Swedbank AB Aktie 212308 / SE0000242455
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Swedbank AB Aktie Analysen & Prognosen
Swedbank AB Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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23.50 EUR | 30 | 1.21 | 9.41 | +4% | +7.34% | +4.15% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "259.2" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +4.15% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.15. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 242.44. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SWEDBANK AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.21 | 25.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.33% | |
KGV | 9.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +7.34% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.06% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Swedbank AB Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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23.50 EUR | 30.00 | 10.00 | 148.00 | 1.21 | 0.69 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.48%. | |
Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Swedbank AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SWEDBANK AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DANSKE BANK A/S (DEN DANSKE BANK) DK0010274414 |
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SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (SEB) SE0000148884 |
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SVENSKA HANDELSBANKEN AB (A) SE0007100599 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SWEDBANK AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWEDBANK AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AXFOOD SE0006993770 |
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TELE2 AB SE0005190238 |
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TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SWEDBANK AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWEDBANK AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CHINA EVERBRIGHT BK.CTD. CNE100000SL4 |
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CHINA EVERBRIGHT CNE100001QW3 |
Schätzungen zu Swedbank AB in SEK
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 67’269.68 | 67’557.08 | 70’000.50 | 68’952.00 |
Dividende | 18.54 | 20.55 | 21.27 | 18.90 |
Dividendenrendite (in %) | 7.14 % | 7.91 % | 8.19 % | 7.28 % |
Gewinn/Aktie | 25.92 | 25.91 | 27.10 | |
KGV | 10.02 | 10.02 | 9.50 | 9.58 |
EBIT in Mio. | 41’139.56 | 40’730.52 | 42’462.94 | 38’621.00 |
EBITDA in Mio. | ||||
Gewinn in Mio. | 29’254.32 | 29’256.94 | 30’779.43 | 30’448.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 29’291.27 | 29’184.78 | 30’706.61 | 30’448.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 37’074.55 | 36’985.08 | 38’930.85 | 38’621.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 37’421.94 | 37’466.17 | 39’331.25 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 26.07 | 26.10 | 27.42 | 27.10 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | ||||
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 191.62 | 198.72 | 202.81 | 183.00 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 216’350.46 | 224’418.95 | 229’851.59 | 205’911.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 3’083’877.09 | 3’171’623.00 | 3’259’656.18 | 3’319’497.00 |