Alfa Laval AB Aktie 1408074 / SE0000695876
51.48
EUR
1.54
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3.08 %
09.10.2026
BMN
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Alfa Laval AB Aktie Analysen & Prognosen
Alfa Laval AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.94 EUR | 23.51 | 0.94 | 20.69 | +17.58% | +1.78% | +5.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "548.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.85% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 550.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALFA LAVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 3.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.84% | |
| KGV | 20.69 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.58% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alfa Laval AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.94 EUR | 23.51 | -7.00 | 167.00 | 0.97 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.09.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alfa Laval AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA DE0006602006 |
|
| SKF GROUP (B, FRIA) SE0000108227 |
|
| SANDVIK AB SE0000667891 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALFA LAVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALFA LAVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANDRITZ AT0000730007 |
|
| TRANE TECHNOLOGIES IE00BK9ZQ967 |
|
| TRELLEBORG AB SE0000114837 |
Schätzungen zu Alfa Laval AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 73’882.12 | 82’342.97 | 88’543.30 | 98’206.00 | |
| Dividende | 9.61 | 11.64 | 12.76 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.66 % | 1.91 % | 2.02 % | 2.39 % | 2.21 % |
| Gewinn/Aktie | 22.09 | 25.82 | 28.29 | 31.24 | |
| KGV | 26.15 | 22.37 | 20.42 | 18.73 | 18.49 |
| EBIT in Mio. | 12’505.04 | 14’431.24 | 15’669.59 | 16’631.51 | 16’322.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’074.03 | 17’144.71 | 18’481.85 | 18’989.11 | |
| Gewinn in Mio. | 8’897.56 | 10’397.50 | 11’342.17 | 12’179.89 | 12’262.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’181.60 | 10’645.37 | 11’551.03 | 12’206.64 | 12’255.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’905.49 | 13’949.25 | 15’254.10 | 16’350.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’822.77 | 13’841.75 | 15’155.17 | 16’350.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.38 | 25.10 | 27.48 | 29.64 | 29.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’319.17 | 30’273.17 | 32’411.17 | 33’921.00 | 34’908.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’748.22 | -3’510.39 | -3’507.16 | -2’772.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’088.53 | 12’428.88 | 13’672.56 | 14’536.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’262.22 | -4’197.11 | -4’286.88 | -6’157.00 | |
| Cashflow/Aktie | 26.38 | 29.07 | 31.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’263.38 | 8’626.44 | 9’977.62 | 11’165.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 14.70 | 22.34 | 24.31 | ||
| Buchwert/Aktie | 118.41 | 133.76 | 150.30 | 167.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’398.01 | 6’536.03 | 1’540.13 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’966.50 | 2’136.00 | 2’228.50 | 2’428.00 | 2’553.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’024.63 | 3’131.03 | 3’110.70 | 3’049.07 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’556.50 | 14’052.00 | 15’042.50 | 14’008.00 | 14’731.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 48’981.13 | 55’422.01 | 62’308.65 | 69’337.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 104’565.90 | 112’851.60 | 120’487.20 | 124’449.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alfa Laval AB Aktie Analysen
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