IMI Aktie 23469622 / GB00BGLP8L22
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BMN
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IMI PLC Aktie Analysen & Prognosen
IMI PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.69 | 0.84 | 15.89 | +11.8% | +1.48% | +5.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "2312" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.6% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2321.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IMI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.72% Aufschlag. | |
| KGV | 15.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IMI PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.69 | 5.00 | 178.00 | 1.22 | 0.71 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
IMI PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
|
| TRITAX BIG BOX REIT PLC. GB00BG49KP99 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAITIAN INTL.HOLDINGS KYG4232C1087 |
|
| JBT MAREL US4778391049 |
Schätzungen zu IMI in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’267.52 | 2’354.81 | 2’439.75 | 2’563.34 |
| Dividende | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.40 % | 1.49 % | 1.60 % | 1.72 % |
| Gewinn/Aktie | 1.31 | 1.41 | 1.51 | 1.65 |
| KGV | 18.26 | 17.01 | 15.86 | 14.45 |
| EBIT in Mio. | 456.09 | 480.39 | 507.35 | 538.83 |
| EBITDA in Mio. | 545.18 | 577.90 | 604.90 | 644.24 |
| Gewinn in Mio. | 288.63 | 319.44 | 340.63 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 327.13 | 346.56 | 370.03 | 396.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 427.31 | 458.30 | 490.18 | 528.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 397.95 | 438.32 | 468.68 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.15 | 1.30 | 1.41 | 1.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’100.47 | 1’155.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 28.55 | -81.43 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 493.24 | 518.76 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -326.20 | -242.70 | -205.45 | |
| Cashflow/Aktie | 1.68 | 1.91 | 2.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 274.30 | 322.84 | 348.02 | 384.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.20 | 1.40 | 1.45 | |
| Buchwert/Aktie | 4.31 | 5.43 | 6.45 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 544.92 | 268.01 | 39.89 | 52.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 88.67 | 87.67 | 88.29 | 89.72 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’107.55 | 1’363.54 | 1’588.96 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’724.25 | 2’997.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IMI PLC Aktie Analysen
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