Sandvik AB Aktie 1081665 / SE0000667891
20.38
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BMN
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Sandvik AB Aktie Analysen & Prognosen
Sandvik AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.28 EUR | 29.19 | 1.08 | 15.09 | +13.58% | +2.75% | +6.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "213.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.11% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 206.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANDVIK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.81% | |
| KGV | 15.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sandvik AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.28 EUR | 29.19 | 81.00 | 103.00 | 1.58 | 0.79 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.03%. | |
| Beta | 1.58 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.79 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sandvik AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANDVIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SKF GROUP (B, FRIA) SE0000108227 |
|
| ALFA LAVAL AB SE0000695876 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANDVIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANDVIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| CASTELLUM SE0000379190 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANDVIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANDVIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Schätzungen zu Sandvik AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 120’288.30 | 125’557.94 | 132’021.50 | 137’826.24 | 146’637.00 |
| Dividende | 6.02 | 6.44 | 6.89 | 7.16 | 7.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.62 % | 2.80 % | 3.00 % | 3.12 % | 3.34 % |
| Gewinn/Aktie | 12.23 | 13.47 | 14.59 | 15.13 | 15.60 |
| KGV | 18.78 | 17.05 | 15.74 | 15.18 | 14.72 |
| EBIT in Mio. | 21’219.69 | 23’079.89 | 24’821.00 | 26’068.31 | 27’350.50 |
| EBITDA in Mio. | 28’766.33 | 30’545.96 | 32’206.62 | 33’177.16 | 35’451.00 |
| Gewinn in Mio. | 15’236.44 | 16’755.24 | 18’199.03 | 18’924.76 | 19’582.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’784.40 | 17’302.58 | 18’829.21 | 19’766.00 | 20’572.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’049.14 | 22’084.61 | 24’039.10 | 25’121.67 | 27’078.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’755.36 | 21’347.49 | 23’365.28 | 25’093.12 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.23 | 13.47 | 14.59 | 15.13 | 15.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’834.22 | 51’947.60 | 55’401.00 | 59’029.00 | 61’684.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’966.55 | -5’176.60 | -5’396.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’545.42 | 24’007.02 | 24’597.75 | 29’139.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’639.52 | -8’154.55 | -8’597.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.54 | 17.85 | 18.72 | 19.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | 16’784.73 | 17’465.40 | 17’802.99 | 17’879.15 | 16’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.62 | 12.22 | 12.96 | 13.41 | |
| Buchwert/Aktie | 80.52 | 87.09 | 94.41 | 105.15 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’733.91 | 21’662.90 | 11’673.41 | 6’748.65 | 15’617.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’364.00 | 4’459.50 | 4’637.50 | 5’078.00 | 5’278.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’686.45 | 4’864.21 | 5’024.35 | 5’507.43 | 5’724.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’161.00 | 21’299.10 | 22’859.67 | 26’763.00 | 27’817.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 101’499.61 | 109’418.38 | 118’547.21 | 132’159.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 181’377.00 | 187’406.00 | 194’758.10 | 219’351.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sandvik AB Aktie Analysen
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