SKF Group Aktie 613235 / SE0000108227
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BMN
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SKF Group (B, Fria) Aktie Analysen & Prognosen
SKF Group (B, Fria) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12 EUR | 8.01 | 1.42 | 8.38 | +7.28% | +4.66% | -7.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "218" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.5% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 223.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SKF AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.78% | |
| KGV | 8.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SKF Group (B, Fria) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12 EUR | 8.01 | 103.00 | 113.00 | 1.65 | 0.77 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.03% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.13%. | |
| Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SKF Group (B, Fria) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SKF AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFA LAVAL AB SE0000695876 |
|
| SANDVIK AB SE0000667891 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SKF AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SKF AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SKF AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SKF AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| WOODWARD US9807451037 |
Schätzungen zu SKF Group in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 99’263.72 | 102’991.12 | 106’684.10 | 114’352.50 | 119’558.00 |
| Dividende | 7.96 | 8.59 | 9.16 | 9.83 | 11.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.81 % | 5.19 % | 5.53 % | 5.93 % | 6.76 % |
| Gewinn/Aktie | 17.18 | 19.37 | 21.03 | 22.69 | 22.38 |
| KGV | 9.63 | 8.55 | 7.87 | 7.30 | 7.40 |
| EBIT in Mio. | 12’377.93 | 13’444.29 | 14’067.93 | 15’041.00 | 15’587.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’031.64 | 17’562.78 | 18’409.74 | 20’430.00 | |
| Gewinn in Mio. | 7’159.72 | 8’470.91 | 9’230.82 | 10’611.00 | 10’773.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’644.33 | 8’781.65 | 9’504.18 | 10’333.00 | 10’191.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’155.96 | 11’931.70 | 12’973.34 | 14’609.50 | 14’558.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’231.77 | 12’033.87 | 13’082.08 | 14’609.50 | 14’558.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.71 | 18.74 | 20.53 | 22.68 | 22.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’630.20 | 28’567.60 | 30’524.50 | 33’524.00 | 34’357.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’639.80 | -4’752.00 | -4’841.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’531.60 | 13’544.80 | 14’044.33 | 19’665.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’083.33 | -4’117.17 | -4’420.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 26.49 | 26.25 | 28.38 | 31.68 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’778.06 | 8’359.04 | 8’679.50 | 8’993.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 19.13 | 17.11 | 16.89 | 19.75 | |
| Buchwert/Aktie | 139.08 | 150.03 | 161.07 | 179.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’998.31 | 2’558.74 | -1’508.70 | -12’057.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’516.00 | 3’740.00 | 3’853.00 | 3’958.00 | 4’065.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’648.41 | 4’687.79 | 4’775.20 | 4’994.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’925.00 | 13’751.00 | 14’165.00 | 14’550.00 | 14’945.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 63’681.72 | 68’753.60 | 74’050.24 | 81’650.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 121’106.25 | 125’815.00 | 132’658.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SKF Group (B, Fria) Aktie Analysen
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