Swedbank AB Aktie 212308 / SE0000242455
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4.01%
03.01.2025
BRX
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Swedbank AB Aktie Analysen & Prognosen
Swedbank AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.57 EUR | 22.78 | 0.98 | 8.93 | +1.05% | +7.71% | +4.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "215.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.34% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 213.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SWEDBANK AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.28% | |
| KGV | 8.93 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +1.05% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.71% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Swedbank AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.57 EUR | 22.78 | -14.00 | 186.00 | 1.12 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Swedbank AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SWEDBANK AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK A/S (DEN DANSKE BANK) DK0010274414 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (SEB) SE0000148884 |
|
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB (A) SE0007100599 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SWEDBANK AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWEDBANK AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAMURUS AB SE0007692850 |
|
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| SKANSKA AB SE0000113250 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SWEDBANK AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWEDBANK AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MINSHENG BANK CNE0000015Y0 |
|
| NORDNET SE0015192067 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
Schätzungen zu Swedbank AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 66’878.37 | 67’060.39 | 71’472.50 |
| Dividende | 17.26 | 17.75 | 17.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.62 % | 7.83 % | 7.72 % |
| Gewinn/Aktie | 25.42 | 25.66 | 26.44 |
| KGV | 8.92 | 8.83 | 8.58 |
| EBIT in Mio. | 40’400.43 | 40’215.65 | 43’776.50 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 28’808.23 | 28’979.23 | 32’146.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 28’980.44 | 29’006.73 | 32’146.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 36’314.75 | 36’460.06 | 40’323.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 37’000.31 | 36’054.10 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.60 | 25.76 | 26.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 196.39 | 201.29 | 213.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 219’316.89 | 225’794.88 | 250’043.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’091’603.12 | 3’189’072.00 | 3’236’544.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Swedbank AB Aktie Analysen
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