IMI Aktie 23469622 / GB00BGLP8L22
32.80
EUR
0.60
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1.86 %
06.03.2026
BMN
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IMI PLC Aktie Analysen & Prognosen
IMI PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.80 EUR | 9.3 | 0.75 | 18.55 | +12.61% | +1.33% | -0.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "2880" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.72% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2704.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IMI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.78% Aufschlag. | |
| KGV | 18.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IMI PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.80 EUR | 9.30 | 1.00 | 142.00 | 1.19 | 0.75 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.42%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
IMI PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
|
| LONDONMETRIC PROPERTY GB00B4WFW713 |
|
| SCHRODERS GB00BP9LHF23 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHART INDUSTRIES US16115Q3083 |
|
| ROTORK GB00BVFNZH21 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Schätzungen zu IMI in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’352.14 | 2’432.83 | 2’455.00 |
| Dividende | 0.36 | 0.39 | 0.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.28 % | 1.39 % | 1.45 % |
| Gewinn/Aktie | 1.40 | 1.52 | 1.55 |
| KGV | 20.09 | 18.47 | 18.18 |
| EBIT in Mio. | 477.05 | 501.31 | 497.30 |
| EBITDA in Mio. | 575.37 | 600.34 | 587.79 |
| Gewinn in Mio. | 317.21 | 335.86 | 341.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 339.71 | 359.80 | 360.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 450.96 | 477.45 | 489.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 433.50 | 459.36 | 461.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.31 | 1.44 | 1.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’142.00 | 1’201.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 28.50 | -83.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 545.82 | 571.15 | 584.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -490.49 | -246.43 | |
| Cashflow/Aktie | 1.97 | 2.13 | 1.97 |
| Free Cashflow in Mio. | 337.25 | 357.79 | 348.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.40 | 1.48 | |
| Buchwert/Aktie | 4.79 | 5.68 | 7.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 336.20 | 148.87 | 84.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 95.82 | 98.13 | 110.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 704.00 | 731.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’118.75 | 1’289.12 | 1’689.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’487.00 | 2’589.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IMI PLC Aktie Analysen
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