Swedbank AB Aktie 212308 / SE0000242455
32.66
EUR
-0.81
EUR
-2.42 %
17.07.2026
BMN
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Swedbank AB Aktie Analysen & Prognosen
Swedbank AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.71 EUR | 41.98 | 1.39 | 11.14 | +8.83% | +6.63% | +3.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "323.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.97% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 344.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SWEDBANK AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.17% | |
| KGV | 11.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.63% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Swedbank AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.71 EUR | 41.98 | -44.00 | 148.00 | 0.88 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.48%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Swedbank AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SWEDBANK AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK A/S (DEN DANSKE BANK) DK0010274414 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (SEB) SE0000148884 |
|
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB (A) SE0007100599 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SWEDBANK AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWEDBANK AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
|
| VOLVO AB SE0000115446 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SWEDBANK AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWEDBANK AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| NORDNET SE0015192067 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
Schätzungen zu Swedbank AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 71’242.67 | 74’917.27 | 77’857.79 | 83’500.00 |
| Dividende | 23.92 | 24.73 | 25.50 | 25.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.65 % | 6.88 % | 7.09 % | 7.06 % |
| Gewinn/Aktie | 27.34 | 30.24 | 32.04 | 36.30 |
| KGV | 13.15 | 11.89 | 11.22 | 9.91 |
| EBIT in Mio. | 42’460.18 | 46’921.10 | 49’283.98 | 55’020.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 30’487.70 | 34’074.71 | 36’005.51 | 40’820.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 31’206.44 | 34’282.63 | 36’141.81 | 40’820.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 38’895.91 | 43’067.92 | 45’581.42 | 51’339.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 39’260.96 | 43’863.62 | 46’093.82 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 27.18 | 30.39 | 32.21 | 36.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 195.76 | 201.72 | 208.55 | 223.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 222’424.13 | 229’189.64 | 236’224.43 | 250’321.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’239’480.70 | 3’339’641.70 | 3’448’719.10 | 3’606’213.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Swedbank AB Aktie Analysen
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