Alfa Laval AB Aktie 1408074 / SE0000695876
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BMN
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Alfa Laval AB Aktie Analysen & Prognosen
Alfa Laval AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.59 EUR | 17.15 | 0.85 | 17.85 | +12.91% | +2.3% | -2.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "442.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.05% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 416.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALFA LAVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.67% Aufschlag. | |
| KGV | 17.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alfa Laval AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.59 EUR | 17.15 | 29.00 | 174.00 | 1.03 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alfa Laval AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA DE0006602006 |
|
| SKF GROUP (B, FRIA) SE0000108227 |
|
| SANDVIK AB SE0000667891 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALFA LAVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| CATENA AB SE0001664707 |
|
| WIHLBORGS FASTIGHETER SE0018012635 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALFA LAVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
|
| THK JP3539250005 |
Schätzungen zu Alfa Laval AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 69’787.36 | 72’113.33 | 75’257.21 | 77’826.59 | 74’936.00 |
| Dividende | 9.10 | 9.62 | 10.14 | 10.91 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.33 % | 2.46 % | 2.59 % | 2.79 % | % |
| Gewinn/Aktie | 21.01 | 22.12 | 23.30 | 24.22 | |
| KGV | 18.61 | 17.67 | 16.78 | 16.14 | |
| EBIT in Mio. | 11’943.46 | 12’419.57 | 13’030.94 | 13’115.49 | 13’292.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’157.04 | 14’666.48 | 15’349.19 | 15’473.11 | |
| Gewinn in Mio. | 8’597.77 | 9’005.22 | 9’493.69 | 9’593.79 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’799.35 | 9’216.63 | 9’721.96 | 9’821.46 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’513.18 | 12’098.04 | 12’797.65 | 13’474.71 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’519.31 | 12’154.68 | 12’881.14 | 13’474.71 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.76 | 21.87 | 23.03 | 22.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’948.00 | 26’950.00 | 29’670.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’675.00 | -3’200.00 | -3’417.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’061.75 | 11’811.13 | 12’324.00 | 13’036.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’789.00 | -4’614.00 | -4’247.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 23.53 | 26.26 | 27.79 | 25.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’101.98 | 8’246.11 | 8’780.66 | 8’728.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.30 | 19.85 | 20.50 | 17.74 | |
| Buchwert/Aktie | 112.70 | 125.49 | 139.28 | 151.05 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’035.33 | 1’789.76 | -2’760.93 | -6’010.21 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’788.00 | 1’757.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’725.57 | 2’617.30 | 2’568.82 | 2’634.58 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’607.00 | 13’752.00 | 14’521.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 42’450.50 | 46’821.49 | 51’955.27 | 62’841.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 91’704.50 | 96’238.75 | 102’314.13 | 117’730.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alfa Laval AB Aktie Analysen
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