 505.80 | 260.43 | 38.17 | -76.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 92.41 | 89.34 | 89.43 | 89.54 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’065.55 | 1’317.49 | 1’587.22 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’525.80 | 2’814.13 | 3’130.47 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IMI PLC Aktie Analysen
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